Strategic Financial Partners, Ltd.

CIK 2027921 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$265.1M
13F価値別で9,443件中 #5,550 位 · 58.8% トップ
ポジション
88
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.75%
上位25銘柄のウェイト
79.87%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
17.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 17.23% 推定買付額 $62,658,176 · 推定売付額 $42,785,521

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
42
減少
26
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.7%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
97.1%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $47,167,168 17.79% 536,722 $1,906,703 下落 ×2
SPYV $25,143,707 9.48% 413,615 $4,327,894 上昇 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $14,581,544 5.50% 114,087 $-1,168,136 下落 ×1
SPDW $12,018,416 4.53% 238,507 $-4,660,722 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,539,895 4.35% 15,670 $10,857,849 上昇 ×1
AGG $10,248,628 3.87% 103,542 $-4,532,279 下落 ×1
IJR $7,645,214 2.88% 51,548 $1,104,590 下落 ×2
IWR $7,293,550 2.75% 66,112 $-1,083,802 下落 ×3
VUG $6,179,217 2.33% 71,734 $1,009,606 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,974,769 2.25% 72,289 $2,582,139 上昇 ×3
XLK XLK $5,470,613 2.06% 28,714 $2,396,686 上昇 ×1
IJK $5,312,150 2.00% 45,209 上昇 ×1
IWN $5,269,546 1.99% 23,822 上昇 ×1
XLI XLI $5,043,434 1.90% 27,227 $1,787,538 上昇 ×1
MGK $5,023,254 1.89% 57,140 $710,659 上昇 ×1
EWC $4,695,532 1.77% 81,463 $3,039,211 上昇 ×1
XLC XLC $4,272,470 1.61% 39,881 $1,187,554 上昇 ×1
XLE XLE $4,240,009 1.60% 79,834 $200,544 上昇 ×1
VWO $4,154,351 1.57% 69,598 $-537,825 下落 ×4
VTV $3,633,403 1.37% 16,672 $529,900 上昇 ×1
VTI $3,512,606 1.32% 9,492 $574,605 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,498,470 1.32% 22,287 $2,658,841 上昇 ×1
CWB $3,387,574 1.28% 31,418 $1,623,035 上昇 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,368,412 1.27% 71,959 $2,521,878 上昇 ×1
MGV $3,074,078 1.16% 18,807 $292,797 下落 ×3
BKLN $3,006,706 1.13% 147,604 $1,378,969 上昇 ×4
EWT $2,872,738 1.08% 26,450 上昇 ×1
EWJ $2,454,168 0.93% 26,312 $884,395 上昇 ×1
EWI $2,433,179 0.92% 41,073 $873,874 上昇 ×1
SPTI $2,386,866 0.90% 84,074 $153,294 上昇 ×3
EWU $2,295,353 0.87% 49,747
EWZ $2,056,937 0.78% 59,620 上昇 ×1
VOO $1,839,963 0.69% 2,679 $233,149 下落 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1,802,229 0.68% 44,335 $199,223 上昇 ×2
DEED $1,790,803 0.68% 83,760 $91,036 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,590,810 0.60% 4,264 $12,154
VB $1,480,156 0.56% 4,883 $201,185
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,348,760 0.51% 4,661 $-28,274 下落 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,316,411 0.50% 27,283 $-9,069,765 下落 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,290,918 0.49% 25,131 $-33,736 下落 ×1
VBR $1,266,241 0.48% 5,211 $136,755 上昇 ×1
VBK $1,257,476 0.47% 3,438 $209,184 下落 ×3
QUS $1,256,129 0.47% 6,722 $-2,402,918 下落 ×1
PTLC $1,246,883 0.47% 21,401 $126,755 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,005,789 0.38% 10,429 $-627,577 下落 ×1
VOT $922,377 0.35% 3,011 $188,439 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $818,211 0.31% 9,570 $90,218 上昇 ×1
VOE $816,711 0.31% 4,133 $83,768 上昇 ×1
GHYG $678,189 0.26% 14,974 $-922,714 下落 ×1
RWR $623,318 0.24% 5,517 $85,413 上昇 ×1
IJH $620,427 0.23% 8,046 $77,080
SPY SPY $610,858 0.23% 818 $213,501 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $609,893 0.23% 20,003 $-33,891 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $594,033 0.22% 1,662 $44,726 下落 ×1
IFRA $591,655 0.22% 9,385 $122,218 上昇 ×1
VEA $560,446 0.21% 7,865 $49,607 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $558,851 0.21% 524 $223,188 上昇 ×1
FVD $508,772 0.19% 10,559 $12,373 上昇 ×2
HYMB $465,233 0.18% 18,287 $-45,423 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $450,083 0.17% 375 $104,941
PTMC $440,757 0.17% 10,536 $62,920 上昇 ×1
KNG $427,496 0.16% 8,465 $16,063 上昇 ×2
VEU $374,049 0.14% 4,466 $40,593 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $357,841 0.13% 616 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $351,688 0.13% 3,187 $1,530 上昇 ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $327,662 0.12% 28,320 $-218,319 下落 ×1
VYM $322,381 0.12% 2,040 $20,258
IWD $322,190 0.12% 1,329 $33,736 下落 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $317,234 0.12% 732 上昇 ×1
IVE $316,976 0.12% 1,396
QEMM $316,011 0.12% 3,954 $42,668 上昇 ×1
VNQ $312,766 0.12% 3,243 $26,037 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $283,166 0.11% 1,415 $-59,564 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $274,831 0.10% 138 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $270,039 0.10% 1,133 $6,994 下落 ×1
VO $265,397 0.10% 3,294 $32,495 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $261,750 0.10% 2,517 $-70,599
FDD $258,328 0.10% 13,925 $10,985 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $252,568 0.10% 1,523 $-62,686
IWF $246,725 0.09% 1,987
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $239,752 0.09% 237 $39,204
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $231,766 0.09% 46,446 $-5,109
VGT $228,060 0.09% 1,908 $22,849 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $227,081 0.09% 693 $23,011
FPE $209,847 0.08% 11,736 $1,886 上昇 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $209,127 0.08% 2,185 $-3,410 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $204,611 0.08% 541 $-12,558 下落 ×1
PHK Pimco High Income Fund $92,792 0.04% 19,912 $26,745 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYV $25,143,707 9.48% 3倍増
VCIT $5,974,769 2.25% 3倍増
CWB $3,387,574 1.28% 3倍増
BKLN $3,006,706 1.13% 4倍増
SPTI $2,386,866 0.90% 3倍増
FPE $209,847 0.08% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IJK $5,312,150 45,209 2.00%
IWN $5,269,546 23,822 1.99%
EWT $2,872,738 26,450 1.08%
EWU $2,295,353 49,747 0.87%
EWZ $2,056,937 59,620 0.78%
AMD $357,841 616 0.13%
LRCX $317,234 732 0.12%
IVE $316,976 1,396 0.12%
ASML $274,831 138 0.10%
IWF $246,725 1,987 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPDW 削減 -127K -$4.7M
AGG 削減 -45K -$4.5M
SPYV 買い増し +46K +$4.3M
EWC 買い増し +51K +$3.0M
ACWI 買い増し +16K +$2.7M
VCIT 買い増し +31K +$2.6M
VMBS 買い増し +54K +$2.5M
QUS 削減 -15K -$2.4M
XLK 買い増し +6K +$2.4M
SPYM 削減 -55K +$1.9M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLY 2026年3月31日 33,806 $4,036,869 追跡終了
IAGG 2026年6月30日 79,630 $3,984,723 追跡終了
XLF 2025年12月31日 70,701 $3,808,705 追跡終了
XLY 2025年9月30日 16,586 $3,604,815 追跡終了
XLP 2025年3月31日 44,613 $3,507,031 追跡終了
XLI 2025年3月31日 25,515 $3,361,964 追跡終了
XLU 2025年6月30日 33,189 $2,616,996 追跡終了
XLK 2025年6月30日 12,420 $2,564,621 追跡終了
EWU 2026年3月31日 46,149 $2,029,652 追跡終了
EWJ 2025年12月31日 23,662 $1,897,936 追跡終了
EWQ 2025年12月31日 42,242 $1,855,727 追跡終了
EWI 2025年9月30日 37,040 $1,783,149 追跡終了
EWU 2025年3月31日 49,946 $1,693,196 追跡終了
EWG 2026年6月30日 37,708 $1,495,904 追跡終了
EWG 2025年6月30日 33,368 $1,237,302 追跡終了
XLV 2025年3月31日 4,675 $643,209 追跡終了
ISTB 2025年6月30日 7,406 $358,109
IWF 2026年3月31日 752 $355,922 追跡終了
SCHD 2026年3月31日 10,283 $282,077 追跡終了
BLV 2025年9月30日 3,684 $256,205 追跡終了
IVE 2026年3月31日 1,143 $242,397 追跡終了
PAB 2026年3月31日 5,358 $229,056 追跡終了
COP 2025年12月31日 2,336 $221,038 44.1%
ORCL 2026年3月31日 1,065 $207,770 -3.1%
FSSL 2026年6月30日 12,752 $159,526 4.2%