Towneley Capital Management, Inc / DE
CIK 2004980 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $509.5M
- Posizioni
- 46
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.728 di 9.443 per valore 13F · top 39.5%
Valore portafoglio QoQ: +6.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,21%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,66%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 6,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,11% Acquisti stimati $5.465.749 · vendite $7.149.725
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 67,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 23
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financials
0,3%
Real Estate
0,1%
Altro/Non mappato
99,6%
Portafoglio completo 46 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $169.429.715 | 33,25% | 457.869 | $20.783.101 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $69.093.148 | 13,56% | 808.202 | $5.818.833 | Giù ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $37.214.322 | 7,30% | 1.146.114 | $5.538.188 | Su ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35.813.674 | 7,03% | 607.217 | $191.736 | Su ×6 | ||
| JMBS | $28.110.419 | 5,52% | 624.815 | $302.223 | Su ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $26.381.818 | 5,18% | 333.820 | $-543.812 | Giù ×1 | ||
| PVAL | $21.859.875 | 4,29% | 429.046 | $1.771.598 | Giù ×1 | ||
| SGOL | $19.044.465 | 3,74% | 498.155 | $-3.167.950 | Su ×1 | ||
| VTEB | $18.824.054 | 3,69% | 372.164 | $1.511.450 | Su ×2 | ||
| SCHO | $13.448.862 | 2,64% | 557.119 | $120.142 | Su ×3 | ||
| AVUV | $11.172.831 | 2,19% | 89.555 | $657.199 | Giù ×1 | ||
| DFAE | $10.505.611 | 2,06% | 261.269 | $1.228.447 | Giù ×2 | ||
| GLTR | $8.807.344 | 1,73% | 48.619 | $-1.761.221 | Su ×2 | ||
| IAU | $8.412.596 | 1,65% | 111.410 | $-1.196.523 | Su ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $7.865.986 | 1,54% | 142.551 | $117.092 | Su ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $4.067.847 | 0,80% | 139.119 | $160.839 | Su ×6 | ||
| GLD | $3.912.196 | 0,77% | 10.620 | $-450.084 | Su ×2 | ||
| NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares | $1.615.723 | 0,32% | 27.155 | $190.629 | |||
| VT | $1.594.455 | 0,31% | 10.159 | $189.262 | |||
| MINT | $1.390.145 | 0,27% | 13.790 | $-1.231.514 | Giù ×1 | ||
| IVV | $1.114.482 | 0,22% | 1.488 | $138.470 | Giù ×1 | ||
| IWB | $858.312 | 0,17% | 2.096 | $110.962 | |||
| DFUS | $818.853 | 0,16% | 9.993 | $111.970 | Su ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $679.810 | 0,13% | 11.681 | $-721.856 | Giù ×1 | ||
| VUG | $617.336 | 0,12% | 7.167 | $95.519 | Su ×2 | ||
| CWI | $590.289 | 0,12% | 14.514 | $61.748 | Su ×1 | ||
| DFUV | $556.739 | 0,11% | 10.121 | $67.937 | Su ×6 | ||
| VOO | $526.914 | 0,10% | 767 | Su ×1 | |||
| DFSU | $412.468 | 0,08% | 8.846 | $47.980 | Giù ×2 | ||
| VTV | $400.108 | 0,08% | 1.836 | $39.895 | |||
| DFAT | $368.772 | 0,07% | 5.276 | $40.390 | Su ×6 | ||
| BRKB | $360.281 | 0,07% | 720 | $15.257 | |||
| DFAS | $334.592 | 0,07% | 4.064 | $46.368 | Su ×2 | ||
| CGUS | $311.360 | 0,06% | 7.000 | Su ×1 | |||
| VEU | $305.163 | 0,06% | 3.644 | $31.611 | Su ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $294.255 | 0,06% | 4.008 | $-16.494 | Giù ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $269.550 | 0,05% | 3.000 | Su ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $261.959 | 0,05% | 5.215 | $1.521 | Su ×1 | ||
| SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock | $257.008 | 0,05% | 49.047 | $9.810 | Su ×6 | ||
| VO | $249.661 | 0,05% | 3.099 | $27.186 | Su ×3 | ||
| DFIV | $239.833 | 0,05% | 4.440 | $8.926 | Su ×2 | ||
| PHYS | $226.577 | 0,04% | 7.510 | $-39.577 | |||
| DFSI | $224.209 | 0,04% | 4.971 | $14.421 | Su ×1 | ||
| NULC | $222.515 | 0,04% | 4.110 | Su ×1 | |||
| VSGX | $221.552 | 0,04% | 2.691 | Su ×1 | |||
| AGG | $204.493 | 0,04% | 2.066 | $-599 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| WINN | $37.214.322 | 7,30% | su ×3 |
| VGIT | $35.813.674 | 7,03% | su ×6 |
| JMBS | $28.110.419 | 5,52% | su ×6 |
| SCHO | $13.448.862 | 2,64% | su ×3 |
| VGLT | $7.865.986 | 1,54% | su ×6 |
| ANGL | $4.067.847 | 0,80% | su ×6 |
| DFUS | $818.853 | 0,16% | su ×5 |
| DFUV | $556.739 | 0,11% | su ×6 |
| DFAT | $368.772 | 0,07% | su ×6 |
| SELF | $257.008 | 0,05% | su ×6 |
| VO | $249.661 | 0,05% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VOO | $526.914 | 767 | 0,10% |
| CGUS | $311.360 | 7.000 | 0,06% |
| CIBR | $269.550 | 3.000 | 0,05% |
| NULC | $222.515 | 4.110 | 0,04% |
| VSGX | $221.552 | 2.691 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Ridotto | -5K | +$20.8M |
| VXUS | Ridotto | -12K | +$5.8M |
| WINN | Acquistato di più | +4K | +$5.5M |
| SGOL | Acquistato di più | +342 | -$3.2M |
| PVAL | Ridotto | -4K | +$1.8M |
| GLTR | Acquistato di più | +299 | -$1.8M |
| VTEB | Acquistato di più | +25K | +$1.5M |
| MINT | Ridotto | -12K | -$1.2M |
| DFAE | Ridotto | -13K | +$1.2M |
| IAU | Acquistato di più | +2K | -$1.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 30 Settembre 2025 | 676.651 | $17.931.239 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 5.752 | $2.940.362 | |
| AAPL | 30 Giugno 2025 | 11.420 | $2.536.836 | 50,2% |
| CVX | 31 Dicembre 2025 | 7.808 | $1.212.504 | 35,5% |
| VT | 31 Marzo 2025 | 10.183 | $1.196.344 | Non più monitorato |
| XLK | 31 Marzo 2025 | 4.969 | $1.155.392 | Non più monitorato |
| XOM | 31 Marzo 2025 | 9.218 | $991.580 | 39,9% |
| CASS | 31 Marzo 2025 | 14.944 | $611.367 | 31,9% |
| MUNI | 30 Giugno 2025 | 9.054 | $466.718 | Non più monitorato |
| COP | 31 Marzo 2025 | 3.568 | $353.839 | 29,0% |
| LLY | 30 Giugno 2025 | 401 | $330.865 | 60,3% |
| SMH | 31 Marzo 2025 | 1.160 | $280.917 | 165,6% |
| MSFT | 30 Giugno 2025 | 711 | $267.011 | -3,1% |
| KMB | 30 Giugno 2025 | 1.759 | $250.230 | -15,9% |
| JMST | 31 Marzo 2026 | 4.909 | $250.064 | Non più monitorato |
| MEAR | 31 Marzo 2026 | 4.961 | $249.638 | Non più monitorato |
| DE | 30 Giugno 2025 | 527 | $247.347 | 22,7% |
| TRV | 30 Giugno 2025 | 912 | $241.164 | 37,0% |
| MGK | 31 Marzo 2025 | 658 | $225.964 | Non più monitorato |
| AAPL | 30 Giugno 2026 | 856 | $217.244 | 6,5% |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 1.346 | $210.315 | 91,1% |
| AAPL | 31 Dicembre 2025 | 820 | $208.797 | 13,3% |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 1.346 | $208.182 | 94,1% |
| LOW | 31 Dicembre 2025 | 800 | $201.048 | -9,8% |
| LOOP | 30 Giugno 2025 | 67.857 | $78.036 | -58,0% |