Watchtower Advisors, LP
Valore portafoglio QoQ: +27.4% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 16,97% Acquisti stimati $27.196.179 · vendite $46.863.945
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 34,4% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +71.0% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 11 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | $62.191.884 | 34,63% | 31.261 | $20.901.417 | |||
| OHI | $25.801.460 | 14,37% | 541.138 | $2.088.793 | |||
| CVS | $18.864.832 | 10,50% | 182.357 | $5.767.952 | |||
| MU | $13.851.480 | 7,71% | 12.000 | $6.065.282 | Giù ×1 | ||
| PATK | $13.467.000 | 7,50% | 150.000 | $-3.193.500 | |||
| TXT | $11.521.288 | 6,41% | 125.600 | Su ×1 | |||
| SRE | $10.522.585 | 5,86% | 113.500 | $7.056.920 | Su ×1 | ||
| IBP | $7.418.546 | 4,13% | 32.277 | $-1.139.701 | |||
| NOK | $6.640.000 | 3,70% | 500.000 | Su ×1 | |||
| ELAN | $5.456.652 | 3,04% | 221.725 | $1.919.415 | Su ×1 | ||
| AMD | $3.872.346 | 2,16% | 6.666 | $-4.264.854 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ASML | Solo movimento di prezzo | +0 | +$20.9M |
| SRE | Acquistato di più | +78K | +$7.1M |
| MU | Ridotto | -11K | +$6.1M |
| CVS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$5.8M |
| AMD | Ridotto | -33K | -$4.3M |
| PATK | Solo movimento di prezzo | +0 | -$3.2M |
| OHI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.1M |
| ELAN | Acquistato di più | +74K | +$1.9M |
| IBP | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CLH | 31 Dicembre 2025 | 76.144 | $17.682.160 | 35,8% |
| HLT | 30 Giugno 2025 | 76.740 | $17.462.187 | 19,9% |
| AXS | 31 Dicembre 2025 | 150.000 | $14.370.000 | -11,4% |
| AMRZ | 31 Dicembre 2025 | 284.416 | $13.802.708 | -31,1% |
| RCL | 31 Marzo 2026 | 40.000 | $11.156.800 | 0,9% |
| APPF | 31 Dicembre 2025 | 40.000 | $11.026.400 | -12,8% |
| SGI | 30 Giugno 2026 | 139.866 | $10.338.895 | -21,0% |
| BLDR | 31 Dicembre 2025 | 75.000 | $9.093.750 | -45,3% |
| LII | 31 Dicembre 2025 | 15.059 | $7.971.632 | -26,6% |
| VRNA | 31 Dicembre 2025 | 70.000 | $7.469.700 | Non più monitorato |
| AZO | 31 Marzo 2026 | 2.118 | $7.183.197 | -17,3% |
| ATMU | 30 Settembre 2025 | 166.932 | $6.079.663 | 1,4% |
| KVYO | 30 Giugno 2025 | 185.050 | $5.599.613 | -53,2% |
| ODFL | 30 Settembre 2025 | 23.175 | $3.761.303 | 28,2% |
| RPRX | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $3.603.000 | 62,0% |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 11.235 | $3.477.345 | -6,0% |
| GTES | 30 Giugno 2025 | 107.500 | $1.979.075 | 20,1% |
| SLM | 30 Settembre 2025 | 59.426 | $1.948.579 | -17,8% |
| MEDP | 30 Settembre 2025 | 5.519 | $1.732.193 | 16,6% |
| ACA | 30 Giugno 2025 | 20.316 | $1.566.770 | 69,0% |
| APH | 30 Giugno 2026 | 7.378 | $932.210 | -50,7% |