M Wealth Management, LLC
CIK 2026150 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $127.3M
- ポジション
- 57
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,875 位 · 83.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 71.77%
- 上位25銘柄のウェイト
- 88.52%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 10.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.05% 推定買付額 $5,268,282 · 推定売付額 $3,757,665
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 22
- 減少
- 19
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.6%
Consumer Discretionary
0.8%
その他/マッピングなし
96.6%
ポートフォリオ全体 57 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $30,809,204 | 24.20% | 596,038 | $2,940,161 | 下落 ×1 | ||
| PULS | $14,107,245 | 11.08% | 284,707 | $139,245 | 上昇 ×1 | ||
| TOTL | $11,220,435 | 8.81% | 284,278 | $163,851 | 上昇 ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $10,557,140 | 8.29% | 123,490 | $1,084,090 | 上昇 ×5 | ||
| SCHP | $5,402,368 | 4.24% | 203,863 | $62,480 | 上昇 ×3 | ||
| DFAC | $5,073,143 | 3.98% | 114,363 | $588,465 | 下落 ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4,278,399 | 3.36% | 269,421 | $-393,872 | 下落 ×1 | ||
| USFR | $3,848,352 | 3.02% | 76,432 | $-245,699 | 下落 ×1 | ||
| IAUM | $3,081,291 | 2.42% | 77,013 | $-492,567 | 上昇 ×1 | ||
| DFAS | $3,012,981 | 2.37% | 36,592 | $400,549 | 下落 ×6 | ||
| DFAE | $2,301,676 | 1.81% | 57,241 | $441,552 | 上昇 ×2 | ||
| AVGV | $2,288,229 | 1.80% | 26,914 | $203,178 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,965,132 | 1.54% | 6,791 | $241,568 | |||
| JAAA | $1,661,705 | 1.30% | 32,912 | $-35,792 | 下落 ×1 | ||
| AVUS | $1,597,670 | 1.25% | 12,474 | $207,697 | 下落 ×4 | ||
| REZ | $1,594,776 | 1.25% | 16,842 | $388,650 | 上昇 ×5 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1,550,604 | 1.22% | 30,401 | $-830,230 | 下落 ×4 | ||
| DFUV | $1,455,620 | 1.14% | 26,461 | $173,319 | |||
| MMSD | $1,228,775 | 0.96% | 48,503 | $196,940 | 上昇 ×1 | ||
| DFAX | $1,136,072 | 0.89% | 30,838 | $76,955 | 下落 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,045,612 | 0.82% | 2,486 | $-64,434 | 下落 ×1 | ||
| DSCO | $953,349 | 0.75% | 38,241 | $448,057 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $935,965 | 0.74% | 1,271 | $217,953 | 上昇 ×1 | ||
| AVES | $820,000 | 0.64% | 12,500 | 上昇 ×1 | |||
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $791,007 | 0.62% | 17,993 | $23,800 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $755,095 | 0.59% | 8,766 | $117,596 | 上昇 ×4 | ||
| HEFA | $741,606 | 0.58% | 15,804 | $70,012 | |||
| GDE | $719,822 | 0.57% | 11,782 | $37,357 | 上昇 ×1 | ||
| AVUV | $712,255 | 0.56% | 5,709 | $46,783 | 下落 ×1 | ||
| VDC | $694,809 | 0.55% | 3,081 | $5,332 | 上昇 ×3 | ||
| GLD | $687,029 | 0.54% | 1,865 | $-263,912 | 下落 ×4 | ||
| AVDV | $633,964 | 0.50% | 6,152 | $19,625 | |||
| OIH | $613,106 | 0.48% | 1,648 | 上昇 ×1 | |||
| LEMB | $576,539 | 0.45% | 13,588 | 上昇 ×1 | |||
| CGMU | $542,780 | 0.43% | 19,759 | $149,050 | 上昇 ×1 | ||
| POWR | $539,880 | 0.42% | 19,309 | $33,404 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $505,228 | 0.40% | 2,525 | $68,356 | 上昇 ×2 | ||
| XAR | $473,930 | 0.37% | 1,670 | $49,783 | |||
| VTI | $465,767 | 0.37% | 1,259 | $63,101 | 上昇 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $453,110 | 0.36% | 780 | $243,577 | 下落 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $428,543 | 0.34% | 12,873 | $-46,828 | 上昇 ×1 | ||
| EFA | $427,051 | 0.34% | 4,111 | $27,749 | |||
| VT | $401,418 | 0.32% | 2,558 | $44,995 | 下落 ×2 | ||
| VTEC | $401,266 | 0.32% | 3,989 | 上昇 ×1 | |||
| JMST | $401,005 | 0.31% | 7,863 | $2,729 | 上昇 ×3 | ||
| SCHH | $363,334 | 0.29% | 15,343 | $30,343 | 下落 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $331,154 | 0.26% | 888 | $2,530 | |||
| VO | $324,385 | 0.25% | 4,026 | $36,227 | 上昇 ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $323,078 | 0.25% | 3,290 | $13,028 | |||
| SPY SPY | $322,944 | 0.25% | 432 | $20,983 | 下落 ×2 | ||
| OUNZ | $284,525 | 0.22% | 7,373 | $-47,629 | |||
| DISV | $278,302 | 0.22% | 6,935 | $4,785 | |||
| VOO | $255,494 | 0.20% | 372 | $46,351 | 上昇 ×1 | ||
| SHYM | $251,440 | 0.20% | 11,200 | $-105,284 | 下落 ×2 | ||
| STIP | $243,243 | 0.19% | 2,381 | 上昇 ×1 | |||
| GLOF | $235,768 | 0.19% | 4,009 | $-108,053 | 下落 ×2 | ||
| VWO | $229,816 | 0.18% | 3,850 | $16,233 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| TOTL | $11,220,435 | 8.81% | 4倍増 |
| VXUS | $10,557,140 | 8.29% | 5倍増 |
| SCHP | $5,402,368 | 4.24% | 3倍増 |
| REZ | $1,594,776 | 1.25% | 5倍増 |
| VUG | $755,095 | 0.59% | 4倍増 |
| VDC | $694,809 | 0.55% | 3倍増 |
| VTI | $465,767 | 0.37% | 4倍増 |
| JMST | $401,005 | 0.31% | 3倍増 |
| VO | $324,385 | 0.25% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AVES | $820,000 | 12,500 | 0.64% |
| OIH | $613,106 | 1,648 | 0.48% |
| LEMB | $576,539 | 13,588 | 0.45% |
| VTEC | $401,266 | 3,989 | 0.32% |
| STIP | $243,243 | 2,381 | 0.19% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RSST | 2025年6月30日 | 36,344 | $802,839 | 追跡終了 |
| JBBB | 2025年6月30日 | 8,025 | $390,577 | 追跡終了 |
| INDA | 2026年3月31日 | 4,250 | $229,713 | 追跡終了 |
| SBUX | 2025年3月31日 | 2,402 | $219,172 | 9.8% |
| COST | 2026年6月30日 | 214 | $212,768 | 4.2% |
| COST | 2025年9月30日 | 214 | $211,382 | 5.3% |
| CMDT | 2025年6月30日 | 7,812 | $209,128 | 追跡終了 |
| AVDE | 2025年3月31日 | 3,399 | $208,597 | 追跡終了 |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1,415 | $206,987 | 46.6% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2,110 | $202,877 | 11.8% |
| BRW | 2025年12月31日 | 10,000 | $77,700 | -7.6% |