VPR Management LLC

CIK 1894203 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -0.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli71,48%

Peso dei primi 25 titoli90,96%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni14,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,13% Acquisti stimati $1.543.348 · vendite $314.000

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,8% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato5

Diminuito1

Chiuso4

Valore del portafoglio $249.0M #5.798 di 9.337 per valore 13F · top 62.1%

Posizioni 66

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 5,4%

Materials 4,3%

Retail 4,0%

Energy 2,8%

Consumer Staples 1,6%

Utilities 0,9%

Communication Services 0,5%

Industrials 0,3%

Real Estate 0,3%

Technology 0,2%

Healthcare 0,0%

Altro/Non mappato 79,6%

Portafoglio completo 66 posizioni

					Sequenza
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$37.449.000	15,04%	525.600	$3.768.552
IAU iShares Gold Trust Shares	$29.858.919	11,99%	395.430	$-5.002.190
GUNR FlexShares Trust	$24.521.728	9,85%	497.600	$-2.925.888
EWC iShares, Inc.	$17.972.152	7,22%	311.800	$888.630
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$16.725.808	6,72%	45.200	$2.225.196
EWZ iShares, Inc.	$13.572.300	5,45%	393.400	$-1.530.326
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$12.453.311	5,00%	52.630	$1.134.703
IEMG iShares, Inc.	$10.504.112	4,22%	126.800	$1.659.812
EMLC VanEck ETF Trust	$8.082.072	3,25%	316.200	$142.290
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$6.859.589	2,75%	43.700	$812.820
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$5.421.464	2,18%	3.194	$-101.026
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5.219.891	2,10%	77.550	$-570.768
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$5.094.090	2,05%	81.000	$332.910
EWU iShares Trust	$4.498.650	1,81%	97.500	$56.550
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$3.815.616	1,53%	285.600	$-288.456
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares)	$3.578.566	1,44%	438.013	$-91.983
EFV iShares Trust	$2.732.835	1,10%	35.700	$78.540
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$2.711.989	1,09%	28.300	$368.466
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares)	$2.633.831	1,06%	24.789	$215.664
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.625.024	1,05%	19.200	$-632.448
PBRA CUSIP: 71654V101	$2.258.366	0,91%	154.260	$-634.009
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.250.313	0,90%	37.700	$212.628
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$2.146.791	0,86%	132.846	$-609.764
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$1.835.030	0,74%	122.010	$-106.149
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$1.666.200	0,67%	20.000	$211.400
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1.613.810	0,65%	17.000	$27.880
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.442.112	0,58%	8.700	$-357.918
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1.172.097	0,47%	63.254	$43.721	Su ×4
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share)	$1.057.098	0,42%	100.104	$-72.075
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$1.042.200	0,42%	60.000	$-90.600
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)	$904.097	0,36%	287.929	$-228.656	Giù ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares)	$854.775	0,34%	147.885	$-46.826	Su ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$849.760	0,34%	16.000	$-130.400
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares	$829.400	0,33%	220.000		Su ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$795.689	0,32%	5.300	$-121.423
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$730.066	0,29%	3.350	$72.796
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares	$727.720	0,29%	56.000	$1.400
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$654.000	0,26%	60.000	$52.200
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares	$652.013	0,26%	187.900	$-33.822
XP XP Inc. - Class A Common Stock	$602.726	0,24%	37.068	$-103.049
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$600.270	0,24%	3.000	$77.070
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$569.664	0,23%	52.407	$1.611	Su ×4
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share)	$541.995	0,22%	41.185	$-113.258
JBS JBS N.V. Class A Common Shares	$513.235	0,21%	43.311	$-264.631
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares	$506.800	0,20%	56.000	$-54.320
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$476.680	0,19%	2.000	$60.140
BSBR Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares, each representing one unit	$462.263	0,19%	88.050	$-59.874
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$414.692	0,17%	4.300	$10.793
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$387.700	0,16%	5.000	$-77.300
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$378.000	0,15%	36.000	$11.520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$353.330	0,14%	1.000	$66.470
GGB Gerdau S.A. Common Stock	$348.418	0,14%	86.242	$37.084
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares)	$337.579	0,14%	15.760	$-79.903
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$328.712	0,13%	6.336	$-3.559	Su ×4
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares	$309.849	0,12%	147.547	$-42.788
COP ConocoPhillips Common Stock	$280.692	0,11%	2.700	$-75.708
AXIAPRC CUSIP: 15236F100	$277.571	0,11%	26.310	$-9.734
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$265.000	0,11%	10.000	$-1.100
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$260.775	0,10%	33.605	$-75.611
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share	$238.914	0,10%	22.040	$-72.291
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share)	$234.434	0,09%	46.700	$-22.883
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock	$202.045	0,08%	8.500	$14.025
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$191.780	0,08%	16.062	$13.692	Su ×4
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock	$98.280	0,04%	9.000	$-11.070
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$5.762	0,00%	100	$-303
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2.408	0,00%	100	$-400
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
ARCC	$1.172.097	0,47%	su ×4
SBS	$854.775	0,34%	su ×3
OBDC	$569.664	0,23%	su ×4
MAIN	$328.712	0,13%	su ×4
OCSL	$191.780	0,08%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
GRAB	$829.400	220.000	0,33%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IAU	Solo movimento di prezzo	+0	-$5.0M
VEA	Solo movimento di prezzo	+0	+$3.8M
GUNR	Solo movimento di prezzo	+0	-$2.9M
VTI	Solo movimento di prezzo	+0	+$2.2M
IEMG	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.7M
EWZ	Solo movimento di prezzo	+0	-$1.5M
VIG	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.1M
EWC	Solo movimento di prezzo	+0	+$889K
ACWI	Solo movimento di prezzo	+0	+$813K
PBRA	Solo movimento di prezzo	+0	-$634K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VNQ	30 Giugno 2025	39.600	$3.585.384
CNQ	30 Giugno 2025	45.000	$1.384.615	54,3%
NLY	31 Dicembre 2025	30.000	$606.300	-17,3%
TTE	31 Marzo 2026	3.000	$195.830	-7,2%
EWM	30 Giugno 2025	7.500	$173.100
BRFS	30 Settembre 2025	46.008	$167.929	Non più monitorato
VNQI	30 Giugno 2025	3.600	$145.656
SID	31 Marzo 2026	55.740	$89.184	-6,5%
CSAN	31 Marzo 2026	10.920	$43.134	Non più monitorato
BAK	31 Marzo 2026	9.510	$28.055	-57,7%