MMSD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.02%▼ -1.73%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.22%▼ -1.64%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$3.2M
四半期末 7月 2026 +$16.4M
過去12ヶ月 +$52.0M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 156保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $6.3M 8.03 6,263,847 STIV US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 708692BV9 $1.5M 1.92 1,500,000 DBT US
PINGREE GROVE ILL SPL SVC AREAS NO 2 & 7 72342NAF2 $1.2M 1.57 1,250,000 DBT US
BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY (OH) 118217CN6 $1.1M 1.37 1,000,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HCT8 $1.1M 1.36 1,000,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH 19648FJ39 $1.1M 1.35 1,000,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TLB1 $1.0M 1.34 1,000,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DFT4 $1.0M 1.33 1,000,000 DBT US
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 63609YAA6 $1.0M 1.29 1,000,000 DBT US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64966TGS7 $1.0M 1.29 1,000,000 DBT US
RESIDENTIAL CARE FACILITIES FOR THE ELDERLY AUTHORITY OF FULTON COUNTY (GA) 360059AL3 $1.0M 1.28 1,000,000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH 59447UBB5 $1.0M 1.28 1,000,000 DBT US
ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL FIN AUTH 04785VCD4 $1000K 1.28 1,000,000 DBT US
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) 04110FAC9 $997K 1.28 1,000,000 DBT US
SAN JOSE (CA), CITY OF 798165LM6 $991K 1.27 1,000,000 DBT US
TEMPE ARIZ INDL DEV AUTH 87972MCC4 $989K 1.27 1,000,000 DBT US
ATLANTA GA DEV AUTH 04777LDX1 $971K 1.24 1,000,000 DBT US
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 64542UHT4 $930K 1.19 895,000 DBT US
ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP 041807QM3 $895K 1.15 835,000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70870JKB3 $894K 1.15 835,000 DBT US
OHIO (OH), STATE OF 677522V92 $867K 1.11 865,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TKM8 $865K 1.11 850,000 DBT US
HARRIS CNTY TEX MUN UTIL DIST NO 490 41430EHF3 $832K 1.07 790,000 DBT US
MCKINNEY MUN UTIL DIST NO 2 TEX COLLIN CNTY 581733GH9 $812K 1.04 750,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHH2 $794K 1.02 750,000 DBT US
TEXAS ST 882725EL4 $789K 1.01 750,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA 59333P7H5 $775K 0.99 725,000 DBT US
WEST CORNWALL TWP PA MUN AUTH 95235TAZ6 $770K 0.99 770,000 DBT US
ALABAMA STATE PORT AUTHORITY (AL) 010604BZ8 $764K 0.98 750,000 DBT US
SOUTHGLENN METROPOLITAN DISTRICT (CO) 84437RAE7 $755K 0.97 755,000 DBT US
TOLEDO HOSPITAL 889184AC1 $750K 0.96 750,000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) 88256FAA0 $704K 0.90 700,000 DBT US
CRAWFORD CNTY IOWA MEM HOSP 224832BA2 $702K 0.90 700,000 DBT US
PHOENIX CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) 71884SAA8 $700K 0.90 700,000 DBT US
NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH 646080ZM6 $634K 0.81 600,000 DBT US
VIRIDIAN MUN MGMT DIST TEX 92823PSG2 $626K 0.80 620,000 DBT US
NEW YORK ENERGY FINANCE DEVELOPMENT CORP 64947PAA4 $610K 0.78 600,000 DBT US
LAS VARAS PUB FAC CORP TEX 51766AAQ7 $589K 0.76 600,000 DBT US
UTAH HOUSING CORP (UT) 917434DL3 $583K 0.75 590,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JCM6 $582K 0.75 555,000 DBT US
OHIO ST HSG FIN AGY 67756ULL0 $555K 0.71 500,000 DBT US
NEW YORK CITY TRUST FOR CULTURAL RESOURCES (THE) (NY) 649717WE1 $551K 0.71 500,000 DBT US
SPOKANE (WA), CITY OF 849067T52 $549K 0.70 550,000 DBT US
FAYETTE CNTY OHIO 312446AA5 $525K 0.67 500,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH 452031AJ6 $523K 0.67 500,000 DBT US
MILWAUKEE WIS 6023664Q6 $522K 0.67 500,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TKK2 $520K 0.67 500,000 DBT US
MAIN STR ENERGY INC GA 560354AE2 $519K 0.67 500,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182THM2 $517K 0.66 500,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452152P96 $513K 0.66 500,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 17件の支払い

08
3.62%TTM利回り
$0.90TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月30日$0.0740
2026年8月31日$0.0730
2026年7月31日$0.0740
2026年6月30日$0.0720
2026年5月29日$0.0760
2026年4月30日$0.0730
2026年3月31日$0.0780
2026年2月27日$0.0700
2026年1月30日$0.0760
2025年12月30日$0.0990
2025年12月1日$0.0710
2025年11月3日$0.0590
2025年10月1日$0.0730
2025年9月2日$0.0770
2025年8月1日$0.0770
2025年7月1日$0.0750
2025年6月2日$0.0540

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
New York Life Investment Management LLC $100,206,356 83.57% 3,955,410 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11,653,792 9.72% 460,006 株式数 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $5,569,528 4.64% 219,844 株式数 2026年6月30日
M Wealth Management, LLC $1,228,775 1.02% 48,503 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $542,615 0.45% 21,405 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $260,000 0.22% 10,282 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $224,865 0.19% 8,876 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $207,560 0.17% 8,162 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $17,480 0.01% 690 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
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LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
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IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M

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