S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -10.0%

年率換算: +21.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Real Estate 20.1%
Consumer Discretionary 19.2%
Financials 12.6%
Industrials 11.7%
Consumer products 10.0%
Energy 8.3%
Health Care 4.3%
Retail 3.0%
その他/マッピングなし 10.9%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $37,441,833 11.78% 3,036,645 $16,927,217 上昇 ×6
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $31,799,610 10.01% 208,837 $9,677,417 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27,388,473 8.62% 379,552 $78,234 下落 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $26,319,992 8.28% 229,889 $8,812,679 上昇 ×1
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $25,167,545 7.92% 891,202 $4,734,976 上昇 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $22,584,145 7.11% 1,690,430 $-1,667,630 上昇 ×3
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $18,652,963 5.87% 443,063 $3,596,790 下落 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $17,324,210 5.45% 622,725 $7,263,638 上昇 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $17,223,763 5.42% 2,842,205 $5,937,314 上昇 ×3
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $15,408,284 4.85% 927,651 $-272,609 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $15,020,402 4.73% 525,740 上昇 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $13,670,680 4.30% 213,571 上昇 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $11,056,864 3.48% 600,590 $-1,767,735 下落 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $9,770,035 3.07% 46,760 $-7,468,160 下落 ×2
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $9,469,773 2.98% 1,274,532 $-729,499 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $7,653,746 2.41% 34,184 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $7,549,440 2.38% 34,148 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $3,203,800 1.01% 5,000 プットオプション 上昇 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1,096,000 0.34% 5,000 プットオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
COMP $37,441,833 11.78% 6倍増
OSW $25,167,545 7.92% 3倍増
NU $22,584,145 7.11% 3倍増
GENI $17,223,763 5.42% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $15,020,402 525,740 4.73%
GEHC $13,670,680 213,571 4.30%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $7,653,746 34,184 2.41%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $7,549,440 34,148 2.38%
SOXX $3,203,800 5,000 1.01%
EWY $1,096,000 5,000 0.34%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
COMP 買い増し +230K +$16.9M
SN 削減 -60 +$9.7M
CPT 買い増し +51K +$8.8M
GTLS 削減 -37K -$7.5M
TOST 買い増し +243K +$7.3M
GENI 買い増し +294K +$5.9M
OSW 買い増し +894 +$4.7M
SHOO 削減 -810 +$3.6M
PR 削減 -939 -$1.8M
NU 買い増し +3K -$1.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CCL 2026年6月30日 869,152 $22,493,654 -7.0%
MAA 2026年3月31日 144,034 $20,007,763 -4.2%
DECK 2026年3月31日 167,690 $17,384,423 -18.4%
BIL 2025年12月31日 187,230 $17,178,353
MBC 2026年6月30日 1,649,501 $13,707,354 -31.0%
PYPL 2026年6月30日 265,381 $12,003,183 26.5%
MDU 2025年6月30日 709,412 $11,996,157 13.7%
SPG 2026年3月31日 60,371 $11,175,276 8.2%
SRAD 2026年6月30日 652,875 $10,929,128 -18.6%
KMX 2025年9月30日 142,471 $9,575,476 23.2%
SONY 2026年3月31日 371,886 $9,520,282 15.2%
ECG 2026年3月31日 108,866 $9,314,575 12.4%
BIL 2026年6月30日 88,395 $8,100,518
WD 2026年3月31日 114,420 $6,882,363 -20.9%
SLG 2025年9月30日 108,536 $6,718,379 -19.1%
RH 2025年6月30日 27,529 $6,453,073 -38.0%
PUBM 2025年6月30日 628,753 $5,746,803 47.5%
FNF 2026年3月31日 103,859 $5,669,663 -15.7%
AEO 2026年3月31日 20,000 $527,400 7.1%
DAL 2025年6月30日 10,000 $436,000 70.1%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 610 $292,312 追跡終了
COST 2026年6月30日 280 $279,001 0.0%
AAPL 2026年6月30日 1,019 $258,631 15.3%
GOOGL 2026年6月30日 750 $215,670 -2.7%
AMZN 2026年3月31日 900 $207,738 23.1%
MSFT 2025年12月31日 400 $207,180 9.4%