Themes ETF Trust (ARMG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086640 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $63.7M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 33.48%
- 実効ポジション数
- 30.1
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ARMG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.24% | — |
| 3M | ▼ -36.31% | — |
| 6M | ▼ -50.53% | — |
| 年初来 | ▲ +13.86% | — |
| 1Y | ▼ -32.89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年1月14日以降 | ▼ -58.47% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 109.93%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.18
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$16.6M
- 四半期末 4月 2026
- -$2.0M
- 過去12ヶ月
- +$30.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $8.7M | 13.61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9.80 | 6,242,190 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $3.5M | 5.46 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2.9M | 4.62 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 19 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,614,676 | 22.74% | 167,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,629,176 | 19.35% | 142,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $3,018,389 | 10.38% | 76,570 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,269,961 | 7.80% | 57,584 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,215,404 | 7.62% | 56,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,848,404 | 6.35% | 46,890 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,624,104 | 5.58% | 41,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,340,280 | 4.61% | 34,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,336,338 | 4.59% | 33,900 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,305,393 | 4.49% | 33,115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982,741 | 3.38% | 24,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444,067 | 1.53% | 11,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294,467 | 1.01% | 7,470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97,604 | 0.34% | 2,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $33,507 | 0.12% | 850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19,591 | 0.07% | 497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13,797 | 0.05% | 350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0.00% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0.00% | 823 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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