Woodside Wealth Management LLC
CIK 2064883 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $143.5M
- Posizioni
- 45
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.526 di 9.443 per valore 13F · top 79.7%
Valore portafoglio QoQ: +12.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,42%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,05%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 10,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,71% Acquisti stimati $11.029.498 · vendite $968.135
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 52,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Communication Services
8,2%
Technology
1,0%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Altro/Non mappato
90,2%
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $33.858.660 | 23,59% | 49.298 | $4.323.556 | Giù ×2 | ||
| SPSB | $15.259.005 | 10,63% | 508.464 | $64.935 | Su ×4 | ||
| VUG | $10.876.410 | 7,58% | 126.264 | $1.601.611 | Su ×1 | ||
| DFAC | $9.688.756 | 6,75% | 218.412 | $1.122.496 | Giù ×1 | ||
| PRF | $9.464.165 | 6,59% | 175.165 | $1.174.458 | Su ×2 | ||
| JPST | $7.013.300 | 4,89% | 138.685 | $588.107 | Su ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.881.178 | 4,10% | 16.645 | $1.106.393 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5.860.868 | 4,08% | 16.400 | $1.144.884 | |||
| VTI | $4.983.699 | 3,47% | 13.468 | $643.781 | Giù ×1 | ||
| USMV | $3.929.232 | 2,74% | 40.734 | $82.470 | Giù ×5 | ||
| DFUV | $3.420.027 | 2,38% | 62.171 | $399.951 | Giù ×5 | ||
| IJR | $3.372.736 | 2,35% | 22.741 | $586.949 | Su ×1 | ||
| SCHD | $3.194.250 | 2,23% | 100.733 | $141.712 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.894.785 | 2,02% | 33.861 | $364.575 | Su ×1 | ||
| BSV | $2.776.635 | 1,93% | 35.639 | $38.793 | Su ×5 | ||
| FBND | $2.341.097 | 1,63% | 51.464 | $80.900 | Su ×5 | ||
| DFAU | $2.268.881 | 1,58% | 43.894 | $475.406 | Su ×1 | ||
| DFAI | $1.986.311 | 1,38% | 48.153 | $201.008 | Su ×5 | ||
| IVV | $1.455.842 | 1,01% | 1.944 | $191.881 | Su ×3 | ||
| VTV | $1.351.820 | 0,94% | 6.203 | $134.791 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.329.327 | 0,93% | 25.364 | $-63.093 | Giù ×1 | ||
| IWD | $1.099.420 | 0,77% | 4.535 | $130.427 | |||
| IWM | $745.116 | 0,52% | 2.480 | $130.076 | |||
| VBR | $731.157 | 0,51% | 3.009 | $77.452 | |||
| DFAE | $640.103 | 0,45% | 15.919 | $122.722 | Su ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $621.078 | 0,43% | 1.665 | $4.745 | |||
| EFA | $577.573 | 0,40% | 5.560 | $37.530 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $544.438 | 0,38% | 6.889 | $-1.653 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $457.529 | 0,32% | 1.627 | $63.160 | |||
| VNQ | $440.299 | 0,31% | 4.566 | $37.069 | Su ×1 | ||
| MUB | $387.217 | 0,27% | 3.598 | $148.592 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $382.245 | 0,27% | 1.321 | $46.988 | |||
| AGG | $377.213 | 0,26% | 3.811 | $12.296 | Su ×1 | ||
| VIG | $350.434 | 0,24% | 1.481 | $31.930 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $344.831 | 0,24% | 1.350 | $-46.083 | Giù ×2 | ||
| DFAT | $301.968 | 0,21% | 4.320 | $32.184 | |||
| DCOR | $298.325 | 0,21% | 3.639 | $36.026 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $295.108 | 0,21% | 4.020 | $-3.870 | Giù ×1 | ||
| VWO | $294.630 | 0,21% | 4.936 | $27.839 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $272.734 | 0,19% | 1.886 | $48.879 | Giù ×1 | ||
| SPLV | $259.753 | 0,18% | 3.468 | $-12.182 | Giù ×2 | ||
| SCHF | $249.577 | 0,17% | 9.010 | $26.579 | |||
| VEA | $227.786 | 0,16% | 3.197 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216.428 | 0,15% | 1.583 | $-65.038 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $200.333 | 0,14% | 2.433 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPSB | $15.259.005 | 10,63% | su ×4 |
| JPST | $7.013.300 | 4,89% | su ×5 |
| BSV | $2.776.635 | 1,93% | su ×5 |
| FBND | $2.341.097 | 1,63% | su ×5 |
| DFAI | $1.986.311 | 1,38% | su ×5 |
| IVV | $1.455.842 | 1,01% | su ×3 |
| DFAE | $640.103 | 0,45% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VEA | $227.786 | 3.197 | 0,16% |
| DFAS | $200.333 | 2.433 | 0,14% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Ridotto | -129 | +$4.3M |
| VUG | Acquistato di più | +105K | +$1.6M |
| PRF | Acquistato di più | +755 | +$1.2M |
| GOOGL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.1M |
| DFAC | Ridotto | -2K | +$1.1M |
| GOOG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.1M |
| VTI | Ridotto | -60 | +$644K |
| JPST | Acquistato di più | +12K | +$588K |
| IJR | Acquistato di più | +331 | +$587K |
| DFAU | Acquistato di più | +4K | +$475K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 31 Marzo 2026 | 4.447 | $356.738 | Non più monitorato |
| CMCSA | 30 Giugno 2026 | 7.191 | $206.454 | 8,5% |
| VEA | 31 Marzo 2026 | 2.932 | $183.162 | Non più monitorato |
| DFAS | 31 Marzo 2026 | 2.433 | $169.507 | Non più monitorato |
| SPBO | 31 Marzo 2026 | 5.483 | $160.871 | Non più monitorato |
| IJH | 31 Marzo 2026 | 2.125 | $140.250 | Non più monitorato |
| VGSH | 31 Marzo 2026 | 2.300 | $135.079 | |
| VB | 31 Marzo 2026 | 497 | $128.201 | Non più monitorato |
| VTEB | 31 Marzo 2026 | 2.532 | $127.334 | Non più monitorato |
| FNDF | 31 Marzo 2026 | 2.800 | $126.588 | Non più monitorato |
| SPAB | 31 Marzo 2026 | 4.233 | $109.000 | Non più monitorato |
| SCHA | 31 Marzo 2026 | 3.586 | $102.129 | Non più monitorato |
| VGIT | 31 Marzo 2026 | 1.663 | $99.664 | |
| FHLC | 31 Dicembre 2025 | 1.474 | $98.566 | Non più monitorato |
| SPHY | 31 Marzo 2026 | 3.990 | $94.443 | Non più monitorato |
| VGT | 31 Marzo 2026 | 109 | $82.162 | Non più monitorato |
| FTEC | 31 Dicembre 2025 | 366 | $81.314 | Non più monitorato |
| LQD | 31 Marzo 2026 | 500 | $55.095 | Non più monitorato |
| IWR | 31 Marzo 2026 | 560 | $53.911 | Non più monitorato |
| ISTB | 31 Marzo 2026 | 1.067 | $52.016 | |
| EFG | 31 Marzo 2026 | 404 | $46.024 | Non più monitorato |
| IBB | 31 Marzo 2026 | 240 | $40.505 | 26,2% |
| VHT | 31 Marzo 2026 | 132 | $37.996 | Non più monitorato |
| IWB | 31 Marzo 2026 | 99 | $36.971 | Non più monitorato |
| VXF | 31 Marzo 2026 | 164 | $34.296 | Non più monitorato |
| EEM | 31 Marzo 2026 | 601 | $32.876 | Non più monitorato |
| SPDW | 31 Marzo 2026 | 723 | $32.108 | Non più monitorato |
| VSS | 31 Marzo 2026 | 221 | $31.676 | Non più monitorato |
| FNDX | 31 Marzo 2026 | 1.106 | $30.094 | Non più monitorato |
| TIP | 31 Marzo 2026 | 241 | $26.453 | Non più monitorato |
| IWC | 31 Marzo 2026 | 158 | $24.838 | Non più monitorato |
| IAU | 31 Marzo 2026 | 276 | $22.403 | Non più monitorato |
| RWR | 31 Marzo 2026 | 213 | $20.874 | Non più monitorato |
| SPTM | 31 Marzo 2026 | 242 | $19.965 | Non più monitorato |
| SDY | 31 Marzo 2026 | 140 | $19.482 | Non più monitorato |
| IEMG | 31 Marzo 2026 | 275 | $18.486 | Non più monitorato |
| VNQI | 31 Marzo 2026 | 335 | $15.356 | |
| SCHJ | 31 Marzo 2026 | 510 | $12.699 | Non più monitorato |
| IUSB | 31 Marzo 2026 | 203 | $9.448 | |
| SCHG | 31 Marzo 2026 | 268 | $8.742 | Non più monitorato |
| SPEM | 31 Marzo 2026 | 167 | $7.817 | Non più monitorato |
| SPSM | 31 Marzo 2026 | 156 | $7.310 | Non più monitorato |
| SPMD | 31 Marzo 2026 | 66 | $3.822 | Non più monitorato |