Schaeffer Financial LLC

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Valore del portafoglio
$129.3M
#7.841 di 9.443 per valore 13F · top 83.0%
Posizioni
27
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +8.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
95,20%
Peso dei primi 25 titoli
99,65%
Posizioni superiori all'1%
8
Numero effettivo di posizioni
5,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,7% Acquisti stimati $3.581.153 · vendite $3.347.504

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% ancora detenuto

Nuove posizioni
3
Aumentato
12
Diminuito
6
Chiuso
1
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Altro/Non mappato
97,8%

Portafoglio completo 27 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35.337.609 27,33% 674.253 $1.206.636 Su ×6
SCHB $26.204.986 20,26% 904.868 $3.555.327 Su ×5
SPGM $19.441.016 15,03% 226.929 $420.754 Giù ×2
SCHD $15.286.490 11,82% 482.072 $1.143.830 Su ×2
SCHG $14.896.785 11,52% 440.212 $2.308.879 Su ×5
SCHM $5.252.813 4,06% 142.468 $1.112.575 Su ×2
SPLV $2.676.439 2,07% 35.733 $9.497 Giù ×1
SCHV $2.243.644 1,74% 64.454 $381.127 Su ×2
SPY SPY $894.845 0,69% 1.198 $83.711 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874.521 0,68% 2.344 $6.681
VIG $791.579 0,61% 3.345 $36.066 Giù ×1
VOO $731.851 0,57% 1.066 $96.412 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487.605 0,38% 458 $163.566 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461.187 0,36% 493 $-30.053
OEF $394.408 0,31% 1.078 $44.531 Giù ×1
SCHE $360.999 0,28% 9.956 $33.360 Su ×1
ESGV $353.604 0,27% 2.674 $105.579 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342.021 0,26% 1.182 $42.214 Su ×1
SCHI $289.477 0,22% 12.786 Su ×1
VV $279.921 0,22% 814 $36.676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261.209 0,20% 798 $26.469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259.572 0,20% 736 $17.509
IWB $257.576 0,20% 629 $33.300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247.430 0,19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234.918 0,18% 2.973 $4.868 Su ×5
MGC $234.775 0,18% 858 $-7.011 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214.422 0,17% 600 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
IGSB $35.337.609 27,33% su ×6
SCHB $26.204.986 20,26% su ×5
SCHG $14.896.785 11,52% su ×5
VCSH $234.918 0,18% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
SCHI $289.477 12.786 0,22%
QQQ $247.430 336 0,19%
GOOGL $214.422 600 0,17%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SCHB Acquistato di più +2K +$3.6M
SCHG Acquistato di più +8K +$2.3M
IGSB Acquistato di più +25K +$1.2M
SCHD Acquistato di più +21K +$1.1M
SCHM Acquistato di più +9K +$1.1M
SPGM Ridotto -24K +$421K
SCHV Acquistato di più +3K +$381K
CAT Acquistato di più +1 +$164K
ESGV Acquistato di più +465 +$106K
VOO Acquistato di più +3 +$96K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
XOM 30 Giugno 2026 6.376 $1.081.757 22,8%
JNK 31 Marzo 2025 2.301 $219.676 Non più monitorato
JEPI 31 Marzo 2025 3.792 $218.154 Non più monitorato
QQQ 31 Dicembre 2025 361 $216.734
VV 31 Marzo 2025 757 $204.146 Non più monitorato
OEF 31 Marzo 2025 703 $203.062 Non più monitorato