Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +23.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -13.7%

Annualizzato: +18.3% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,4% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Health Care 26,9%
Financials 19,3%
Consumer Discretionary 16,6%
Real Estate 13,8%
Technology 10,1%
Retail 6,7%
Consumer products 6,4%
Materials 0,3%

Portafoglio completo 24 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
HUM Humana Inc. Common Stock $64.742.888 11,00% 162.990 $35.344.613 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $62.979.167 10,70% 151.527 $7.095.026 Giù ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $41.920.514 7,12% 366.150 $10.068.705 Su ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $39.918.645 6,78% 524.900 $-10.348.135 Giù ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $39.240.538 6,67% 513.418 $1.004.968 Giù ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $38.590.160 6,56% 137.000
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $37.452.712 6,36% 2.848.115 $10.064.459 Su ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36.265.680 6,16% 1.672.000 $-3.210.240
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34.988.312 5,95% 146.800 $4.101.871 Giù ×1
WEX WEX Inc. common stock $31.376.582 5,33% 222.387 $5.818.902 Su ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $26.224.897 4,46% 409.700 Su ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $25.251.588 4,29% 281.700 Su ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $22.364.953 3,80% 76.700 $3.803.553
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $18.830.744 3,20% 3.649.369 $-3.065.470
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $18.439.729 3,13% 1.720.124 $347.349 Su ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $14.164.223 2,41% 268.008 Su ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $11.295.514 1,92% 447.170 $-8.101.301 Giù ×2
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4.490.432 0,76% 1.187.945 $500.656 Su ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $4.278.785 0,73% 428.736
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4.075.930 0,69% 39.400 $-31.381.604 Giù ×3
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $3.708.079 0,63% 56.166 Su ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $3.358.276 0,57% 485.300 $-4.136.624 Giù ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $2.928.144 0,50% 349.838 $-1.293.739 Giù ×2
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $1.603.235 0,27% 4.579.364 $-434.124

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
CPT $41.920.514 7,12% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
LPLA $38.590.160 137.000 6,56%
GEHC $26.224.897 409.700 4,46%
CHDN $25.251.588 281.700 4,29%
ARE $14.164.223 268.008 2,41%
GO $4.278.785 428.736 0,73%
STC $3.708.079 56.166 0,63%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
HUM Ridotto -7K +$35.3M
SYF Ridotto -214K -$10.3M
CPT Acquistato di più +40K +$10.1M
HLF Acquistato di più +988K +$10.1M
DKNG Ridotto -450K -$8.1M
UNH Ridotto -55K +$7.1M
WEX Acquistato di più +55K +$5.8M
XPOF Ridotto -760K -$4.1M
AMZN Ridotto -2K +$4.1M
ESS Solo movimento di prezzo +0 +$3.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
BASE 30 Settembre 2025 2.375.367 $57.911.447 Non più monitorato
LPLA 31 Marzo 2026 87.000 $31.073.790 5,2%
CI 30 Giugno 2025 93.135 $30.641.415 -18,2%
GO 30 Giugno 2025 2.188.470 $30.594.811 -6,4%
PGRE 30 Settembre 2025 4.202.729 $25.636.647 Non più monitorato
AMZN 30 Giugno 2025 108.470 $20.637.502 14,6%
DHI 30 Settembre 2025 160.000 $20.627.200 -20,3%
FAF 31 Marzo 2026 307.700 $18.905.088 3,6%
CZR 31 Marzo 2026 693.850 $16.229.152 12,2%
CALM 31 Marzo 2026 181.700 $14.457.869 -15,8%
MLCO 30 Settembre 2025 1.328.000 $9.601.440 -54,3%
PUK 30 Giugno 2026 266.592 $7.579.211 -8,4%
JCAP 30 Settembre 2025 314.764 $5.807.396 11,5%
EVRI 30 Giugno 2025 204.250 $2.792.098 Non più monitorato