Solano Wealth Investment Advisors LLC
CIK 2049179 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $219.8M
- Posizioni
- 35
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.136 di 9.443 per valore 13F · top 65.0%
Valore portafoglio QoQ: +9.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 71,15%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,37%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 16,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,2% Acquisti stimati $421.842 · vendite $5.601.666
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
1,4%
Communication Services
0,7%
Technology
0,7%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
96,6%
Portafoglio completo 35 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $22.812.609 | 10,38% | 75.296 | $4.401.714 | Giù ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $17.987.007 | 8,19% | 416.944 | $1.225.063 | Giù ×3 | ||
| FVD | $17.963.322 | 8,17% | 372.837 | $-396.817 | Giù ×1 | ||
| BUFR | $17.884.685 | 8,14% | 489.588 | $1.166.550 | Giù ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $15.276.773 | 6,95% | 159.765 | $737.109 | Giù ×1 | ||
| ITOT | $14.903.724 | 6,78% | 90.727 | $1.948.148 | Giù ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13.547.816 | 6,17% | 18.397 | $2.888.245 | Giù ×4 | ||
| SYFI | $12.916.921 | 5,88% | 361.666 | $-1.977.196 | Giù ×1 | ||
| IHDG | $11.881.597 | 5,41% | 226.834 | $1.028.240 | Su ×5 | ||
| IMTM | $11.186.794 | 5,09% | 209.765 | $1.141.758 | Su ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9.355.421 | 4,26% | 115.413 | $1.296.111 | Giù ×6 | ||
| OMFL | $8.743.752 | 3,98% | 127.571 | $1.003.325 | Giù ×6 | ||
| XLRE XLRE | $8.405.420 | 3,82% | 190.902 | $566.439 | Giù ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $7.631.563 | 3,47% | 81.256 | $-32.181 | Giù ×6 | ||
| SPY SPY | $6.994.996 | 3,18% | 9.367 | $887.005 | Giù ×4 | ||
| OMFS | $5.052.420 | 2,30% | 94.721 | $743.872 | Giù ×6 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $2.361.615 | 1,07% | 8.700 | $621.702 | |||
| RWL | $2.346.491 | 1,07% | 18.366 | $214.619 | Giù ×6 | ||
| SPTM | $2.085.186 | 0,95% | 22.967 | $224.752 | Giù ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.543.485 | 0,70% | 4.319 | $301.513 | |||
| ROSC | $1.512.165 | 0,69% | 27.031 | $197.922 | Giù ×6 | ||
| WTV | $1.214.734 | 0,55% | 11.941 | $-119.002 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.066.292 | 0,49% | 3.685 | $131.076 | |||
| IVW | $815.690 | 0,37% | 5.931 | $125.606 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $672.122 | 0,31% | 560 | $156.712 | |||
| IDMO | $534.524 | 0,24% | 8.865 | $93.307 | Su ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $532.171 | 0,24% | 1.625 | $53.928 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $426.118 | 0,19% | 1.242 | $50.736 | |||
| FLQM | $370.232 | 0,17% | 6.396 | $16.153 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $369.374 | 0,17% | 1.846 | $47.432 | |||
| SPYG | $366.489 | 0,17% | 3.080 | $64.926 | |||
| XLK XLK | $266.728 | 0,12% | 1.400 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $260.772 | 0,12% | 620 | $30.287 | |||
| VIG | $236.620 | 0,11% | 1.000 | $21.560 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $225.520 | 0,10% | 8.000 | $-40.080 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IHDG | $11.881.597 | 5,41% | su ×5 |
| IMTM | $11.186.794 | 5,09% | su ×4 |
| IDMO | $534.524 | 0,24% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| XLK | $266.728 | 1.400 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 Dicembre 2025 | 2.340 | $443.898 | Non più monitorato |
| FYX | 30 Settembre 2025 | 4.337 | $421.903 | |
| DRIV | 30 Settembre 2025 | 13.500 | $314.550 | |
| IQLT | 30 Giugno 2025 | 6.304 | $250.228 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 590 | $238.266 | 34,6% |
| FIXD | 30 Settembre 2025 | 4.952 | $217.324 | |
| RVTY | 31 Marzo 2025 | 1.850 | $206.479 | 16,1% |
| XLK | 31 Marzo 2026 | 1.400 | $201.558 | Non più monitorato |