OACP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.81%▼ -2.81%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.28%▼ -2.95%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$9.1M
四半期末 5月 2026 +$35.3M
過去12ヶ月 +$90.6M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 278保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $14.2M 5.38 14,209,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $10.5M 3.96 10,530,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $4.6M 1.73 4,621,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5P1 $4.3M 1.61 4,229,561 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $3.3M 1.25 3,430,000 DBT US
TOPAZ SOLAR FARMS LLC 89054XAC9 $2.8M 1.05 2,789,962 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $2.5M 0.94 2,475,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECR9 $2.4M 0.92 2,777,523 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E4R8 $2.1M 0.79 2,080,146 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $2.1M 0.79 2,089,000 DBT US
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 30216BKF8 $2.1M 0.78 2,000,000 DBT CA
BX TRUST 2026-CLS 123915AE0 $2.0M 0.76 2,000,000 ABS-O US
NEW YORK N Y 64966SVR4 $2.0M 0.76 2,000,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHE6 $2.0M 0.75 2,010,608 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED80 $2.0M 0.74 2,085,771 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECS7 $1.9M 0.70 2,045,547 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XGV30 $1.9M 0.70 2,096,852 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EW30 $1.7M 0.64 1,679,838 ABS-MBS US
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG 62582PAA8 $1.6M 0.62 1,600,000 DBT DE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHK9 $1.6M 0.59 1,626,474 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGK0 $1.6M 0.59 1,616,019 ABS-MBS US
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC 13005HAA8 $1.5M 0.56 1,500,000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WTZ1 $1.4M 0.55 1,624,322 ABS-MBS US
BPCE SA 05571ABA2 $1.4M 0.52 1,325,000 DBT FR
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EU81 $1.4M 0.52 1,391,501 ABS-MBS US
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 03969YAD0 $1.3M 0.49 1,280,000 DBT US
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) 574205HW3 $1.3M 0.47 1,250,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XHX7 $1.2M 0.47 1,327,612 ABS-MBS US
PHILADELPHIA PA REDEV AUTH 717868KX0 $1.2M 0.47 1,250,000 DBT US
FORD FOUNDATION (THE) 34531XAC8 $1.2M 0.47 2,215,000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAW1 $1.2M 0.46 1,200,000 DBT ES
TRINITY RAIL LEASING 2022 LLC 89657MAC4 $1.2M 0.45 1,197,288 ABS-O US
BNG BANK NV 05591F3E8 $1.2M 0.45 1,200,000 DBT NL
OMERS FINANCE TRUST C68012AG5 $1.2M 0.44 1,500,000 DBT CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGJ3 $1.2M 0.44 1,241,512 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 06419GEE2 $1.1M 0.43 1,125,000 DBT CA
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAF8 $1.1M 0.43 1,200,000 DBT FR
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 200447AP5 $1.1M 0.43 1,125,000 DBT MX
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NVG5 $1.1M 0.42 1,125,000 DBT US
QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES 748148SJ3 $1.1M 0.42 1,125,000 DBT CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607P7Y4 $1.1M 0.42 1,075,000 DBT CA
STWD TRUST 2021-LIH 78486EAJ7 $1.1M 0.42 1,100,000 ABS-O US
TerraForm Power 88103NAL4 $1.1M 0.41 1,092,131 LON US
NATWEST GROUP PLC 639057AQ1 $1.1M 0.41 1,000,000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XBS4 $1.1M 0.41 1,200,832 ABS-MBS US
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448DA6 $1.1M 0.41 1,100,000 DBT US
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 013822AH4 $1.1M 0.41 1,030,000 DBT NL
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EKT6 $1.1M 0.41 1,114,503 ABS-MBS US
OMNIS FUNDING TRUST 68218WAA2 $1.1M 0.40 1,025,000 DBT US
PEPSICO INC 713448FM5 $1.1M 0.40 1,100,000 DBT US

配当金 53件の支払い

08
4.13%TTM利回り
$0.89TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.0770
2026年7月30日$0.0880
2026年6月29日$0.0800
2026年5月28日$0.0810
2026年4月29日$0.0800
2026年3月30日$0.0780
2026年2月26日$0.0760
2026年1月29日$0.0750
2025年12月30日$0.1020
2025年11月26日$0.0710
2025年10月30日$0.0860
2025年9月29日$0.0850
2025年8月28日$0.0890
2025年7月30日$0.0840
2025年6月27日$0.0860
2025年5月29日$0.0820
2025年4月29日$0.0890
2025年3月28日$0.0830
2025年2月27日$0.0830
2025年1月30日$0.0890
2024年12月30日$0.0900
2024年11月27日$0.0830
2024年10月30日$0.0810
2024年9月27日$0.0810
2024年8月29日$0.0960
2024年7月30日$0.0860
2024年6月27日$0.0900
2024年5月30日$0.0840
2024年4月29日$0.0910
2024年3月27日$0.0790
2024年2月27日$0.0730
2024年1月30日$0.0810
2023年12月28日$0.0720
2023年11月29日$0.0740
2023年10月30日$0.0900
2023年9月28日$0.0790
2023年8月30日$0.0760
2023年7月28日$0.0670
2023年6月29日$0.0790
2023年5月30日$0.0740
2023年4月27日$0.0640
2023年3月30日$0.0810
2023年2月27日$0.0610
2023年1月30日$0.0720
2022年12月29日$0.0720
2022年11月29日$0.0670
2022年10月28日$0.0970
2022年9月29日$0.0580
2022年8月30日$0.0570
2022年7月28日$0.0540

機関投資家（13F） 30 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OneAscent Financial Services LLC $127,783,754 51.19% 5,625,523 株式数 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $58,886,543 23.59% 2,592,408 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $15,284,696 6.12% 672,890 株式数 2026年6月30日
OneAscent Family Office, LLC $9,887,408 3.96% 435,281 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9,390,362 3.76% 413,399 株式数 2026年6月30日
PATRON PARTNERS, LLC $4,394,194 1.76% 193,449 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,224,504 1.29% 141,955 株式数 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $3,117,158 1.25% 137,229 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $2,901,751 1.16% 127,746 株式数 2026年6月30日
OneAscent Investment Solutions LLC $2,898,109 1.16% 127,586 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,490,669 0.60% 65,988 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1,336,229 0.54% 58,658 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $1,096,294 0.44% 48,263 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $979,198 0.39% 43,108 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $915,176 0.37% 40,289 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $857,378 0.34% 37,745 株式数 2026年6月30日
TrustWell Financial Advisors, LLC $806,382 0.32% 35,500 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $764,133 0.31% 33,640 株式数 2026年6月30日
Security Financial Services, INC. $748,482 0.30% 32,951 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $622,686 0.25% 27,413 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $491,484 0.20% 21,637 株式数 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $481,490 0.19% 21,197 株式数 2026年6月30日
Plan A Wealth LLC $409,211 0.16% 18,015 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $383,643 0.15% 16,797 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $355,058 0.14% 15,631 株式数 2026年6月30日
Mascoma Wealth Management LLC $71,507 0.03% 3,148 株式数 2026年6月30日
SHP Wealth Management $60,876 0.02% 2,680 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,235 0.00% 98,396 株式数 2026年6月30日
CX Institutional $168 0.00% 7,754 株式数 2026年9月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $45 0.00% 2 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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