Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +5.8%

Annualizzato: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 3,6%
Industrials 3,1%
Communication Services 1,1%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Technology 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Altro/Non mappato 90,9%

Portafoglio completo 21 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SPYX SPDR SERIES TRUST $331.537.765 73,99% 5.426.150 $117.702.775 Su ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $59.695.050 13,32% 1.102.420 $10.972.275
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $12.336.332 2,75% 227.939 $992.720
GE GE Aerospace Common Stock $10.652.426 2,38% 28.503 $1.648.404 Giù ×1
V Visa Inc. $6.887.532 1,54% 20.075 $820.064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.072.510 1,13% 14.194 $-678.690 Giù ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4.942.263 1,10% 10.912 $181.903
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3.918.356 0,87% 10.172 $-408.202
URA Global X Funds $3.677.923 0,82% 84.163 $-398.091
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2.478.970 0,55% 28.609 $228.586
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $975.916 0,22% 34.954 Su ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $874.774 0,20% 8.588 $-138.340 Giù ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $854.675 0,19% 13.590 $-28.201 Giù ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $840.811 0,19% 55.905 $-135.172 Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $657.760 0,15% 4.811 $-239.402 Giù ×1
SLB SLB Limited Common Shares $601.813 0,13% 12.945 $-129.415 Giù ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $562.839 0,13% 5.414 $-224.937 Giù ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $525.171 0,12% 29.031 $244.559 Su ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $491.778 0,11% 23.208 $-100.026
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $255.937 0,06% 8.334 $-168.472 Giù ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $253.106 0,06% 70.898 $-346.691 Giù ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
BKSY $975.916 34.954 0,22%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
SPYX Acquistato di più +1.4M +$117.7M
EEMX Solo movimento di prezzo +0 +$11.0M
GE Ridotto -3K +$1.6M
EFAX Solo movimento di prezzo +0 +$993K
V Solo movimento di prezzo +0 +$820K
GOOGL Ridotto -6K -$679K
SPGI Solo movimento di prezzo +0 -$408K
URA Solo movimento di prezzo +0 -$398K
LND Ridotto -71K -$347K
FIG Acquistato di più +16K +$245K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HOOD 30 Settembre 2025 70.216 $6.574.324 -21,3%
OKLO 30 Settembre 2025 102.855 $5.758.851 -67,9%
CNTA 31 Dicembre 2025 163.768 $3.971.374 Non più monitorato
CART 30 Giugno 2025 95.570 $3.812.287 -2,2%
RDDT 30 Giugno 2025 18.078 $1.896.382 -1,8%
RKLB 30 Giugno 2026 22.089 $1.418.556 -27,3%
MSFT 30 Giugno 2026 2.899 $1.073.123 38,7%
VCTR 30 Giugno 2026 13.329 $872.783 34,7%
IOT 31 Marzo 2026 22.456 $796.065 29,8%
CVNA 31 Marzo 2026 1.836 $774.829 -79,7%
CXM 31 Marzo 2026 97.318 $757.134 -13,3%
TECX 31 Dicembre 2025 40.023 $627.961 8,1%
DASH 31 Marzo 2026 1.565 $354.441 26,0%
NMRA 30 Settembre 2025 104.373 $76.537 -72,5%