PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2052736 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$98.1M
13F価値別で9,443件中 #8,356 位 · 88.5% トップ
ポジション
77
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +26.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.80%
上位25銘柄のウェイト
71.53%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
34.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.66% 推定買付額 $24,945,867 · 推定売付額 $6,722,039

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 44.5% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
23
減少
36
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
12.4%
Communication Services
5.1%
Retail
3.2%
Healthcare
1.8%
Financials
1.5%
Energy
1.0%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
その他/マッピングなし
73.2%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $7,041,730 7.18% 193,875 $1,998,579
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $6,918,716 7.05% 275,328 $3,437,188
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,848,696 5.96% 20,213 $134,302
SPDW $4,351,677 4.44% 86,360 $853,149
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3,531,970 3.60% 26,506 $668,699
PPI Astoria Real Assets ETF $3,337,692 3.40% 156,787 $1,350,995
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,191,909 3.25% 15,952 $63,866
DMBS $3,071,509 3.13% 62,570 $2,014,053
PYLD $2,872,724 2.93% 108,323 $1,990,658
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $2,801,811 2.86% 65,724 $863,613
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,656,090 2.71% 11,144 $192,875
RDFI $2,519,692 2.57% 105,775 $1,964,958
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,280,021 2.32% 4,048 $-379,983
EMLP $2,129,321 2.17% 48,950 $93,493
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2,084,742 2.13% 36,710 $1,480,250
IEMG $2,067,488 2.11% 24,958 $146,748
AVUV $2,056,179 2.10% 16,481 $272,306
SPYI $1,850,861 1.89% 34,863 $1,238,597
SPYM $1,690,548 1.72% 19,237 $-791,951
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1,406,590 1.43% 48,056 $298,635
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,356,624 1.38% 3,796 $160,778
UCON $1,354,888 1.38% 54,457 $-269,231
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,354,869 1.38% 3,835 $129,332
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,194,686 1.22% 3,650 $43,495
IDV $1,192,127 1.22% 28,774 $900,337
AMLP $1,140,912 1.16% 22,004 上昇 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1,137,690 1.16% 12,236 $571,388
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $1,096,765 1.12% 37,119 $-122,307
TUSI $1,077,658 1.10% 42,663 $-757,221
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $955,559 0.97% 51,264 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $953,022 0.97% 3,787 $84,358
SPTS $895,249 0.91% 30,860 上昇 ×1
SPTI $893,446 0.91% 31,470 $-1,340,266
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $870,246 0.89% 2,333 $-89,831
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $855,071 0.87% 35,852 $-143,259
FTSL First Trust Senior Loan Fund $828,553 0.84% 18,515 $-255,438
FPE $823,781 0.84% 46,073 $-161,745
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $785,874 0.80% 19,015 $-71,549
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $728,029 0.74% 631 $403,977
V Visa Inc. $635,248 0.65% 1,852 $-162,422
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $630,818 0.64% 7,782 $63,368
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $630,625 0.64% 4,613 $102,287
KNG $618,843 0.63% 12,254 $-110,086
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $554,090 0.56% 20,484 $20,475
DVYE $549,241 0.56% 17,041 上昇 ×1
FDN $516,371 0.53% 1,951 $-47,825
FTCS First Trust Capital Strength ETF $505,777 0.52% 5,385 $-57,025
ENFR $504,963 0.51% 13,254 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $500,227 0.51% 3,200 上昇 ×1
CGDG $498,315 0.51% 13,285 上昇 ×1
EIPI $481,128 0.49% 22,030 $51,195
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $465,209 0.47% 632 $106,967
ABT Abbott Laboratories Common Stock $463,625 0.47% 5,109 $-173,882
DEED $414,971 0.42% 19,409 $-49,524
IVV $393,903 0.40% 526 $33,888
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $371,759 0.38% 858 $155,171
CVX Chevron Corporation Common Stock $367,370 0.37% 2,216 $18,810
KLAC KLA Corporation - Common Stock $367,281 0.37% 1,217 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $361,866 0.37% 266 $94,853
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $360,397 0.37% 564 上昇 ×1
SPGP $344,910 0.35% 2,820 $15,478
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $341,196 0.35% 284 $1,979
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $325,432 0.33% 2,680 上昇 ×1
UTES $323,684 0.33% 3,960 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $318,752 0.32% 9,575 $-138,435
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317,974 0.32% 756 $-9,702
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308,049 0.31% 289 上昇 ×1
FPX $295,255 0.30% 1,432 $1,473
FBT $264,602 0.27% 1,067 $28,955
FDL $262,613 0.27% 5,397 $-44,031
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $251,172 0.26% 1,658 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $246,714 0.25% 1,606 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $245,412 0.25% 2,167 $-1,503
SPY SPY $219,056 0.22% 293 $-19,563
INTC Intel Corporation - Common Stock $215,146 0.22% 1,541 上昇 ×1
VTI $210,183 0.21% 568 上昇 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $203,708 0.21% 1,062 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMLP $1,140,912 22,004 1.16%
SPXX $955,559 51,264 0.97%
SPTS $895,249 30,860 0.91%
DVYE $549,241 17,041 0.56%
ENFR $504,963 13,254 0.51%
DVY $500,227 3,200 0.51%
CGDG $498,315 13,285 0.51%
KLAC $367,281 1,217 0.37%
WDC $360,397 564 0.37%
TD $325,432 2,680 0.33%
UTES $323,684 3,960 0.33%
CAT $308,049 289 0.31%
TJX $251,172 1,658 0.26%
FTNT $246,714 1,606 0.25%
INTC $215,146 1,541 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AGGA 買い増し +138K +$3.4M
DMBS 買い増し +41K +$2.0M
GQQQ 買い増し +26K +$2.0M
PYLD 買い増し +75K +$2.0M
RDFI 買い増し +83K +$2.0M
QQQI 買い増し +25K +$1.5M
PPI 買い増し +52K +$1.4M
SPTI 削減 -46K -$1.3M
SPYI 買い増し +23K +$1.2M
IDV 買い増し +21K +$900K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MS 2025年9月30日 75,013 $10,566,343 34.5%
COF 2025年9月30日 26,209 $5,576,237 0.5%
RGA 2025年9月30日 27,300 $5,415,228 25.4%
PSA 2025年9月30日 13,178 $3,866,754 12.7%
AMG 2025年9月30日 19,400 $3,817,338 48.0%
WFC 2025年9月30日 43,096 $3,255,368 1.7%
SO 2025年9月30日 29,779 $2,734,582 -2.4%
MTB 2025年6月30日 14,701 $2,627,804 24.6%
USFR 2025年9月30日 52,148 $2,623,552 追跡終了
AIZ 2025年9月30日 12,700 $2,508,123 28.1%
ALL 2025年9月30日 10,433 $2,100,343 19.0%
AD 2025年6月30日 30,200 $2,088,330 -45.3%
STT 2025年9月30日 19,031 $2,023,762 59.8%
DLR 2025年9月30日 11,303 $1,970,456 11.1%
SPYM 2025年3月31日 22,029 $1,518,694 追跡終了
APO 2025年9月30日 9,405 $1,334,290 -0.4%
BK 2025年9月30日 14,405 $1,312,444 追跡終了
DMBS 2025年9月30日 25,792 $1,265,635 追跡終了
WTFC 2025年9月30日 9,600 $1,190,208 15.5%
CMS 2025年9月30日 16,487 $1,142,222 -4.0%
SRE 2025年9月30日 14,472 $1,096,543 -3.7%
BAC 2025年9月30日 22,913 $1,084,259 21.9%
PRU 2025年9月30日 9,297 $998,870 17.3%
DTE 2025年9月30日 6,354 $841,653 -1.5%
KKR 2025年6月30日 6,806 $786,842 -17.7%
FG 2025年9月30日 24,500 $783,510 -27.8%
KMPR 2025年9月30日 2,700 $782,757 -48.7%
TFC 2025年9月30日 15,110 $649,579 10.8%
SPTL 2025年9月30日 21,177 $562,884 追跡終了
PNFP 2025年9月30日 5,000 $552,050 8.3%
NEE 2025年9月30日 7,770 $539,400 13.6%
IYW 2025年12月31日 2,630 $515,125 追跡終了
FITB 2025年9月30日 12,100 $497,673 23.1%
IUSG 2025年12月31日 2,742 $451,094
JXN 2025年9月30日 4,787 $425,038 28.2%
T 2025年9月30日 13,535 $391,704 -10.6%
TPG 2025年9月30日 7,300 $382,885 -7.7%
AFG 2025年9月30日 2,900 $366,009 -2.0%
SCHW 2025年9月30日 3,564 $325,183 16.3%
ACGL 2025年9月30日 3,500 $318,675 8.7%
IHDG 2025年9月30日 6,995 $315,128 追跡終了
USMV 2025年9月30日 3,225 $302,738 追跡終了
HD 2025年9月30日 821 $300,946 -16.6%
TSLA 2025年3月31日 716 $289,149 33.2%
SPIB 2025年9月30日 8,470 $284,439 追跡終了
EQT 2025年6月30日 5,265 $281,320 -6.5%
KEY 2025年9月30日 15,900 $276,978 17.2%
UNH 2025年3月31日 540 $273,235 -25.1%
SCHD 2025年6月30日 9,641 $269,557 追跡終了
MET 2025年6月30日 3,284 $263,675 17.1%
RF 2025年9月30日 10,920 $256,838 15.6%
LNC 2025年9月30日 7,200 $249,120 6.0%
SDVY 2025年9月30日 6,867 $242,271
QCOM 2025年9月30日 1,503 $239,392 -2.6%
CRM 2025年9月30日 859 $234,241 -13.2%
WRB 2025年9月30日 3,100 $227,757 -9.1%
SPY 2025年3月31日 387 $226,832 追跡終了
PM 2025年9月30日 1,156 $210,473 17.8%
EPD 2025年3月31日 6,645 $208,388 12.4%
PG 2025年3月31日 1,242 $208,297 -15.3%
JHML 2025年3月31日 2,963 $206,373 追跡終了
IVV 2025年3月31日 345 $203,338 追跡終了
F 2025年9月30日 11,661 $126,526 16.9%
RCL 2025年3月31日 15,483 $66,879 43.5%
WM 2025年9月30日 52,335 $52,335 2.1%
WGHTQ 2025年6月30日 10,000 $5,226 追跡終了