NewGen Asset Management Ltd
CIK 1845012 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $242.7M
- ポジション
- 34
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,819 位 · 61.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -6.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.90%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.36%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 17.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 52.24% 推定買付額 $130,963,772 · 推定売付額 $142,755,989
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 32.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 17
- 増加
- 11
- 減少
- 4
- クローズ
- 12
このページについて
セクター別内訳
Energy
14.8%
Materials
8.0%
Industrials
7.5%
Consumer Discretionary
6.4%
Real Estate
3.4%
Utilities
3.2%
Technology
2.5%
Financial Services
2.2%
その他/マッピングなし
52.0%
ポートフォリオ全体 34 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 55293N109) | $29,928,000 | 12.33% | 725,000 | $14,103,000 | 上昇 ×1 | ||
| SLV | $21,388,000 | 8.81% | 400,000 | コールオプション | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43087N204) | $19,478,800 | 8.02% | 4,180,000 | $-9,333,200 | 下落 ×1 | ||
| USAS | $16,520,000 | 6.81% | 3,500,000 | $-6,708,478 | 下落 ×3 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $15,606,595 | 6.43% | 636,744 | $193,911 | 下落 ×2 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $15,480,000 | 6.38% | 300,000 | $4,205,421 | 上昇 ×2 | ||
| SILJ | $12,960,000 | 5.34% | 500,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| PDS Precision Drilling Corporation Common Stock | $10,241,776 | 4.22% | 133,600 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 884903881) | $8,167,000 | 3.36% | 100,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $7,756,500 | 3.20% | 50,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $7,606,500 | 3.13% | 550,000 | 上昇 ×1 | |||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $7,550,676 | 3.11% | 79,800 | $-1,344,754 | 上昇 ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $6,980,850 | 2.88% | 45,000 | 上昇 ×1 | |||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $6,806,631 | 2.80% | 637,325 | $3,578,756 | 上昇 ×1 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $6,455,456 | 2.66% | 257,600 | $2,334,346 | 上昇 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6,131,466 | 2.53% | 53,700 | 上昇 ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $5,093,000 | 2.10% | 50,000 | ||||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4,878,900 | 2.01% | 90,000 | $6,300 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $4,752,000 | 1.96% | 300,000 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: 743312AD2) | $4,707,845 | 1.94% | 4,885,000 | 上昇 ×1 | |||
| SLSR | $4,609,000 | 1.90% | 550,000 | ||||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $4,317,000 | 1.78% | 150,000 | 上昇 ×1 | |||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $2,556,000 | 1.05% | 200,000 | 上昇 ×1 | |||
| TCNNF | $1,966,000 | 0.81% | 200,000 | 上昇 ×1 | |||
| VZLA | $1,959,210 | 0.81% | 593,700 | $-990,000 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 974637AF7) | $1,883,420 | 0.78% | 2,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock | $1,610,296 | 0.66% | 154,539 | $890,403 | 上昇 ×1 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $1,541,913 | 0.64% | 1,041,833 | $382,617 | 上昇 ×1 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $1,348,120 | 0.56% | 108,983 | 上昇 ×1 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $881,399 | 0.36% | 73,819 | $423,749 | 上昇 ×1 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $518,616 | 0.21% | 34,300 | $179,388 | 上昇 ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $515,200 | 0.21% | 40,000 | $191,104 | 上昇 ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $453,600 | 0.19% | 45,000 | $60,200 | 上昇 ×1 | ||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $82,021 | 0.03% | 28,283 | $-152,445 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SLV | $21,388,000 | 400,000 | 8.81% |
| SILJ | $12,960,000 | 500,000 | 5.34% |
| PDS | $10,241,776 | 133,600 | 4.22% |
| 発行者不明 (CUSIP: 884903881) | $8,167,000 | 100,000 | 3.36% |
| AEM | $7,756,500 | 50,000 | 3.20% |
| TAC | $7,606,500 | 550,000 | 3.13% |
| AEM | $6,980,850 | 45,000 | 2.88% |
| SHOP | $6,131,466 | 53,700 | 2.53% |
| CCJ | $5,093,000 | 50,000 | 2.10% |
| IAG | $4,752,000 | 300,000 | 1.96% |
| 発行者不明 (CUSIP: 743312AD2) | $4,707,845 | 4,885,000 | 1.94% |
| SLSR | $4,609,000 | 550,000 | 1.90% |
| ATS | $4,317,000 | 150,000 | 1.78% |
| VISN | $2,556,000 | 200,000 | 1.05% |
| TCNNF | $1,966,000 | 200,000 | 0.81% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 100,000 | $68,206,000 | 追跡終了 |
| SPY | 2026年6月30日 | 100,000 | $65,034,000 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年12月31日 | 100,000 | $62,907,000 | |
| HYG | 2025年12月31日 | 600,000 | $48,480,000 | 追跡終了 |
| USASXXXX | 2025年9月30日 | 32,100,000 | $25,927,170 | 追跡終了 |
| HYG | 2026年6月30日 | 300,000 | $23,868,000 | 追跡終了 |
| SLV | 2025年12月31日 | 500,000 | $22,005,000 | 追跡終了 |
| IAUXWS | 2026年3月31日 | 10,011,000 | $14,616,060 | 追跡終了 |
| CLS | 2025年9月30日 | 90,000 | $14,049,900 | 22.3% |
| B | 2025年12月31日 | 425,000 | $13,940,000 | 4.4% |
| LSPD | 2025年3月31日 | 840,000 | $12,795,552 | 19.9% |
| CDE | 2026年6月30日 | 625,000 | $11,731,250 | 28.9% |
| CCJ | 2026年3月31日 | 124,900 | $11,427,101 | -12.3% |
| UEC | 2025年12月31日 | 754,900 | $11,421,637 | 追跡終了 |
| BB | 2026年3月31日 | 2,689,000 | $10,191,310 | 155.6% |
| SLSR | 2026年3月31日 | 1,219,657 | $9,777,880 | 追跡終了 |
| CNQ | 2025年9月30日 | 300,000 | $9,420,000 | 59.9% |
| SAND | 2025年9月30日 | 1,000,000 | $9,401,140 | 追跡終了 |
| IAG | 2025年12月31日 | 780,000 | $9,032,400 | 21.5% |
| NXE | 2025年9月30日 | 1,200,000 | $8,328,000 | 15.7% |
| SSRM | 2026年6月30日 | 280,000 | $8,232,000 | 25.6% |
| BEP | 2026年6月30日 | 239,500 | $7,799,432 | -3.0% |
| RCI | 2025年6月30日 | 289,200 | $7,730,316 | 23.5% |
| CDE | 2025年6月30日 | 1,300,000 | $7,696,000 | 137.5% |
| CGAU | 2025年12月31日 | 600,000 | $7,031,382 | 58.0% |
| PRMB | 2025年9月30日 | 235,200 | $6,966,624 | 7.1% |
| WFG | 2026年6月30日 | 100,000 | $6,529,000 | 2.9% |
| AAPL | 2025年3月31日 | 25,000 | $6,260,500 | 43.0% |
| SLV | 2025年6月30日 | 200,000 | $6,198,000 | 追跡終了 |
| DSGX | 2026年3月31日 | 70,000 | $6,142,919 | 8.9% |
| PPTA | 2025年12月31日 | 245,000 | $5,887,350 | 5.5% |
| DNN | 2025年3月31日 | 3,000,000 | $5,441,280 | 追跡終了 |
| IAUX | 2025年9月30日 | 8,699,284 | $5,205,652 | 追跡終了 |
| CVE | 2026年3月31日 | 290,500 | $4,915,260 | 24.4% |
| SQNS | 2025年9月30日 | 3,155,264 | $4,638,238 | -67.4% |
| BCE | 2025年3月31日 | 200,000 | $4,636,000 | 3.6% |
| GFL | 2025年6月30日 | 82,500 | $3,985,575 | -17.3% |
| SPIR | 2025年3月31日 | 266,195 | $3,745,364 | 64.0% |
| MEOH | 2025年6月30日 | 105,000 | $3,684,450 | 82.4% |
| TD | 2025年6月30日 | 59,200 | $3,548,448 | 60.0% |
| NTSK | 2025年12月31日 | 150,000 | $3,546,000 | -17.8% |
| SILV | 2025年3月31日 | 356,900 | $3,251,534 | 追跡終了 |
| PBA | 2025年6月30日 | 78,900 | $3,158,367 | 31.5% |
| RDNT | 2025年3月31日 | 43,200 | $3,017,088 | 53.1% |
| RBA | 2025年9月30日 | 25,000 | $2,654,750 | -19.7% |
| VOXR | 2025年12月31日 | 617,500 | $2,636,725 | 15.0% |
| DEFT | 2025年12月31日 | 1,369,864 | $2,616,440 | -33.2% |
| BAM | 2026年6月30日 | 54,000 | $2,400,300 | 16.7% |
| NOA | 2025年6月30日 | 150,000 | $2,368,500 | -14.9% |
| BBU | 2025年3月31日 | 100,000 | $2,355,800 | 追跡終了 |
| VRN | 2025年6月30日 | 350,000 | $2,317,000 | 追跡終了 |
| SKE | 2025年6月30日 | 220,000 | $2,219,800 | 116.1% |
| ZD | 2026年6月30日 | 52,500 | $2,202,900 | 5.6% |
| CHAC | 2026年3月31日 | 185,300 | $1,995,681 | 追跡終了 |
| RDNT | 2026年3月31日 | 25,000 | $1,783,750 | 36.2% |
| UPXI | 2025年9月30日 | 577,193 | $1,720,035 | -83.4% |
| DCBO | 2026年6月30日 | 89,172 | $1,557,835 | 30.5% |
| USAU | 2026年3月31日 | 80,000 | $1,552,800 | 10.6% |
| TRS | 2026年6月30日 | 40,000 | $1,437,600 | -14.8% |
| IAUX | 2025年3月31日 | 2,950,000 | $1,414,525 | 追跡終了 |
| BMEZ | 2025年6月30日 | 86,128 | $1,283,307 | 18.4% |
| NOA | 2026年3月31日 | 87,699 | $1,262,978 | 0.9% |
| TII | 2026年3月31日 | 374,858 | $1,051,822 | 追跡終了 |
| ASTL | 2025年12月31日 | 246,097 | $1,026,224 | 9.3% |
| LITS | 2025年12月31日 | 300,000 | $627,000 | -26.2% |
| GROYWS | 2025年6月30日 | 2,174,500 | $521,880 | 追跡終了 |
| NCDL | 2026年6月30日 | 27,900 | $354,888 | -0.3% |
| BW | 2026年6月30日 | 22,400 | $329,056 | -36.7% |
| LW | 2025年6月30日 | 2,700 | $143,910 | 4.4% |
| SU | 2025年3月31日 | 4,000 | $142,627 | 76.4% |
| POET | 2025年12月31日 | 18,900 | $121,716 | 32.1% |
| LEVGQ | 2025年3月31日 | 203,000 | $15,631 | 追跡終了 |
| SUIG | 2025年12月31日 | 1,300 | $3,874 | -43.2% |