Schaeffer Financial LLC
Valore portafoglio QoQ: +8.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,7% Acquisti stimati $3.581.153 · vendite $3.347.504
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 96,4% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +18.9% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 27 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB | $35.337.609 | 27,33% | 674.253 | $1.206.636 | Su ×6 | ||
| SCHB | $26.204.986 | 20,26% | 904.868 | $3.555.327 | Su ×5 | ||
| SPGM | $19.441.016 | 15,03% | 226.929 | $420.754 | Giù ×2 | ||
| SCHD | $15.286.490 | 11,82% | 482.072 | $1.143.830 | Su ×2 | ||
| SCHG | $14.896.785 | 11,52% | 440.212 | $2.308.879 | Su ×5 | ||
| SCHM | $5.252.813 | 4,06% | 142.468 | $1.112.575 | Su ×2 | ||
| SPLV | $2.676.439 | 2,07% | 35.733 | $9.497 | Giù ×1 | ||
| SCHV | $2.243.644 | 1,74% | 64.454 | $381.127 | Su ×2 | ||
| SPY | $894.845 | 0,69% | 1.198 | $83.711 | Giù ×1 | ||
| MSFT | $874.521 | 0,68% | 2.344 | $6.681 | |||
| VIG | $791.579 | 0,61% | 3.345 | $36.066 | Giù ×1 | ||
| VOO | $731.851 | 0,57% | 1.066 | $96.412 | Su ×1 | ||
| CAT | $487.605 | 0,38% | 458 | $163.566 | Su ×1 | ||
| COST | $461.187 | 0,36% | 493 | $-30.053 | |||
| OEF | $394.408 | 0,31% | 1.078 | $44.531 | Giù ×1 | ||
| SCHE | $360.999 | 0,28% | 9.956 | $33.360 | Su ×1 | ||
| ESGV | $353.604 | 0,27% | 2.674 | $105.579 | Su ×2 | ||
| AAPL | $342.021 | 0,26% | 1.182 | $42.214 | Su ×1 | ||
| SCHI | $289.477 | 0,22% | 12.786 | Su ×1 | |||
| VV | $279.921 | 0,22% | 814 | $36.676 | |||
| JPM | $261.209 | 0,20% | 798 | $26.469 | |||
| HD | $259.572 | 0,20% | 736 | $17.509 | |||
| IWB | $257.576 | 0,20% | 629 | $33.300 | |||
| QQQ | $247.430 | 0,19% | 336 | ||||
| VCSH | $234.918 | 0,18% | 2.973 | $4.868 | Su ×5 | ||
| MGC | $234.775 | 0,18% | 858 | $-7.011 | Giù ×1 | ||
| GOOGL | $214.422 | 0,17% | 600 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Acquistato di più | +2K | +$3.6M |
| SCHG | Acquistato di più | +8K | +$2.3M |
| IGSB | Acquistato di più | +25K | +$1.2M |
| SCHD | Acquistato di più | +21K | +$1.1M |
| SCHM | Acquistato di più | +9K | +$1.1M |
| SPGM | Ridotto | -24K | +$421K |
| SCHV | Acquistato di più | +3K | +$381K |
| CAT | Acquistato di più | +1 | +$164K |
| ESGV | Acquistato di più | +465 | +$106K |
| VOO | Acquistato di più | +3 | +$96K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.