REGIMEN WEALTH, LLC
CIK 1963863 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $342.2M
- Posizioni
- 70
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#4.425 di 8.643 per valore 13F · top 51.2%
Valore portafoglio QoQ: +0.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 62,35%
- Peso dei primi 25 titoli
- 90,35%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 20,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,41% Acquisti stimati $36.008.764 · vendite $1.449.340
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 45
- Diminuito
- 19
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,4%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Altro/Non mappato
97,6%
Portafoglio completo 76 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDV | $32.997.747 | 8,89% | 1.203.858 | $1.053.994 | Su ×4 | ||
| SCHD | $29.976.339 | 8,08% | 945.328 | $1.494.660 | Su ×4 | ||
| DFCF | $28.275.198 | 7,62% | 669.870 | $811.758 | Su ×1 | ||
| FBND | $26.907.339 | 7,25% | 591.500 | $650.393 | Su ×4 | ||
| VTEB | $26.298.478 | 7,09% | 519.938 | $1.091.213 | Su ×5 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $23.032.644 | 6,21% | 342.544 | $1.245.213 | Su ×6 | ||
| CGDV | $17.827.822 | 4,81% | 361.848 | $2.593.782 | Su ×1 | ||
| FDVV | $16.798.558 | 4,53% | 278.629 | $1.696.094 | Su ×1 | ||
| USFR | $15.112.104 | 4,07% | 300.141 | $317.878 | Su ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $14.114.429 | 3,80% | 143.731 | $912.061 | Su ×1 | ||
| AVUV | $13.613.113 | 3,67% | 109.114 | $1.666.099 | Su ×1 | ||
| EFG | $13.020.592 | 3,51% | 104.650 | $1.608.545 | Su ×1 | ||
| VOT | $12.929.289 | 3,48% | 42.211 | $2.140.210 | Su ×2 | ||
| DFAX | $12.897.359 | 3,48% | 350.091 | $1.293.547 | Su ×1 | ||
| SCHG | $12.099.677 | 3,26% | 357.556 | $1.702.488 | Su ×1 | ||
| VWO | $11.296.534 | 3,04% | 189.253 | $1.184.243 | Su ×1 | ||
| SPYG | $5.029.639 | 1,36% | 42.357 | $883.884 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.709.897 | 1,27% | 16.277 | $582.718 | Su ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3.496.358 | 0,94% | 75.655 | $-63.208 | Giù ×2 | ||
| IVE | $3.165.207 | 0,85% | 13.875 | $211.487 | Giù ×1 | ||
| DYNF | $2.771.341 | 0,75% | 40.633 | $362.272 | Giù ×3 | ||
| IVV | $2.643.361 | 0,71% | 3.518 | $301.040 | Giù ×6 | ||
| IVW | $2.365.342 | 0,64% | 17.141 | $379.814 | Giù ×3 | ||
| IEMG | $1.928.416 | 0,52% | 23.136 | $329.233 | Su ×5 | ||
| OEF | $1.917.205 | 0,52% | 5.221 | $224.966 | Giù ×1 | ||
| MUB | $1.897.670 | 0,51% | 17.633 | $40.764 | Su ×4 | ||
| IWF | $1.718.202 | 0,46% | 13.837 | $244.404 | Su ×1 | ||
| EFV | $1.542.584 | 0,42% | 20.046 | $70.009 | Su ×1 | ||
| BRKA | $1.497.700 | 0,40% | 2 | $61.420 | |||
| BAI | $1.460.911 | 0,39% | 27.733 | $516.342 | Giù ×1 | ||
| IWB | $1.332.887 | 0,36% | 3.255 | $174.706 | Su ×1 | ||
| MTUM | $1.328.116 | 0,36% | 3.872 | $371.744 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.323.740 | 0,36% | 5.554 | $167.008 | |||
| TLH | $1.289.421 | 0,35% | 12.813 | $-11.083 | Giù ×2 | ||
| SPYM | $1.224.093 | 0,33% | 13.929 | $496.873 | Su ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1.191.720 | 0,32% | 11.711 | $249.623 | Giù ×5 | ||
| QUAL | $1.069.250 | 0,29% | 4.856 | $115.928 | Giù ×2 | ||
| IWD | $1.069.065 | 0,29% | 4.410 | $129.770 | Su ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1.062.802 | 0,29% | 11.236 | $-27.114 | Giù ×2 | ||
| THRO | $994.959 | 0,27% | 22.996 | $146.569 | Giù ×3 | ||
| IWS | $883.401 | 0,24% | 5.367 | $103.622 | Su ×6 | ||
| BIL | $861.783 | 0,23% | 9.404 | $-694.447 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $832.664 | 0,22% | 10.246 | $58.883 | Su ×1 | ||
| BINC | $814.508 | 0,22% | 15.577 | $-14.887 | Giù ×2 | ||
| TAXF | $791.841 | 0,21% | 15.577 | $19.296 | Su ×6 | ||
| IAGG | $750.093 | 0,20% | 14.781 | $-7.619 | Giù ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $677.815 | 0,18% | 6.154 | $51.165 | Su ×1 | ||
| IDEV | $669.307 | 0,18% | 7.519 | $51.835 | Su ×1 | ||
| AGG | $645.590 | 0,17% | 6.522 | $-27.147 | Giù ×2 | ||
| IAU | $600.909 | 0,16% | 7.906 | $-97.495 | Giù ×3 | ||
| SPY SPY | $542.885 | 0,15% | 727 | $71.296 | Su ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $539.587 | 0,15% | 7.090 | $59.473 | Su ×1 | ||
| VIG | $536.470 | 0,14% | 2.267 | $50.938 | Su ×1 | ||
| SCHX | $511.278 | 0,14% | 17.373 | $67.350 | Su ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444.229 | 0,12% | 603 | $206.867 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $381.657 | 0,10% | 4.464 | $38.221 | Su ×1 | ||
| COWZ | $371.178 | 0,10% | 5.967 | $-1.501 | Su ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $342.777 | 0,09% | 2.668 | $24.144 | Su ×1 | ||
| SCHZ | $342.671 | 0,09% | 14.815 | $2.182 | Su ×6 | ||
| VO | $311.489 | 0,08% | 3.866 | $36.068 | Su ×2 | ||
| SCHF | $307.393 | 0,08% | 11.097 | $34.378 | Su ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $306.501 | 0,08% | 3.241 | $-2.820 | |||
| DWM | $293.040 | 0,08% | 4.002 | $17.391 | Su ×1 | ||
| FLJP | $279.681 | 0,08% | 7.036 | Su ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $276.905 | 0,07% | 296 | $-17.627 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $268.402 | 0,07% | 9.148 | $54.464 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $253.021 | 0,07% | 493 | $7.295 | Su ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $251.243 | 0,07% | 2.605 | $-970 | Giù ×2 | ||
| JQUA | $227.940 | 0,06% | 3.154 | ||||
| VB | $227.075 | 0,06% | 749 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222.923 | 0,06% | 1.631 | $-52.795 | Su ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $212.329 | 0,06% | 476 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $206.764 | 0,06% | 611 | ||||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $205.435 | 0,06% | 2.173 | Su ×1 | |||
| SCHE | $203.490 | 0,05% | 5.612 | Su ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202.839 | 0,05% | 750 | $-30.376 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| HDV | $32.997.747 | 8,89% | su ×4 |
| SCHD | $29.976.339 | 8,08% | su ×4 |
| FBND | $26.907.339 | 7,25% | su ×4 |
| VTEB | $26.298.478 | 7,09% | su ×5 |
| VWOB | $23.032.644 | 6,21% | su ×6 |
| IEMG | $1.928.416 | 0,52% | su ×5 |
| MUB | $1.897.670 | 0,51% | su ×4 |
| SPYM | $1.224.093 | 0,33% | su ×3 |
| IWS | $883.401 | 0,24% | su ×6 |
| TAXF | $791.841 | 0,21% | su ×6 |
| SPY | $542.885 | 0,15% | su ×6 |
| SCHX | $511.278 | 0,14% | su ×6 |
| SCHZ | $342.671 | 0,09% | su ×6 |
| MA | $253.021 | 0,07% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Acquistato di più | +4K | +$2.6M |
| VOT | Acquistato di più | +287 | +$2.1M |
| SCHG | Acquistato di più | +632 | +$1.7M |
| FDVV | Acquistato di più | +5K | +$1.7M |
| AVUV | Acquistato di più | +967 | +$1.7M |
| EFG | Acquistato di più | +2K | +$1.6M |
| SCHD | Acquistato di più | +17K | +$1.5M |
| DFAX | Acquistato di più | +9K | +$1.3M |
| VWOB | Acquistato di più | +11K | +$1.2M |
| VWO | Acquistato di più | +2K | +$1.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 31 Marzo 2026 | 248.387 | $11.289.195 | Non più monitorato |
| IYW | 31 Marzo 2026 | 5.293 | $1.056.910 | Non più monitorato |
| TLT | 30 Giugno 2025 | 8.030 | $731.009 | |
| BIL | 30 Settembre 2025 | 5.214 | $478.280 | Non più monitorato |
| SPEM | 31 Marzo 2026 | 9.280 | $434.397 | Non più monitorato |
| TIP | 30 Giugno 2025 | 3.755 | $417.166 | Non più monitorato |
| BBJP | 31 Marzo 2026 | 5.480 | $361.187 | Non più monitorato |
| STIP | 31 Marzo 2026 | 3.066 | $313.906 | Non più monitorato |
| IFRA | 30 Giugno 2025 | 6.659 | $300.134 | Non più monitorato |
| AMP | 30 Settembre 2025 | 527 | $281.032 | 15,6% |
| IVVB | 30 Settembre 2025 | 8.948 | $277.477 | Non più monitorato |
| VT | 31 Dicembre 2025 | 1.998 | $275.324 | Non più monitorato |
| GLDM | 31 Marzo 2026 | 2.735 | $233.487 | Non più monitorato |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 608 | $224.959 | 13,3% |
| SNPS | 31 Marzo 2026 | 476 | $223.587 | 1,6% |
| VB | 31 Marzo 2026 | 862 | $222.365 | Non più monitorato |
| JQUA | 30 Giugno 2025 | 3.765 | $212.630 | Non più monitorato |
| JQUA | 31 Marzo 2026 | 3.351 | $211.731 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 409 | $208.942 | |
| WPM | 30 Giugno 2026 | 1.555 | $203.674 | 27,3% |