DEED 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.53%▼ -3.11%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.39%▼ -3.57%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） -$2.1M
四半期末 5月 2026 -$19.1M
過去12ヶ月 -$2.9M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 116保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F060667 $3.6M 5.41 3,500,000 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $2.0M 2.97 1,960,610 STIV US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BMY69 $1.7M 2.57 2,256,318 ABS-O US
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2025-1 LLC 38411WAD4 $1.5M 2.21 1,460,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BTEH0 $1.3M 2.02 1,644,313 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CWZ6 $1.3M 2.00 1,301,639 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWAF3 $1.3M 1.96 1,301,414 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138ERNL0 $1.3M 1.95 1,448,184 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NVR7 $1.3M 1.93 1,390,556 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NRL5 $1.3M 1.91 1,322,039 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ANQB6 $1.3M 1.90 1,475,000 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 3140W1QA4 $1.2M 1.87 1,249,259 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38380GHX5 $1.2M 1.86 1,498,165 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140J9QR5 $1.2M 1.80 1,331,779 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W1ZF3 $1.2M 1.78 1,201,072 ABS-MBS US
PRIORITY 1 ISSUER LOGISTICS DAC 74448NAD6 $1.1M 1.74 1,250,000 ABS-O IE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTTR4 $1.1M 1.67 1,096,751 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CUE5 $1.1M 1.63 1,250,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BPCQ2 $1.1M 1.60 1,064,965 ABS-O US
FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 35563PCF4 $1.0M 1.57 1,054,525 ABS-O US
GSMS TRUST 2024-FAIR 36270JAJ4 $1.0M 1.55 1,025,000 ABS-O US
COLT 2021-HX1 MORTGAGE LOAN TRUST 19688KAG9 $1.0M 1.53 1,350,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BMV70 $1.0M 1.52 1,380,336 ABS-O US
PRET 2025-NPL6 LLC 740936AB5 $1.0M 1.52 1,000,000 ABS-O US
PRPM 2025-RCF3 LLC 69395KAC7 $998K 1.51 1,000,000 ABS-O US
PRPM 2025-3 LLC 74449DAB1 $996K 1.51 1,000,000 ABS-O US
Madison Park Funding XXXV Ltd. 55819MBN5 $973K 1.47 1,000,000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXIII LTD 55954RAL4 $973K 1.47 1,000,000 ABS-CBDO KY
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 59981TAS4 $965K 1.46 1,350,000 ABS-O US
FARM 2025-1 MORTGAGE TRUST 30768CAE2 $954K 1.44 1,073,342 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BN3L8 $930K 1.41 941,673 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PAT6 $917K 1.39 939,545 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133N3WQ3 $908K 1.37 1,091,761 ABS-MBS US
CSMC 2020-West 12662GAC2 $896K 1.36 898,066 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BN6P6 $872K 1.32 880,067 ABS-O US
CSMC 2020-SPT1 TRUST 12659LAD4 $816K 1.24 837,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383JCS2 $815K 1.23 13,645,562 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HDTC4 $791K 1.20 883,145 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38380RVN7 $787K 1.19 11,469,848 ABS-O US
FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 35563PDJ5 $765K 1.16 770,287 ABS-O US
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2025-6 76100JAE7 $764K 1.16 775,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381L5V0 $762K 1.15 10,914,052 ABS-O US
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2025-1 LLC 38411WAA0 $745K 1.13 744,000 ABS-O US
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR TRUST 76091FAA4 $741K 1.12 738,482 ABS-O US
VERTICAL BRIDGE CC LLC 92535VAU6 $739K 1.12 725,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381LAV4 $738K 1.12 14,142,851 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-NQM1 36259WAE1 $726K 1.10 755,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133AT4E8 $648K 0.98 755,744 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FEQ29 $633K 0.96 800,265 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383JCQ6 $618K 0.94 8,267,094 ABS-O US

配当金 77件の支払い

08
4.79%TTM利回り
$0.97TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月24日$0.0900
2026年8月21日$0.0900
2026年7月21日$0.0900
2026年6月25日$0.0900
2026年5月21日$0.0900
2026年4月21日$0.0800
2026年3月26日$0.0800
2026年2月20日$0.0750
2026年1月21日$0.0750
2025年12月12日$0.0700
2025年11月21日$0.0700
2025年10月21日$0.0700
2025年9月25日$0.0750
2025年8月21日$0.0750
2025年7月22日$0.0750
2025年6月26日$0.0750
2025年5月21日$0.0750
2025年4月22日$0.0750
2025年3月27日$0.0750
2025年2月21日$0.0750
2025年1月22日$0.0750
2024年12月13日$0.0850
2024年11月21日$0.0850
2024年10月22日$0.1000
2024年9月26日$0.1000
2024年8月21日$0.1000
2024年7月23日$0.1000
2024年6月27日$0.1000
2024年5月21日$0.1000
2024年4月23日$0.1000
2024年3月21日$0.1050
2024年2月21日$0.1050
2024年1月23日$0.1050
2023年12月22日$0.1050
2023年11月21日$0.1000
2023年10月24日$0.1000
2023年9月22日$0.1000
2023年8月22日$0.1000
2023年7月21日$0.1050
2023年6月27日$0.1050
2023年5月23日$0.1000
2023年4月21日$0.1000
2023年3月24日$0.0900
2023年2月22日$0.0900
2023年1月24日$0.0900
2022年12月23日$0.0900
2022年11月22日$0.0750
2022年10月21日$0.0650
2022年9月23日$0.0480
2022年8月23日$0.0380

機関投資家（13F） 34 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
GDS Wealth Management $24,568,827 43.63% 1,149,150 株式数 2026年6月30日
Guided Capital Wealth Management, LLC $8,510,074 15.11% 398,039 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $4,687,184 8.32% 219,232 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,153,992 3.82% 100,748 株式数 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $2,115,383 3.76% 98,942 株式数 2026年6月30日
Milestones Private Investment Advisors LLC $2,109,693 3.75% 98,676 株式数 2026年6月30日
Strategic Financial Partners, Ltd. $1,790,803 3.18% 83,760 株式数 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $1,725,201 3.06% 80,692 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,708,037 3.03% 79,889 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,117,704 1.98% 52,278 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $903,818 1.60% 42,274 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $820,415 1.46% 38,373 株式数 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $669,611 1.19% 31,319 株式数 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $570,846 1.01% 26,700 株式数 2026年6月30日
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $539,703 0.96% 25,243 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $496,251 0.88% 23,211 株式数 2026年6月30日
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $414,971 0.74% 19,409 株式数 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $390,382 0.69% 18,302 株式数 2026年3月31日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $311,614 0.55% 14,575 株式数 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $290,640 0.52% 13,594 株式数 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $146,973 0.26% 6,874 株式数 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $106,109 0.19% 4,963 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $64,140 0.11% 3,000 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $35,277 0.06% 1,650 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $20,653 0.04% 966 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $17,308 0.03% 809 株式数 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $10,209 0.02% 478 株式数 2026年6月30日
Ascentis Wealth Management, LLC $6,542 0.01% 306 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $5,217 0.01% 244 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $4,835 0.01% 226 株式数 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $3,207 0.01% 150 株式数 2026年6月30日
Davis Capital Management $1,432 0.00% 67 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $380 0.00% 17,761 株式数 2026年6月30日
Motiv8 Investments LLC $1 0.00% 31 株式数 2025年12月31日

同業ファンド

10

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KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
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