Triavera Capital LLC
CIK 2011325 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $167.3M
- Posizioni
- 16
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
Valore portafoglio QoQ: -20.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 73,94%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 14,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 4,31% Acquisti stimati $8.115.697 · vendite $30.105.413
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 66,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -0.9% · S&P 500: +9.2%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 3,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 16 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20.953.836 | 12,52% | 100.609 | $281.828 | Su ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17.876.203 | 10,68% | 52.896 | $-629.482 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12.507.710 | 7,47% | 43.496 | $-1.106.538 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $12.024.188 | 7,19% | 59.629 | $-1.930.951 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11.080.442 | 6,62% | 19.367 | $-647.377 | Su ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $10.727.161 | 6,41% | 45.988 | $488.853 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $10.276.402 | 6,14% | 75.863 | $-3.314.534 | Giù ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $9.504.038 | 5,68% | 666.950 | $-4.956.914 | Giù ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9.423.833 | 5,63% | 22.156 | $-3.413.590 | Giù ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $9.353.284 | 5,59% | 59.469 | $-278.315 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $9.245.930 | 5,53% | 99.956 | $-1.554.431 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8.264.685 | 4,94% | 49.986 | $246.931 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7.942.676 | 4,75% | 82.410 | $1.248.335 | Su ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7.679.179 | 4,59% | 40.502 | $-121.728 | Su ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6.675.104 | 3,99% | 92.800 | $-2.950.334 | Giù ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3.797.709 | 2,27% | 902 | $-7.459.195 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BKNG | Ridotto | -1K | -$7.5M |
| RKT | Ridotto | -80K | -$5.0M |
| SPGI | Ridotto | -2K | -$3.4M |
| CBRE | Ridotto | -9K | -$3.3M |
| UBER | Ridotto | -25K | -$3.0M |
| TKO | Ridotto | -7K | -$1.9M |
| KKR | Acquistato di più | +15K | -$1.6M |
| DIS | Acquistato di più | +24K | +$1.2M |
| GOOGL | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.1M |
| META | Acquistato di più | +2K | -$647K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Marzo 2025 | 30.000 | $17.582.400 | Non più monitorato |
| SSNC | 31 Marzo 2026 | 143.490 | $12.543.896 | 22,1% |
| QQQ | 30 Giugno 2025 | 25.000 | $11.723.000 | |
| CRM | 31 Dicembre 2025 | 24.073 | $5.705.301 | -23,8% |
| RBLX | 31 Marzo 2026 | 39.849 | $3.228.964 | -32,5% |
| MSI | 30 Giugno 2025 | 6.826 | $2.988.491 | 14,0% |
| CPRT | 31 Dicembre 2025 | 59.032 | $2.654.669 | -14,8% |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 282 | $44.057 | 92,5% |