INVENIO WEALTH PARTNERS LLC

CIK 1989341 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$279.2M
13F価値別で9,443件中 #5,390 位 · 57.1% トップ
ポジション
89
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.29%
上位25銘柄のウェイト
84.94%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
23.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.32% 推定買付額 $14,710,762 · 推定売付額 $11,464,046

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
37
減少
34
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.0%
Communication Services
2.0%
Healthcare
1.6%
Retail
1.4%
Financials
0.9%
Industrials
0.8%
Financial Services
0.7%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
83.8%

ポートフォリオ全体 89 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVLU $24,372,821 8.73% 582,803 $1,384,332 上昇 ×2
SCHG $22,050,009 7.90% 651,596 $2,760,006 下落 ×3
SPDW $20,321,783 7.28% 403,290 $2,037,908 上昇 ×2
JMUB $20,124,168 7.21% 397,279 $1,100,673 上昇 ×1
VOO $18,245,108 6.53% 26,565 $1,989,358 下落 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12,927,518 4.63% 167,384 $264,745 上昇 ×4
AVEM $12,686,216 4.54% 131,477 $2,138,213 上昇 ×3
XSOE $12,269,476 4.39% 249,481 $2,262,842 下落 ×1
PTMC $11,320,578 4.05% 270,633 $1,455,528 上昇 ×1
MMIT $11,233,020 4.02% 461,315 $1,348,933 上昇 ×4
JMTG $8,394,889 3.01% 165,645 $162,112 上昇 ×1
USFR $7,383,223 2.64% 146,638 $-1,626,177 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,015,556 2.51% 35,062 $902,487 上昇 ×1
SPY SPY $5,918,152 2.12% 7,925 $640,643 下落 ×6
IJR $5,786,611 2.07% 39,017 $1,035,731 上昇 ×5
MMSD $5,569,528 1.99% 219,844 上昇 ×1
XLRE XLRE $5,566,096 1.99% 126,416 $520,610 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,179,226 1.50% 14,443 $568,809 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,659,111 1.31% 10,239 $717,660 上昇 ×1
QSIG $3,569,462 1.28% 73,862 $-67,743 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,435,514 1.23% 9,210 $-29,647 下落 ×5
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $3,039,555 1.09% 99,527 $-108,673 上昇 ×1
DHS $2,946,937 1.06% 25,922 $112,350 下落 ×4
BIL $2,946,318 1.06% 32,151 $-131,686 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,195,460 0.79% 1,902 $1,483,293 下落 ×3
SHYL $1,999,083 0.72% 44,994 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,993,476 0.71% 8,364 $276,082 上昇 ×2
INDS $1,496,144 0.54% 37,209 $149,825 上昇 ×2
TFLO $1,479,662 0.53% 29,225 $-2,162,761 下落 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1,457,498 0.52% 9,325 $38,029 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,406,931 0.50% 1,173 $347,356 上昇 ×1
SRVR $1,395,593 0.50% 43,928 $33,090 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,385,130 0.50% 2,459 $35,475 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,256,320 0.45% 9,189 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,211,776 0.43% 3,702 $139,563 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,019,780 0.37% 3,380 $522,105 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,014,259 0.36% 2,685 $194,986 上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $985,742 0.35% 32,330 $-31,346 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $983,481 0.35% 1,693 $632,361 下落 ×1
PTLC $961,814 0.34% 16,509 $94,598 下落 ×4
IWD $928,507 0.33% 3,830 $110,151
IJH $903,344 0.32% 11,715 $112,230
IWR $830,599 0.30% 7,529 $98,554
WMT Walmart Inc. - Common Stock $796,784 0.29% 7,035 $-53,540 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $724,662 0.26% 1,939 $125,340 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $714,974 0.26% 5,564 $37,501 下落 ×3
V Visa Inc. $703,335 0.25% 2,050 $104,900 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $651,245 0.23% 1,268 $43,658 上昇 ×1
BRKB $628,490 0.23% 1,256 $21,823 下落 ×1
SPBO $620,788 0.22% 21,377 $214
ET Energy Transfer LP Common Units $615,970 0.22% 32,216 $3,851 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $579,015 0.21% 4,137 $90,898 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $549,330 0.20% 2,183 $67,372 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $547,311 0.20% 757 $299,171 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $547,007 0.20% 1,551 $-1,582 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $546,248 0.20% 1,546 $119,687 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $540,709 0.19% 3,262 $-132,130 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $528,606 0.19% 3,607 $-8,346 下落 ×1
JSCP $470,413 0.17% 9,978 $-1,546
IVV $459,818 0.16% 614 $58,747
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $442,998 0.16% 416 $76,724 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $424,444 0.15% 7,449 $59,696 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $416,164 0.15% 3,294 $-42,085 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $415,997 0.15% 960 $183,535 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $405,057 0.15% 2,239 $34,034 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $393,146 0.14% 1,548 $36,508 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388,879 0.14% 331 $59,796 下落 ×1
VEA $364,301 0.13% 5,113 $36,660
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $362,962 0.13% 388 $-5,717 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346,364 0.12% 2,362 $8,086 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $343,453 0.12% 806 $51,594 下落 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $328,100 0.12% 340 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $312,675 0.11% 1,049 $112,517 上昇 ×1
WTMF $311,318 0.11% 7,621 $8,873
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $300,500 0.11% 723 $86,463 下落 ×4
DES $294,279 0.11% 7,234 $34,289
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $284,772 0.10% 568 $14,922 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283,121 0.10% 2,091 $-56,809 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281,161 0.10% 278 $48,514 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $277,392 0.10% 3,057 $-38,729 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $274,152 0.10% 2,334
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $272,299 0.10% 3,295 $9,108 下落 ×1
MTGP $250,545 0.09% 5,673 $-212
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $244,847 0.09% 1,325
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $232,176 0.08% 1,053 $-47,107 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $230,262 0.08% 363 $20,714 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $220,119 0.08% 1,053
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $219,952 0.08% 2,506 $-6,675 上昇 ×1
EFA $204,851 0.07% 1,972 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VCRB $12,927,518 4.63% 4倍増
AVEM $12,686,216 4.54% 3倍増
MMIT $11,233,020 4.02% 4倍増
IJR $5,786,611 2.07% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MMSD $5,569,528 219,844 1.99%
SHYL $1,999,083 44,994 0.72%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,256,320 9,189 0.45%
STX $328,100 340 0.12%
CSCO $274,152 2,334 0.10%
QCOM $244,847 1,325 0.09%
MS $220,119 1,053 0.08%
EFA $204,851 1,972 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 削減 -11K +$2.8M
XSOE 削減 -61 +$2.3M
TFLO 削減 -43K -$2.2M
AVEM 買い増し +576 +$2.1M
SPDW 買い増し +3K +$2.0M
VOO 削減 -639 +$2.0M
USFR 削減 -32K -$1.6M
MU 削減 -206 +$1.5M
PTMC 買い増し +875 +$1.5M
IVLU 買い増し +3K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AGGY 2025年6月30日 255,249 $11,085,464 追跡終了
DON 2025年6月30日 199,998 $9,903,901 追跡終了
QHY 2025年6月30日 179,521 $8,095,679 追跡終了
MUB 2025年6月30日 61,019 $6,433,843 追跡終了
EES 2025年6月30日 112,610 $5,499,872 追跡終了
JVAL 2025年6月30日 110,559 $4,579,354 追跡終了
DGS 2025年3月31日 87,912 $4,300,655 追跡終了
XMAR 2026年3月31日 62,439 $2,493,189 追跡終了
TLH 2025年3月31日 25,033 $2,491,785 追跡終了
DGRW 2025年9月30日 25,828 $2,162,837
BIV 2026年6月30日 23,906 $1,845,065 追跡終了
XOM 2026年6月30日 9,243 $1,568,167 22.5%
IQDG 2026年3月31日 33,944 $1,407,997 追跡終了
BLV 2025年3月31日 17,687 $1,210,321 追跡終了
FLOT 2026年6月30日 21,000 $1,069,950 追跡終了
TSM 2025年12月31日 2,234 $623,934 35.8%
KO 2025年3月31日 6,908 $430,092 27.2%
DEM 2025年3月31日 10,199 $412,958 追跡終了
MS 2025年3月31日 2,822 $354,782 83.3%
QCOM 2026年3月31日 2,018 $345,179 25.8%
HON 2026年6月30日 1,515 $342,435 -1.2%
CSCO 2025年3月31日 5,621 $332,763 78.5%
INTU 2026年3月31日 479 $317,299 -16.3%
ADP 2026年3月31日 1,139 $292,985 37.5%
TMUS 2026年3月31日 1,432 $290,753 -13.1%
AMGN 2025年3月31日 1,110 $289,310 40.0%
CL 2025年12月31日 3,585 $286,585 15.2%
AXP 2026年3月31日 720 $266,364 10.6%
UNP 2026年3月31日 1,147 $265,324 24.3%
COP 2025年6月30日 2,438 $256,039 50.3%
TMO 2025年6月30日 504 $250,790 52.8%
SCHW 2026年3月31日 2,463 $246,078 18.2%
SPGI 2025年9月30日 466 $245,717 -11.7%
DE 2025年6月30日 505 $237,022 18.4%
MCD 2026年6月30日 760 $236,200 0.2%
WFC 2025年6月30日 3,248 $233,174 6.4%
AMAT 2025年3月31日 1,429 $232,398 240.4%
NFLX 2026年6月30日 2,409 $231,625 13.0%
NFLX 2025年3月31日 259 $230,852 -91.3%
LMT 2026年6月30日 374 $226,042 14.5%
LRCX 2025年3月31日 2,925 $211,273 322.9%
AIG 2025年9月30日 2,464 $210,894 -3.9%
DXJ 2026年3月31日 1,436 $207,014 追跡終了
SYK 2025年12月31日 557 $205,906 -3.3%
QQQ 2025年6月30日 434 $203,511
BLK 2026年6月30日 211 $202,921 19.8%
SCHW 2025年3月31日 2,737 $202,565 41.9%
NEE 2025年6月30日 2,852 $202,178 23.5%
MPC 2025年3月31日 1,444 $201,438 150.1%
LMT 2025年3月31日 414 $201,179 30.6%
TXN 2025年12月31日 1,093 $200,817 53.3%
ITW 2025年12月31日 769 $200,524 15.2%
TJX 2026年3月31日 1,304 $200,307 -11.2%