SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC
CIK 2060368 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $167.0M
- Posizioni
- 40
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.045 di 9.443 per valore 13F · top 74.6%
Valore portafoglio QoQ: +8.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 82,27%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,54%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 9,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,23% Acquisti stimati $5.185.378 · vendite $5.299.841
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,0%
Communications
0,2%
Altro/Non mappato
97,8%
Portafoglio completo 40 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $34.321.165 | 20,55% | 683.280 | $2.912.234 | Su ×5 | ||
| GSIE | $32.240.018 | 19,30% | 705.471 | $1.482.862 | Giù ×3 | ||
| ESGV | $19.191.799 | 11,49% | 145.129 | $2.564.963 | Giù ×1 | ||
| DUHP | $12.201.340 | 7,30% | 292.388 | $1.674.987 | Su ×2 | ||
| AVLV | $9.143.756 | 5,47% | 100.249 | $358.271 | Giù ×1 | ||
| AVEM | $8.790.673 | 5,26% | 91.105 | $813.269 | Giù ×3 | ||
| IMCG | $8.303.218 | 4,97% | 84.468 | $1.337.068 | Giù ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4.907.591 | 2,94% | 91.577 | $100.359 | Giù ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4.275.424 | 2,56% | 54.099 | $957.232 | Su ×3 | ||
| AVUV | $4.048.677 | 2,42% | 32.452 | $194.464 | Giù ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3.621.135 | 2,17% | 35.222 | $279.807 | Su ×2 | ||
| CMF | $3.485.118 | 2,09% | 60.464 | $-298.119 | Giù ×2 | ||
| JMUB | $3.190.314 | 1,91% | 62.975 | $16.599 | Giù ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3.012.769 | 1,80% | 36.452 | $180.615 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.858.059 | 1,11% | 6.421 | $177.647 | Giù ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1.710.604 | 1,02% | 31.278 | $293.922 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.421.473 | 0,85% | 1.930 | $307.342 | |||
| VTI | $1.298.389 | 0,78% | 3.509 | $139.248 | Giù ×3 | ||
| VIG | $1.235.343 | 0,74% | 5.221 | $102.921 | Giù ×1 | ||
| STIP | $1.222.344 | 0,73% | 11.965 | $-1.026.017 | Giù ×2 | ||
| VEA | $905.659 | 0,54% | 12.711 | $88.703 | Giù ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $834.966 | 0,50% | 4.173 | $107.734 | Su ×1 | ||
| SCHG | $666.433 | 0,40% | 19.694 | $92.757 | |||
| SUB | $554.176 | 0,33% | 5.205 | $-157 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $488.988 | 0,29% | 1.311 | $4.088 | Su ×1 | ||
| RSP | $445.540 | 0,27% | 2.094 | $43.660 | |||
| VUG | $375.226 | 0,22% | 4.356 | $58.116 | Su ×1 | ||
| VOO | $353.906 | 0,21% | 515 | $-1.666 | Giù ×1 | ||
| IGM | $294.444 | 0,18% | 1.800 | $81.126 | |||
| VYM | $283.375 | 0,17% | 1.793 | $17.807 | |||
| DFEM | $280.416 | 0,17% | 6.900 | $42.021 | |||
| IVOV | $257.203 | 0,15% | 2.255 | $27.328 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256.415 | 0,15% | 2.183 | Su ×1 | |||
| SCHD | $251.682 | 0,15% | 7.937 | $8.175 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $225.687 | 0,14% | 1.540 | $-3.216 | Giù ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $224.478 | 0,13% | 3.806 | $-204 | Su ×1 | ||
| VBR | $219.782 | 0,13% | 904 | ||||
| AGG | $218.915 | 0,13% | 2.212 | Su ×1 | |||
| VCEB | $214.953 | 0,13% | 3.425 | $-240 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $202.269 | 0,12% | 1.833 | $-14.095 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CSCO | $256.415 | 2.183 | 0,15% |
| VBR | $219.782 | 904 | 0,13% |
| AGG | $218.915 | 2.212 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTIP | Acquistato di più | +54K | +$2.9M |
| ESGV | Ridotto | -3K | +$2.6M |
| DUHP | Acquistato di più | +6K | +$1.7M |
| GSIE | Ridotto | -8K | +$1.5M |
| IMCG | Ridotto | -4K | +$1.3M |
| STIP | Ridotto | -10K | -$1.0M |
| VCSH | Acquistato di più | +12K | +$957K |
| AVEM | Ridotto | -8K | +$813K |
| AVLV | Ridotto | -9K | +$358K |
| QQQ | Solo movimento di prezzo | +0 | +$307K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AGX | 30 Giugno 2026 | 800 | $435.720 | -35,5% |
| VGIT | 30 Settembre 2025 | 6.924 | $414.148 | |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 510 | $377.204 | 117,5% |
| VBR | 31 Marzo 2025 | 1.815 | $359.700 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 719 | $338.738 | 38,2% |
| DAVE | 30 Giugno 2026 | 1.776 | $309.184 | -8,8% |
| JPM | 31 Marzo 2025 | 520 | $294.843 | 44,8% |
| GOOGL | 31 Marzo 2025 | 467 | $289.440 | 121,8% |
| ORCL | 31 Marzo 2025 | 1.200 | $278.289 | 2,0% |
| META | 31 Marzo 2025 | 24 | $251.184 | -5,1% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 50 | $230.189 | 33,2% |
| SPY | 31 Marzo 2025 | 381 | $223.298 | Non più monitorato |
| VBR | 30 Settembre 2025 | 1.079 | $210.511 | Non più monitorato |
| SHV | 31 Dicembre 2025 | 1.815 | $200.539 |