S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +30.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -7.0%

年率換算: +23.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 20.0%
Financials 11.7%
Industrials 5.8%
Communication Services 5.1%
Retail 3.6%
Healthcare 2.8%
Consumer Staples 2.0%
Energy 1.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 0.8%
Materials 0.8%
Consumer products 0.4%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 44.4%

ポートフォリオ全体 152 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $158,194,779 32.03% 211,839 $19,338,936 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,392,313 8.99% 153,416 $5,381,673 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,184,791 5.91% 78,239 $386,294 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,675,166 4.19% 28,076 $3,825,550 下落 ×1
V Visa Inc. $15,867,911 3.21% 46,250 $1,828,865 下落 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $13,005,944 2.63% 24,897 $1,469,271 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,087,959 2.45% 34,212 $2,268,303 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9,906,584 2.01% 114,633 $1,106,855 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,029,611 1.63% 24,531 $873,984 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,667,249 1.55% 38,319 $1,005,343 上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,629,758 1.55% 56,350 $-1,293,014 下落 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7,065,787 1.43% 29,696 $690,981 下落 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7,044,108 1.43% 28,609 $1,028,434 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,982,647 1.41% 29,297 $1,014,254 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,418,260 1.30% 5,463 $1,473,281 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $4,635,890 0.94% 14,805 $-784,457 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,424,773 0.90% 4,730 $-352,112 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,050,955 0.82% 34,488 $1,413,830 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,870,491 0.78% 23,350 $-941,845 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,817,667 0.77% 3,585 $1,221,161 下落 ×1
SLV iShares Silver Trust $3,782,200 0.77% 70,735 $-1,037,683
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,519,941 0.71% 13,860 $132,251 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,344,191 0.68% 7,951 $388,407
GLD SPDR Gold Shares $3,178,383 0.64% 8,628 $-534,159
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,070,789 0.62% 17,416 $870,277
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,886,130 0.58% 8,743 $299,608 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,747,510 0.56% 7,688 $536,709
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,480,659 0.50% 4,957 $392,568 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,460,890 0.50% 22,892 $41,037 下落 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $2,378,938 0.48% 28,463 $348,672
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,363,283 0.48% 4,196 $-37,088
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,330,996 0.47% 26,558 $1,466,469 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,305,632 0.47% 23,955 $-1,186 上昇 ×1
IVV iShares Trust $2,297,595 0.47% 3,068 $384,996 上昇 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,203,715 0.45% 20,418 $209,081
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,114,989 0.43% 18,674 $-180,835 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,966,941 0.40% 5,263 $473,459
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,896,702 0.38% 12,934 $8,234 下落 ×3
STT State Street Corporation Common Stock $1,871,536 0.38% 11,035 $462,290 下落 ×2
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1,859,878 0.38% 68,403 $52,684 上昇 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1,839,228 0.37% 34,533 $1,564,478 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,662,631 0.34% 16,270 $123,923 下落 ×2
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $1,656,000 0.34% 100,000 $106,640 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,624,703 0.33% 4,301 $349,212 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,596,299 0.32% 10,893 $-6,100
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,578,354 0.32% 34,989 $511,333 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,530,485 0.31% 5,443 $235,638 上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,468,319 0.30% 3,968 $195,345
SLB SLB Limited Common Shares $1,443,441 0.29% 31,048 $-167,555 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,251,894 0.25% 4,200 $436,506
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,219,834 0.25% 8,736 $810,035 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,207,442 0.24% 6,364 $172,726 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,206,775 0.24% 5,473 $-91,146 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,181,727 0.24% 594 $265,071 下落 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,163,593 0.24% 14,874 $-142,569 下落 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,034,016 0.21% 2,283 $38,057
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,033,746 0.21% 6,846 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $956,595 0.19% 6,615 $171,858
AXP American Express Company Common Stock $934,585 0.19% 2,763 $68,585 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $929,558 0.19% 775 $216,736
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923,432 0.19% 800 $686,944 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $903,616 0.18% 9,555 $351,877 上昇 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $894,944 0.18% 1,598 $33,606
HSY The Hershey Company Common Stock $877,075 0.18% 4,999 $-141,378 上昇 ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $876,627 0.18% 25,580 $109,629 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $862,463 0.17% 8,337 $257,771 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $835,840 0.17% 14,669 $100,446 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $811,908 0.16% 8,483 $-6,871
LIN Linde plc - Ordinary Shares $808,509 0.16% 1,558 $36,115
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $799,511 0.16% 2,322 $55,194
MCD McDonald's Corporation Common Stock $785,471 0.16% 2,906 $-117,627
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $780,382 0.16% 9,059 $121,293 上昇 ×4
NOBL ProShares Trust $755,352 0.15% 13,450 $42,435 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $746,830 0.15% 6,569 $141,179 下落 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $725,765 0.15% 742 $61,497
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $710,453 0.14% 1,223 $461,658
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $682,200 0.14% 5,000 $93,100
CSX CSX Corporation - Common Stock $658,766 0.13% 13,860 $7,713 下落 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $649,240 0.13% 2,940 $-219,089
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $643,442 0.13% 2,160 $429,494
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $640,012 0.13% 2,183 $5,872
ABT Abbott Laboratories Common Stock $625,350 0.13% 6,892 $-82,217
PM Philip Morris International Inc Common Stock $619,267 0.13% 3,423 $53,297
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $585,962 0.12% 1,661 $39,576
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568,860 0.12% 23,624 $-97,303 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $565,529 0.11% 4,401 $60,191 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $564,100 0.11% 9,790 $-46,221 下落 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $560,456 0.11% 5,200 $91,884
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $544,580 0.11% 14,600 $197,976
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $529,878 0.11% 9,400 $93,154
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512,762 0.10% 1,416 $14,542
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $483,295 0.10% 2,692 $-27,512
T AT&T Inc. $480,273 0.10% 23,202 $-180,746 上昇 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $456,799 0.09% 3,248 $63,726
MA Mastercard Incorporated Common Stock $450,941 0.09% 878 $12,240
WEX WEX Inc. common stock $429,055 0.09% 3,041 $-36,340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $425,846 0.09% 3,650 $-108,076
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $423,678 0.09% 586 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $423,526 0.09% 419 $-15,344 下落 ×1
IGV iShares Trust $416,760 0.08% 4,600 $176,610 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $29,184,791 5.91% 3倍増
JPM $8,029,611 1.63% 6倍増
NVDA $7,667,249 1.55% 6倍増
VUG $780,382 0.16% 4倍増
NFLX $359,856 0.07% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,033,746 6,846 0.21%
AMAT $423,678 586 0.09%
LRCX $409,497 945 0.08%
IREN $406,082 8,880 0.08%
PANW $404,109 1,185 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $377,430 2,209 0.08%
OKLO $303,514 5,800 0.06%
GLW $281,228 1,101 0.06%
GNRC $263,529 900 0.05%
WPC $251,680 3,520 0.05%
GCBC $205,033 6,104 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 削減 -2K +$19.3M
AAPL 削減 -296 +$5.4M
QQQ 削減 -1K +$3.8M
GOOG 削減 -20 +$2.3M
V 削減 -200 +$1.8M
GEV 削減 -202 +$1.5M
DIA 削減 -10 +$1.5M
NEE 買い増し +17K +$1.5M
CSCO 買い増し +500 +$1.4M
PEP 削減 -1K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 40,421 $6,857,766 20.0%
VTIP 2026年6月30日 18,973 $947,701
HOOD 2025年12月31日 3,000 $429,540 -0.3%
HON 2026年6月30日 1,367 $308,983 -4.4%
OXY 2026年6月30日 4,642 $301,730 19.6%
INTU 2026年3月31日 402 $266,293 -35.0%
NEM 2026年3月31日 2,575 $257,114 6.8%
KKR 2026年3月31日 2,000 $254,960 -2.4%
OXY 2025年12月31日 4,842 $228,785 41.2%
GPK 2025年6月30日 8,756 $227,306 -58.3%
DHR 2025年12月31日 1,136 $225,223 -6.5%
MKC 2026年3月31日 3,200 $217,952 -11.4%
FCX 2025年9月30日 4,896 $212,242 83.7%
ENTG 2025年12月31日 2,281 $210,901 97.6%
IREN 2026年3月31日 5,580 $210,757 21.8%
BX 2026年6月30日 1,776 $204,222 -5.0%
ENB 2025年12月31日 4,020 $202,849 -3.9%
HL 2025年6月30日 26,250 $145,950 187.1%
SRBK 2025年6月30日 11,653 $139,020 37.0%
WSBK 2025年12月31日 10,000 $95,500 23.5%
DNUT 2025年12月31日 16,400 $63,468 -28.1%