Stegner Investment Associates Inc.
CIK 1907433 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $210.3M
- Posizioni
- 31
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.297 di 9.443 per valore 13F · top 66.7%
Valore portafoglio QoQ: +15.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 93,52%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,31%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 4,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,98% Acquisti stimati $1.926.091 · vendite $3.551.675
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,1%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
98,2%
Portafoglio completo 31 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $83.718.799 | 39,80% | 608.731 | $14.236.468 | Giù ×5 | ||
| IWR | $44.953.077 | 21,37% | 407.479 | $4.079.632 | Giù ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $22.803.716 | 10,84% | 67.323 | $2.936.197 | Su ×6 | ||
| VOO | $9.552.511 | 4,54% | 13.909 | $1.214.585 | Giù ×1 | ||
| IWD | $9.307.597 | 4,43% | 38.393 | $1.104.601 | Su ×4 | ||
| IWB | $7.463.645 | 3,55% | 18.226 | $142.158 | Giù ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5.834.163 | 2,77% | 45.647 | $827.816 | Su ×6 | ||
| IVV | $5.663.855 | 2,69% | 7.563 | $845.125 | Su ×2 | ||
| RSP | $3.751.348 | 1,78% | 17.631 | $367.606 | |||
| IVE | $3.652.374 | 1,74% | 16.086 | $219.603 | Giù ×2 | ||
| EFV | $1.705.764 | 0,81% | 22.283 | $49.023 | |||
| IWP | $1.447.514 | 0,69% | 9.887 | $136.114 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.083.521 | 0,52% | 2.905 | $-80.193 | Giù ×1 | ||
| IWS | $1.017.372 | 0,48% | 6.181 | $284.901 | Su ×2 | ||
| IWF | $966.079 | 0,46% | 7.780 | $136.607 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961.214 | 0,46% | 3.322 | $250.011 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $922.111 | 0,44% | 1.235 | $119.748 | Su ×2 | ||
| VTI | $869.594 | 0,41% | 2.350 | $115.690 | |||
| IWN | $863.786 | 0,41% | 3.905 | $120.783 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $504.253 | 0,24% | 6.869 | $135.096 | Su ×2 | ||
| OEF | $424.775 | 0,20% | 1.161 | $55.496 | |||
| CWI | $413.939 | 0,20% | 10.178 | $72.079 | Su ×1 | ||
| IWM | $388.627 | 0,18% | 1.293 | $-101.789 | Giù ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303.563 | 0,14% | 1.019 | Su ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $293.426 | 0,14% | 314 | $-19.121 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271.121 | 0,13% | 1.003 | $-40.601 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $266.566 | 0,13% | 3.280 | $17.122 | |||
| BRKB | $256.200 | 0,12% | 512 | $34.810 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $224.304 | 0,11% | 636 | $15.130 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222.580 | 0,11% | 1.628 | $-53.626 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219.863 | 0,10% | 650 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Ridotto | -6K | +$14.2M |
| IWR | Ridotto | -13K | +$4.1M |
| VONE | Acquistato di più | +3 | +$2.9M |
| VOO | Ridotto | -45 | +$1.2M |
| IWD | Acquistato di più | +2 | +$1.1M |
| IVV | Acquistato di più | +186 | +$845K |
| VONG | Acquistato di più | +6 | +$828K |
| RSP | Solo movimento di prezzo | +0 | +$368K |
| IWS | Acquistato di più | +1K | +$285K |
| AAPL | Acquistato di più | +520 | +$250K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 Dicembre 2025 | 4.188 | $794.464 | Non più monitorato |
| IWO | 30 Giugno 2025 | 1.549 | $395.691 | Non più monitorato |
| VTV | 31 Dicembre 2025 | 1.507 | $281.040 | Non più monitorato |
| VBR | 31 Dicembre 2025 | 1.346 | $280.924 | Non più monitorato |
| CNC | 31 Dicembre 2025 | 7.109 | $253.649 | 55,9% |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 650 | $240.468 | 10,8% |
| SDY | 31 Marzo 2026 | 1.622 | $225.718 | Non più monitorato |
| VTWO | 31 Marzo 2025 | 2.398 | $214.213 | |
| VTWO | 31 Dicembre 2025 | 2.150 | $210.290 | |
| VUG | 31 Marzo 2026 | 422 | $205.877 | Non più monitorato |