Sio Capital Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: -13.3% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli48,64%
Peso dei primi 25 titoli80,77%
Posizioni superiori all'1%32
Numero effettivo di posizioni27,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 34,82% Acquisti stimati $226.624.173 · vendite $360.703.013
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 44,4% ancora detenuto
Nuove posizioni17
Aumentato10
Diminuito21
Chiuso34
Esposizione notional put: 3,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Valore del portafoglio
$604.3M
Posizioni
59
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+86.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
+49.7%
Annualizzato: +64.8% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 59 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVR | $54.627.942 | 9,04% | 5.545.984 | $24.752.486 | Su ×3 | ||
| COR | $49.121.932 | 8,13% | 173.588 | $17.427.091 | Su ×2 | ||
| MMS | $38.452.754 | 6,36% | 715.267 | $-10.828.929 | Giù ×1 | ||
| ALLO | $27.712.736 | 4,59% | 13.323.431 | Su ×1 | |||
| GMED | $23.846.482 | 3,95% | 301.816 | ||||
| GSK | $22.891.814 | 3,79% | 436.700 | $1.595.152 | Su ×1 | ||
| TYRA | $22.208.361 | 3,68% | 695.315 | $-979.953 | Su ×3 | ||
| WAY | $19.007.372 | 3,15% | 925.834 | $-20.586.938 | Giù ×1 | ||
| SLS | $18.165.132 | 3,01% | 1.230.700 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| IDYA | $17.903.874 | 2,96% | 480.383 | ||||
| ORKA | $16.856.320 | 2,79% | 177.118 | $10.357.391 | Su ×2 | ||
| CI | $15.920.520 | 2,63% | 57.750 | ||||
| SNY | $15.536.772 | 2,57% | 364.200 | $3.989.423 | Su ×1 | ||
| ICLR | $15.318.790 | 2,53% | 88.186 | $-18.582.786 | Giù ×1 | ||
| VTRS | $15.154.268 | 2,51% | 954.299 | Su ×1 | |||
| CCRN | $14.509.772 | 2,40% | 1.098.393 | $4.184.878 | |||
| RAPP | $12.820.067 | 2,12% | 307.657 | $1.342.613 | Giù ×1 | ||
| ABT | $11.674.245 | 1,93% | 128.656 | $-7.481.308 | Giù ×1 | ||
| CELC | $11.510.502 | 1,90% | 110.022 | $-10.614.738 | Giù ×3 | ||
| ZBH | $11.316.100 | 1,87% | 131.445 | $5.654.633 | Su ×1 | ||
| REGN | $11.223.720 | 1,86% | 18.000 | Su ×1 | |||
| BMY | $11.149.470 | 1,85% | 193.500 | Su ×1 | |||
| MDT | $11.147.775 | 1,84% | 142.500 | Su ×1 | |||
| VIR | $10.957.042 | 1,81% | 1.075.274 | $-2.470.593 | Giù ×1 | ||
| SENS | $9.046.491 | 1,50% | 1.592.692 | $8.275.370 | Su ×1 | ||
| EYPT | $8.910.759 | 1,47% | 623.130 | $-393.050 | Giù ×1 | ||
| HELP | $8.593.000 | 1,42% | 1.300.000 | Su ×1 | |||
| ANIP | $8.054.908 | 1,33% | 97.305 | $-12.365.349 | Giù ×1 | ||
| TARA | $7.341.551 | 1,21% | 1.921.872 | $-2.921.310 | Giù ×1 | ||
| RLMD | $6.944.649 | 1,15% | 1.003.562 | $228.249 | Su ×1 | ||
| TNGX | $6.517.710 | 1,08% | 208.500 | Su ×1 | |||
| AQST | $6.182.488 | 1,02% | 1.486.175 | $-1.797.493 | Giù ×1 | ||
| DNTH | $5.776.080 | 0,96% | 59.254 | $-25.278.096 | Giù ×3 | ||
| SION | $5.622.274 | 0,93% | 127.808 | $-6.177.817 | Giù ×1 | ||
| OCUL | $5.297.821 | 0,88% | 539.493 | $-2.906.196 | Giù ×1 | ||
| ZBIO | $5.293.177 | 0,88% | 208.557 | $-1.192.145 | Giù ×1 | ||
| DRUG | $5.191.430 | 0,86% | 73.952 | $-1.090.047 | Giù ×1 | ||
| OKUR | $4.920.080 | 0,81% | 1.078.965 | $453.165 | |||
| SVRA | $3.804.878 | 0,63% | 617.675 | $453.050 | Su ×1 | ||
| PMVP | $3.529.744 | 0,58% | 2.634.137 | $-285.215 | Giù ×1 | ||
| AVAH | $3.162.639 | 0,52% | 369.036 | Su ×1 | |||
| OVID | $2.704.348 | 0,45% | 1.005.334 | $-75.938 | Giù ×2 | ||
| IMNM | $2.631.120 | 0,44% | 124.168 | $-979.836 | Giù ×1 | ||
| HIMS | $2.600.250 | 0,43% | 75.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| ANTX | $2.564.876 | 0,42% | 529.933 | $317.252 | Giù ×1 | ||
| SER | $1.940.000 | 0,32% | 1.000.000 | $0 | |||
| ALGS | $1.888.157 | 0,31% | 327.237 | $-543.214 | |||
| IBIO | $1.582.469 | 0,26% | 904.268 | $-135.640 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98422T209) | $1.460.605 | 0,24% | 152.464 | $178.383 | |||
| AORT | $1.089.368 | 0,18% | 48.481 | ||||
| BBOT | $995.385 | 0,16% | 130.628 | $-173.736 | |||
| TELA | $477.225 | 0,08% | 636.300 | $82.719 | |||
| ADGM | $455.461 | 0,08% | 698.989 | $-1.026.269 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 64130M308) | $251.612 | 0,04% | 82.767 | Su ×1 | |||
| ENVB | $248.400 | 0,04% | 180.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 60785L306) | $117.855 | 0,02% | 26.190 | $-20.428 | |||
| QTI | $62.011 | 0,01% | 15.236 | Su ×1 | |||
| RCKTW | $1.480 | 0,00% | 400.000 | $-5.540 | |||
| HUMAW | $477 | 0,00% | 49.998 | $-4.095 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ALLO | $27.712.736 | 13.323.431 | 4,59% |
| GMED | $23.846.482 | 301.816 | 3,95% |
| SLS | $18.165.132 | 1.230.700 | 3,01% |
| IDYA | $17.903.874 | 480.383 | 2,96% |
| CI | $15.920.520 | 57.750 | 2,63% |
| VTRS | $15.154.268 | 954.299 | 2,51% |
| REGN | $11.223.720 | 18.000 | 1,86% |
| BMY | $11.149.470 | 193.500 | 1,85% |
| MDT | $11.147.775 | 142.500 | 1,84% |
| HELP | $8.593.000 | 1.300.000 | 1,42% |
| TNGX | $6.517.710 | 208.500 | 1,08% |
| AVAH | $3.162.639 | 369.036 | 0,52% |
| HIMS | $2.600.250 | 75.000 | 0,43% |
| AORT | $1.089.368 | 48.481 | 0,18% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 64130M308) | $251.612 | 82.767 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AVR | Acquistato di più | +163K | +$24.8M |
| WAY | Ridotto | -716K | -$20.6M |
| ICLR | Ridotto | -218K | -$18.6M |
| COR | Acquistato di più | +73K | +$17.4M |
| ANIP | Ridotto | -168K | -$12.4M |
| MMS | Ridotto | -54K | -$10.8M |
| CELC | Ridotto | -84K | -$10.6M |
| ORKA | Acquistato di più | +45K | +$10.4M |
| ABT | Ridotto | -58K | -$7.5M |
| SION | Ridotto | -167K | -$6.2M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CI | 31 Marzo 2026 | 172.203 | $47.395.432 | 1,7% |
| ICLR | 30 Giugno 2025 | 203.311 | $35.577.392 | 15,7% |
| RYTM | 31 Marzo 2026 | 265.700 | $28.440.528 | 6,3% |
| CORT | 30 Giugno 2026 | 674.759 | $27.199.535 | 40,3% |
| LIVN | 30 Giugno 2026 | 421.615 | $26.797.849 | -7,1% |
| KVUE | 31 Marzo 2026 | 1.465.442 | $25.278.875 | 0,9% |
| ZBH | 30 Giugno 2025 | 187.685 | $21.242.188 | 0,4% |
| LH | 30 Giugno 2025 | 83.873 | $19.520.602 | 17,6% |
| EMBC | 30 Giugno 2026 | 1.847.850 | $16.334.994 | 80,4% |
| ABVX | 30 Giugno 2026 | 135.800 | $15.121.330 | -31,2% |
| TFX | 30 Giugno 2025 | 107.780 | $14.894.118 | 5,8% |
| MRK | 31 Dicembre 2025 | 177.300 | $14.880.789 | 32,6% |
| HSIC | 31 Dicembre 2025 | 219.207 | $14.548.769 | 11,4% |
| GMED | 30 Settembre 2025 | 245.570 | $14.493.541 | 33,7% |
| NBIX | 30 Settembre 2025 | 100.725 | $12.660.125 | 2,7% |
| HAE | 30 Giugno 2026 | 220.672 | $12.437.074 | 39,6% |
| GSK | 31 Dicembre 2025 | 268.873 | $11.604.559 | -5,1% |
| BTSG | 31 Marzo 2026 | 308.010 | $11.534.975 | 45,5% |
| TFX | 30 Giugno 2026 | 94.800 | $11.339.028 | -1,2% |
| BMRN | 30 Giugno 2026 | 194.226 | $10.971.827 | 0,6% |
| CRL | 31 Marzo 2026 | 54.985 | $10.968.408 | 80,2% |
| GPCR | 30 Giugno 2026 | 209.093 | $10.078.283 | -48,6% |
| BHVN | 30 Giugno 2026 | 1.163.926 | $9.846.814 | -12,8% |
| ANNX | 30 Settembre 2025 | 4.095.764 | $9.829.834 | 37,7% |
| IDXX | 30 Settembre 2025 | 18.000 | $9.654.120 | -17,5% |
| MNPR | 30 Giugno 2026 | 173.506 | $9.506.394 | -15,4% |
| CRNX | 30 Giugno 2026 | 249.887 | $9.075.896 | Non più monitorato |
| HAE | 30 Giugno 2025 | 133.966 | $8.513.539 | 40,3% |
| EWTX | 30 Giugno 2026 | 268.986 | $8.473.059 | -0,8% |
| CMPS | 30 Giugno 2026 | 1.506.525 | $8.331.083 | -18,0% |
| KALV | 31 Dicembre 2025 | 683.819 | $8.328.915 | Non più monitorato |
| TARA | 30 Giugno 2025 | 1.514.300 | $6.450.918 | -13,2% |
| QDEL | 30 Giugno 2026 | 359.011 | $5.898.551 | -30,7% |
| SLNO | 30 Giugno 2025 | 78.300 | $5.594.535 | Non più monitorato |
| REPL | 30 Giugno 2026 | 720.036 | $5.508.275 | 18,8% |
| NVCR | 31 Dicembre 2025 | 413.829 | $5.346.671 | 17,6% |
| MCK | 31 Marzo 2026 | 6.400 | $5.249.856 | 5,8% |
| OGN | 30 Giugno 2026 | 865.908 | $5.186.789 | 1,2% |
| AORT | 30 Settembre 2025 | 158.736 | $4.936.690 | -46,6% |
| SLP | 31 Dicembre 2025 | 320.307 | $4.827.026 | 1,5% |
| FULC | 31 Marzo 2026 | 382.000 | $4.320.420 | -51,6% |
| PRAX | 30 Giugno 2025 | 112.500 | $4.260.375 | 574,3% |
| IRON | 30 Giugno 2026 | 65.203 | $4.169.080 | -13,4% |
| ETNB | 30 Giugno 2025 | 500.000 | $3.635.000 | Non più monitorato |
| IART | 30 Giugno 2026 | 383.140 | $3.609.179 | -26,0% |
| SEPN | 31 Dicembre 2025 | 189.199 | $3.558.833 | 35,8% |
| AVNS | 30 Settembre 2025 | 288.849 | $3.535.512 | Non più monitorato |
| VTYX | 31 Marzo 2026 | 387.751 | $3.501.392 | Non più monitorato |
| AKRO | 30 Giugno 2025 | 85.000 | $3.440.800 | Non più monitorato |
| MRUS | 30 Settembre 2025 | 62.719 | $3.299.019 | Non più monitorato |
| CNC | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $3.274.000 | 0,2% |
| PRQR | 30 Giugno 2026 | 1.954.715 | $3.166.638 | -10,2% |
| SI | 30 Giugno 2026 | 210.641 | $3.060.614 | -3,4% |
| INMB | 30 Settembre 2025 | 1.299.300 | $3.001.383 | -6,3% |
| ERAS | 31 Dicembre 2025 | 1.369.748 | $2.986.051 | 295,7% |
| MBX | 30 Settembre 2025 | 241.000 | $2.749.810 | 234,5% |
| KYMR | 30 Giugno 2026 | 32.235 | $2.684.853 | -4,2% |
| ALKS | 31 Marzo 2026 | 95.353 | $2.667.977 | 20,9% |
| IDYA | 31 Marzo 2026 | 75.730 | $2.617.986 | 14,2% |
| CNTX | 30 Giugno 2026 | 917.922 | $2.404.956 | -39,3% |
| VXRT | 30 Giugno 2025 | 5.583.448 | $2.272.463 | Non più monitorato |
| TVTX | 30 Settembre 2025 | 122.210 | $1.808.708 | 141,3% |
| OTLK | 31 Marzo 2026 | 1.125.400 | $1.778.132 | 189,1% |
| ATXS | 30 Settembre 2025 | 318.256 | $1.705.852 | Non più monitorato |
| IRWD | 30 Giugno 2025 | 1.017.616 | $1.495.896 | 406,9% |
| XLO | 31 Marzo 2026 | 2.134.537 | $1.366.531 | 8,3% |
| ENTA | 30 Settembre 2025 | 178.774 | $1.351.531 | 5,3% |
| AVTX | 31 Marzo 2026 | 72.173 | $1.310.662 | -2,2% |
| ALEC | 30 Settembre 2025 | 845.531 | $1.183.743 | -32,8% |
| HYPR | 30 Giugno 2026 | 1.000.000 | $1.080.000 | -34,6% |
| FHTX | 30 Giugno 2026 | 122.889 | $587.409 | -59,0% |
| TERN | 30 Giugno 2026 | 10.100 | $532.472 | Non più monitorato |
| ENTA | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $505.200 | -13,6% |
| NMTC | 30 Giugno 2026 | 496.614 | $385.621 | -63,3% |
| EMBC | 30 Settembre 2025 | 31.169 | $302.028 | -58,3% |
| MODD | 31 Marzo 2026 | 785.824 | $286.119 | -56,4% |
| BOLD | 30 Giugno 2026 | 163.679 | $180.047 | 4,0% |
| APRE | 31 Dicembre 2025 | 112.223 | $165.529 | -20,8% |
| NXTC | 31 Marzo 2026 | 10.940 | $155.239 | -52,7% |
| NYXH | 30 Giugno 2026 | 50.839 | $148.450 | -16,6% |
| ELTX | 30 Giugno 2026 | 11.700 | $125.073 | -50,9% |
| ERAS | 30 Giugno 2026 | 5.000 | $80.900 | -19,7% |
| OSCR | 30 Giugno 2026 | 3.000 | $34.410 | 13,7% |
| ATYR | 30 Settembre 2025 | 1.100 | $5.577 | -59,8% |
| SLP | 30 Giugno 2026 | 200 | $2.364 | 1,0% |