Sage Financial Management Group, Inc.
CIK 1762086 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $364.0M
- Posizioni
- 61
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.617 di 9.443 per valore 13F · top 48.9%
Valore portafoglio QoQ: +11.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 73,18%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,69%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 12,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,73% Acquisti stimati $13.236.379 · vendite $2.504.393
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 21
- Diminuito
- 18
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,7%
Communication Services
0,5%
Materials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
97,3%
Portafoglio completo 61 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $55.194.369 | 15,16% | 73.702 | $6.407.048 | Giù ×2 | ||
| BIV | $54.584.379 | 15,00% | 711.661 | $2.835.617 | Su ×4 | ||
| VEU | $37.318.675 | 10,25% | 445.596 | $4.190.186 | Su ×1 | ||
| BSV | $32.611.957 | 8,96% | 418.585 | $2.997.676 | Su ×6 | ||
| SCHX | $27.976.274 | 7,69% | 950.604 | $3.545.748 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $13.813.311 | 3,80% | 116.088 | $2.320.048 | Giù ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11.588.722 | 3,18% | 146.637 | $617.833 | Su ×4 | ||
| IJH | $11.468.612 | 3,15% | 148.731 | $1.473.392 | Su ×4 | ||
| EFA | $11.022.106 | 3,03% | 106.104 | $612.274 | Giù ×4 | ||
| SCHF | $10.763.406 | 2,96% | 388.571 | $1.132.151 | Giù ×6 | ||
| SCHG | $10.361.655 | 2,85% | 306.195 | $1.432.218 | Giù ×6 | ||
| VYM | $10.285.549 | 2,83% | 65.086 | $714.430 | Su ×1 | ||
| SCHD | $9.629.629 | 2,65% | 303.678 | $549.730 | Su ×2 | ||
| VOO | $9.245.382 | 2,54% | 13.461 | $914.137 | Giù ×6 | ||
| VV | $7.344.814 | 2,02% | 21.357 | $584.590 | Giù ×2 | ||
| VSS | $6.595.280 | 1,81% | 42.746 | $531.728 | Su ×4 | ||
| SCHM | $4.975.664 | 1,37% | 134.951 | $772.359 | Giù ×6 | ||
| SPSM | $4.484.880 | 1,23% | 77.768 | $786.709 | Su ×4 | ||
| SCHA | $2.855.782 | 0,78% | 79.042 | $565.679 | Su ×3 | ||
| MDY | $2.800.221 | 0,77% | 3.981 | $269.457 | Giù ×6 | ||
| IJR | $2.674.624 | 0,73% | 18.034 | $417.277 | Giù ×2 | ||
| VUG | $2.014.643 | 0,55% | 23.388 | $412.934 | Su ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.992.749 | 0,55% | 41.147 | $402.198 | Su ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1.610.040 | 0,44% | 4.676 | $111.148 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.409.110 | 0,39% | 4.870 | $170.172 | Giù ×1 | ||
| SCHZ | $1.322.778 | 0,36% | 57.189 | $-5.023 | Su ×2 | ||
| IVW | $1.302.960 | 0,36% | 9.474 | $323.767 | Su ×1 | ||
| MUB | $1.245.271 | 0,34% | 11.571 | $-111.008 | Giù ×6 | ||
| SPY SPY | $1.048.465 | 0,29% | 1.404 | $297.322 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.046.526 | 0,29% | 2.962 | $661.847 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $879.753 | 0,24% | 2.462 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $864.287 | 0,24% | 2.317 | $6.603 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $828.348 | 0,23% | 4.404 | $145.243 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $819.561 | 0,23% | 3.227 | $30.753 | |||
| VTV | $719.605 | 0,20% | 3.302 | $71.753 | |||
| EEM | $643.427 | 0,18% | 9.405 | $109.292 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $555.968 | 0,15% | 2.044 | $60.053 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $552.544 | 0,15% | 7.956 | $130.375 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $526.019 | 0,14% | 1.607 | $53.304 | |||
| SUB | $504.455 | 0,14% | 4.738 | $11.786 | Su ×4 | ||
| DSI | $458.211 | 0,13% | 3.218 | $55.133 | Giù ×1 | ||
| VO | $455.382 | 0,13% | 5.652 | $49.597 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $430.371 | 0,12% | 1.530 | $49.819 | Giù ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $420.814 | 0,12% | 1.235 | $18.290 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378.961 | 0,10% | 1.590 | $172.149 | Su ×1 | ||
| IWR | $363.284 | 0,10% | 3.293 | $43.105 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350.535 | 0,10% | 1.393 | $47.571 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $342.158 | 0,09% | 5.879 | $-1.999 | |||
| VBR | $341.644 | 0,09% | 1.406 | $34.235 | Giù ×1 | ||
| FNDB | $323.028 | 0,09% | 10.605 | $34.572 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $305.228 | 0,08% | 1.709 | $46.776 | Giù ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $296.777 | 0,08% | 3.508 | $-48.331 | Giù ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $261.054 | 0,07% | 1.595 | $58.258 | Su ×2 | ||
| IVE | $243.181 | 0,07% | 1.071 | $17.039 | |||
| VBK | $239.899 | 0,07% | 656 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $234.952 | 0,06% | 2.891 | $15.091 | |||
| GLD | $216.239 | 0,06% | 587 | $-36.341 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $206.981 | 0,06% | 403 | $5.618 | |||
| SPYM | $206.518 | 0,06% | 2.350 | Su ×1 | |||
| VEA | $203.134 | 0,06% | 2.851 | Su ×1 | |||
| IWD | $201.702 | 0,06% | 832 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BIV | $54.584.379 | 15,00% | su ×4 |
| BSV | $32.611.957 | 8,96% | su ×6 |
| VCSH | $11.588.722 | 3,18% | su ×4 |
| IJH | $11.468.612 | 3,15% | su ×4 |
| VSS | $6.595.280 | 1,81% | su ×4 |
| SPSM | $4.484.880 | 1,23% | su ×4 |
| SCHA | $2.855.782 | 0,78% | su ×3 |
| SUB | $504.455 | 0,14% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $879.753 | 2.462 | 0,24% |
| VBK | $239.899 | 656 | 0,07% |
| SPYM | $206.518 | 2.350 | 0,06% |
| VEA | $203.134 | 2.851 | 0,06% |
| IWD | $201.702 | 832 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -987 | +$6.4M |
| VEU | Acquistato di più | +4K | +$4.2M |
| SCHX | Ridotto | -2K | +$3.5M |
| BSV | Acquistato di più | +41K | +$3.0M |
| BIV | Acquistato di più | +41K | +$2.8M |
| SPYG | Ridotto | -1K | +$2.3M |
| IJH | Acquistato di più | +719 | +$1.5M |
| SCHG | Ridotto | -342 | +$1.4M |
| SCHF | Ridotto | -571 | +$1.1M |
| VOO | Ridotto | -481 | +$914K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VBK | 31 Marzo 2026 | 877 | $264.950 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.423 | $241.358 | 22,5% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 674 | $210.962 | 19,3% |
| XLP | 30 Giugno 2025 | 3.888 | $318 | Non più monitorato |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 1.363 | $204 | 7,7% |
| PG | 30 Settembre 2025 | 1.267 | $202 | -6,1% |