VILLERE ST DENIS J & CO LLC

CIK 1113629 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$837.8M
13F価値別で9,443件中 #2,749 位 · 29.1% トップ
ポジション
85
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -7.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.24%
上位25銘柄のウェイト
74.36%
1%超のポジション
37
実効ポジション数
35.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.72% 推定買付額 $23,713,156 · 推定売付額 $150,221,518

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
4
減少
45
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+11.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-16.4%

年率換算: +7.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
22.0%
Financials
12.7%
Technology
12.3%
Energy
8.5%
Industrials
7.0%
Consumer Discretionary
5.3%
Financial Services
4.3%
Retail
4.0%
Consumer Staples
3.9%
Consumer products
3.6%
Real Estate
3.2%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Logistics & Transportation
1.8%
Communication Services
0.3%
その他/マッピングなし
5.9%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $49,153,891 5.87% 155,506 $11,445,197 下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38,250,231 4.57% 116,855 $559,729 下落 ×6
V Visa Inc. $34,287,813 4.09% 99,938 $-642,743 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,618,020 3.89% 136,855 $-37,258 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $29,822,710 3.56% 179,914 $-10,541,410 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,323,714 3.38% 97,884 $1,661,045 下落 ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $27,334,238 3.26% 216,269 $-2,127,650 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27,117,646 3.24% 106,775 $-2,532,192 下落 ×6
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $26,749,908 3.19% 618,495 $3,558,285 下落 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $26,690,327 3.19% 424,397 $-1,199,960 下落 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $25,450,583 3.04% 49,956 $-7,410,101 下落 ×6
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $22,411,856 2.68% 1,349,299 $-1,940,005 下落 ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $22,299,527 2.66% 235,874 $970,936 下落 ×6
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $21,890,550 2.61% 567,701 $947,715 下落 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $20,854,733 2.49% 97,043 $-2,755,942 下落 ×3
BACPRL $20,726,849 2.47% 16,522 $-1,450,465 下落 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $20,658,219 2.47% 583,236 $-290,854 下落 ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $20,635,017 2.46% 97,996 $-3,415,745 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $20,297,419 2.42% 64,469 $-4,433,578 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $18,948,689 2.26% 208,824 $-4,712,844 下落 ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $17,923,992 2.14% 196,535 $-4,012,201 下落 ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $17,763,664 2.12% 33,743 $-4,001,707 下落 ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $17,714,592 2.11% 193,222 $-1,707,620 下落 ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $17,573,607 2.10% 51,933 $-2,956,288 下落 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $17,429,688 2.08% 79,788 $58,314 下落 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $17,316,931 2.07% 408,996 $-6,050,213 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16,857,300 2.01% 124,500 $-4,620,549 下落 ×6
TDW Tidewater Inc. Common Stock $16,647,905 1.99% 249,856 $-7,821,049 下落 ×6
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $16,362,031 1.95% 780,259 $-5,201,965 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,312,537 1.95% 43,731 $-1,522,993 下落 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16,098,174 1.92% 223,090 $-2,806,324 下落 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $16,029,257 1.91% 277,131 $-2,072,930 下落 ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $15,304,257 1.83% 71,824 $-1,274,023 下落 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $15,036,347 1.79% 139,873 $-394,556 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $12,915,332 1.54% 536,351 $-3,229,769 下落 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $12,431,398 1.48% 650,518 $-380,301 下落 ×2
SCHG $8,358,412 1.00% 246,998 上昇 ×1
SCHV $4,678,846 0.56% 134,411 上昇 ×1
SCHM $3,254,920 0.39% 88,281 上昇 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $2,537,323 0.30% 84,073 $-21,030,122 下落 ×3
SCHD $2,305,824 0.28% 72,716 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,432,696 0.17% 4,009 $245,361 下落 ×4
SCHY $1,372,195 0.16% 43,246 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,356,684 0.16% 3,100 $-114,452
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,090,386 0.13% 3,303 $126,967
SCHH $880,138 0.11% 37,168 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $839,512 0.10% 2,376 $157,933
SCHJ $831,313 0.10% 33,711 上昇 ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $784,350 0.09% 35,000 $392,600 上昇 ×1
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $776,029 0.09% 11,696 $258,365
VEA $767,006 0.09% 10,765 $77,185
GLASF $715,000 0.09% 55,000 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $698,639 0.08% 5,110 $-309,820 下落 ×2
SPY SPY $619,819 0.07% 830 $60,527 下落 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $593,331 0.07% 2,050 $158,936
BRKB $591,961 0.07% 1,183 $-56,396 下落 ×2
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $513,760 0.06% 71,158 $123,103
VBR $491,325 0.06% 2,022 $52,046
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $461,600 0.06% 20,000 $228,000
VTI $422,215 0.05% 1,141 $56,171
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $411,240 0.05% 4,000 $28,760
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $409,175 0.05% 2,500 $55,625
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407,183 0.05% 2,035 $51,407 下落 ×1
SUSA $385,750 0.05% 2,500 $55,500
GLD $374,274 0.04% 1,016 $24,018 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $346,122 0.04% 3,056 $-26,345 上昇 ×1
IWS $334,631 0.04% 2,033 $38,342
IEMG $331,359 0.04% 3,999 $52,360
ITOT $328,540 0.04% 2,000 $43,680
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $327,560 0.04% 4,177 $66,247
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $322,122 0.04% 335 $-50
SCHA $321,051 0.04% 8,886 上昇 ×1
VWO $307,582 0.04% 5,153 $29,063
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283,554 0.03% 804 $19,127
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270,159 0.03% 650 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $267,401 0.03% 850 $23,451
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $230,272 0.03% 1,792 $14,713
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220,560 0.03% 6,000 $-59,531 下落 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $218,800 0.03% 4,000 上昇 ×1
SPYV $218,661 0.03% 3,597 $15,143
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares $211,572 0.03% 606,400 $-113,940 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $200,976 0.02% 555 上昇 ×1
NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock $179,922 0.02% 76,400 $-7,258
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $146,400 0.02% 20,000 $1,500 下落 ×1
BITO $101,447 0.01% 12,712 $-16,521 上昇 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BITO $101,447 0.01% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHG $8,358,412 246,998 1.00%
SCHV $4,678,846 134,411 0.56%
SCHM $3,254,920 88,281 0.39%
SCHD $2,305,824 72,716 0.28%
SCHY $1,372,195 43,246 0.16%
SCHH $880,138 37,168 0.11%
SCHJ $831,313 33,711 0.10%
GLASF $715,000 55,000 0.09%
SCHA $321,051 8,886 0.04%
UNH $270,159 650 0.03%
WD $218,800 4,000 0.03%
AMGN $200,976 555 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LGND 削減 -33K +$11.4M
CVX 削減 -15K -$10.5M
TDW 削減 -43K -$7.8M
LMT 削減 -4K -$7.4M
VZ 削減 -56K -$6.1M
OPCH 削減 -21K -$5.2M
ABT 削減 -22K -$4.7M
PEP 削減 -14K -$4.6M
SYK 削減 -11K -$4.4M
MCHP 削減 -143K -$4.0M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TFX 2025年3月31日 149,276 $26,568,142 -2.3%
EEFT 2026年3月31日 244,878 $18,637,664 4.5%
LW 2025年3月31日 203,952 $13,630,112 0.1%
REYN 2026年3月31日 308,523 $7,071,347 20.4%
OABI 2025年6月30日 1,437,944 $3,451,067 147.1%
NWL 2025年6月30日 476,397 $2,953,661 7.8%
SCHF 2026年6月30日 19,670 $486,832 追跡終了
UTI 2025年6月30日 15,000 $385,200 -31.4%
TFI 2026年3月31日 7,794 $356,263 追跡終了
MNST 2025年6月30日 6,000 $351,120 -24.0%
SHEL 2026年3月31日 4,000 $293,920 0.8%
COST 2025年12月31日 312 $288,796 9.4%
EMB 2026年3月31日 2,937 $282,870
LIND 2025年12月31日 20,071 $256,908 116.6%
TALK 2026年6月30日 47,000 $243,225 1.0%
HON 2025年9月30日 1,043 $242,893 10.7%
GIFI 2026年3月31日 20,000 $239,400 追跡終了
NEE 2025年12月31日 2,950 $222,695 5.9%
TMO 2025年9月30日 525 $212,866 27.9%
COST 2026年6月30日 212 $211,243 0.8%
CORZ 2025年9月30日 10,000 $170,700 6.3%
FLL 2026年3月31日 49,062 $128,051 -11.1%
XAGE 2025年3月31日 17,677 $4,933 追跡終了