OneAscent Investment Solutions LLC

CIK 1974438 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$105.6M
13F価値別で9,443件中 #8,266 位 · 87.5% トップ
ポジション
144
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.83%
上位25銘柄のウェイト
60.71%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
27.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 23.92% 推定買付額 $24,761,302 · 推定売付額 $24,587,109

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 68.6% はまだ保有

新規ポジション
50
増加
24
減少
67
クローズ
34
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.9%
Industrials
7.9%
Financial Services
5.9%
Financials
5.4%
Energy
4.1%
Healthcare
3.6%
Telecommunication
3.1%
Communication Services
2.9%
Retail
2.4%
Communications
2.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Utilities
1.6%
Materials
1.4%
Real Estate
1.1%
Consumer products
0.7%
Consumer Staples
0.6%
その他/マッピングなし
37.3%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16,129,948 15.27% 273,482 $148,041 上昇 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,548,904 5.25% 95,342 $-32,417
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4,974,592 4.71% 106,272 $-14,878
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,832,499 3.63% 8,025 $2,203,242 上昇 ×2
IBD $3,516,462 3.33% 147,937 $-161,166 下落 ×1
OAIM $2,956,863 2.80% 61,820 $-113,155 下落 ×1
OACP $2,898,109 2.74% 127,586 $71,549 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,414,034 2.29% 6,755 $113,554 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,115,351 2.00% 10,572 $-664,411 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,900,164 1.80% 5,094 $-283,099 下落 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1,767,533 1.67% 18,588 上昇 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $1,628,053 1.54% 17,938 $1,149,861 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,607,813 1.52% 5,329 $627,188 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,273,242 1.21% 640 $274,695 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,244,850 1.18% 5,223 $-57,671 下落 ×1
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $1,181,722 1.12% 105,984 上昇 ×1
KT KT Corporation Common Stock $1,139,668 1.08% 65,953 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,077,721 1.02% 2,853 $343,563 上昇 ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,072,444 1.02% 6,323 $98,645 下落 ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1,064,283 1.01% 27,978 上昇 ×1
OALC $1,035,322 0.98% 25,231 $192,106 上昇 ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,005,302 0.95% 2,330
OAEM $990,428 0.94% 19,854 $-90,316 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $878,685 0.83% 1,789 $-6,054 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $855,827 0.81% 1,975 $353,512 下落 ×1
V Visa Inc. $854,294 0.81% 2,490 $73,306 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $758,960 0.72% 646 $108,649 下落 ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $736,408 0.70% 13,271 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $730,273 0.69% 2,231 $51,058 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $722,122 0.68% 1,406 $37,088 上昇 ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $715,144 0.68% 13,766 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $699,593 0.66% 1,980 $187,548 上昇 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $683,072 0.65% 5,947 $-73,560 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $676,212 0.64% 635 $265,305 上昇 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $643,571 0.61% 11,478 $42,555 下落 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $632,274 0.60% 2,358 $-75,035 下落 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $621,275 0.59% 13,011 $22,323 下落 ×5
OASC $566,951 0.54% 15,774 $86,682 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $562,133 0.53% 3,309 $118,897 下落 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $507,735 0.48% 11,253 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $500,048 0.47% 1,090 $5,875 下落 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $495,147 0.47% 6,282 $-444,331 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $483,511 0.46% 757 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $475,454 0.45% 3,095 $180,527 下落 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $474,352 0.45% 5,174 $140,932 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $466,333 0.44% 404 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $465,585 0.44% 476 $154,937 上昇 ×1
E ENI S.p.A. Common Stock $462,602 0.44% 9,872 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $461,100 0.44% 953 $146,259 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $458,837 0.43% 3,387 $-20,448 下落 ×2
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $454,072 0.43% 2,242 $-99,532 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $453,991 0.43% 3,533 $-19,711 下落 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $450,336 0.43% 3,147 $-41,398 下落 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $436,882 0.41% 2,017 $-117,663 下落 ×1
BRKB $430,335 0.41% 860 $111,667 上昇 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $422,995 0.40% 5,690 $8,658 下落 ×5
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $409,301 0.39% 2,493 $-27,020 下落 ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $404,844 0.38% 31,432 $6,915
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $401,010 0.38% 8,001 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $396,545 0.38% 3,376 $140,265 上昇 ×2
T AT&T Inc. $394,935 0.37% 19,079 $-123,232 上昇 ×3
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $386,970 0.37% 13,330 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $385,361 0.36% 3,303 $-186,301 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $380,811 0.36% 6,609 $-24,149 下落 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $380,289 0.36% 1,806 $-163,691 下落 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $379,725 0.36% 737 $-91,905 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $375,156 0.36% 6,584 $51,602 下落 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $371,627 0.35% 1,099 $8,935 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $370,219 0.35% 999 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $369,690 0.35% 985 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $365,042 0.35% 2,670 $63,387 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $363,695 0.34% 1,624 $111,955 上昇 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $352,043 0.33% 1,277 $36,478 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $350,154 0.33% 154 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $346,976 0.33% 1,462 $-94,818 下落 ×3
SCHB $345,029 0.33% 11,914 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $344,716 0.33% 1,934 $-160,522 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $341,307 0.32% 3,699 $-124,928 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $328,207 0.31% 4,258 $-53,978 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $328,007 0.31% 2,809 $34,414 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $322,014 0.30% 952 $-78,470 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $319,834 0.30% 1,271 $-21,190 下落 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $316,812 0.30% 2,159 $-15,150 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $315,450 0.30% 263 $75,390 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $308,370 0.29% 905 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $307,843 0.29% 1,890 $-29,444 下落 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $307,675 0.29% 1,665 $-25,994 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $304,201 0.29% 2,082 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $303,197 0.29% 2,677 $65,574 上昇 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $297,324 0.28% 10,927 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $296,368 0.28% 793 上昇 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $293,051 0.28% 6,163 $-76,356 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $286,034 0.27% 2,264 $-25,597 上昇 ×2
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $285,429 0.27% 2,128 $-117,569 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $282,303 0.27% 544 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $281,796 0.27% 1,082 $-99,201 下落 ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $278,823 0.26% 6,680 $-202,134 下落 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $278,180 0.26% 2,731 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $275,097 0.26% 1,316 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $272,509 0.26% 1,644 $52,781 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGIT $16,129,948 15.27% 5倍増
AVGO $1,077,721 1.02% 4倍増
OALC $1,035,322 0.98% 5倍増
T $394,935 0.37% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HSBC $1,767,533 18,588 1.67%
ERIC $1,181,722 105,984 1.12%
KT $1,139,668 65,953 1.08%
IX $1,064,283 27,978 1.01%
DELL $1,005,302 2,330 0.95%
TS $736,408 13,271 0.70%
JHG $715,144 13,766 0.68%
ASX $507,735 11,253 0.48%
WDC $483,511 757 0.46%
MU $466,333 404 0.44%
E $462,602 9,872 0.44%
ECO $401,010 8,001 0.38%
IBN $386,970 13,330 0.37%
MAR $370,219 999 0.35%
CDNS $369,690 985 0.35%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TSM 買い増し +3K +$2.2M
TIGO 買い増し +12K +$1.1M
NVDA 削減 -5K -$664K
KLAC 買い増し +5K +$627K
HDB 削減 -21K -$503K
NDAQ 削減 -5K -$444K
LRCX 削減 -376 +$354K
AVGO 買い増し +481 +$344K
MSFT 削減 -804 -$283K
ASML 削減 -116 +$275K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EQNR 2026年6月30日 39,016 $1,646,475 36.6%
RIO 2026年6月30日 11,027 $1,028,709 6.1%
INFY 2026年6月30日 65,380 $883,284 13.3%
GPN 2026年6月30日 11,604 $780,949 27.5%
CRH 2026年6月30日 7,126 $749,085 -12.8%
CAE 2026年6月30日 27,614 $719,345 1.7%
FLEX 2026年6月30日 10,702 $700,553 -31.4%
TCOM 2026年6月30日 13,812 $687,699 15.7%
UL 2026年6月30日 10,351 $589,696 5.9%
ULXXXX 2025年12月31日 9,372 $555,572 追跡終了
ROP 2026年3月31日 1,174 $522,583 15.6%
PGR 2025年12月31日 1,742 $430,187 -3.5%
APH 2026年6月30日 3,277 $414,049 -12.9%
WFC 2026年6月30日 5,163 $411,026 3.1%
RCL 2025年12月31日 1,235 $399,621 5.7%
MPWR 2026年6月30日 359 $392,513 -5.3%
PG 2026年6月30日 2,712 $391,721 -1.6%
BIL 2026年6月30日 4,195 $384,430 追跡終了
SO 2025年12月31日 4,048 $383,629 6.0%
HBAN 2026年6月30日 22,020 $344,613 -3.2%
INTU 2026年6月30日 780 $337,256 38.7%
VRSK 2025年12月31日 1,303 $327,718 -15.8%
XP 2026年6月30日 16,289 $310,143 -0.1%
RBLX 2026年3月31日 3,821 $309,616 -33.1%
ORLY 2026年3月31日 3,313 $302,179 -3.3%
COP 2026年6月30日 2,269 $299,508 29.7%
LBRT 2026年6月30日 10,181 $293,213 -22.9%
EQT 2026年6月30日 4,538 $288,798 2.6%
GPI 2026年6月30日 858 $283,681 -9.9%
CTAS 2025年12月31日 1,376 $282,438 7.9%
TMUS 2026年3月31日 1,336 $271,261 -13.1%
SPGI 2026年6月30日 637 $270,942 11.5%
PNR 2026年6月30日 2,987 $260,198 -15.4%
UBER 2026年6月30日 3,605 $259,308 10.4%
TLN 2026年6月30日 766 $244,530 -18.1%
PANW 2026年6月30日 1,525 $244,488 4.3%
LAD 2026年6月30日 977 $243,976 27.9%
EOG 2026年6月30日 1,675 $242,155 18.0%
CEG 2026年6月30日 823 $229,823 10.8%
IP 2026年6月30日 6,355 $226,874 7.9%
CRM 2026年6月30日 1,198 $223,631 31.3%
VZ 2026年6月30日 4,448 $223,290 16.7%
TYL 2026年6月30日 651 $222,889 19.4%
PYPL 2026年6月30日 4,901 $221,672 42.9%
ELCV 2026年3月31日 8,161 $216,604 追跡終了
CDW 2025年12月31日 1,342 $213,754 2.2%
PEG 2025年6月30日 5,926 $488 -10.5%
EQR 2025年6月30日 6,593 $472 -5.7%
WDAY 2025年9月30日 1,873 $450 -18.0%
CMCSA 2025年9月30日 11,201 $400 -15.2%
ENTG 2025年6月30日 4,454 $390 76.9%
AZO 2025年9月30日 97 $360 -30.0%
XOM 2025年9月30日 3,200 $345 48.5%
TSLA 2025年6月30日 1,279 $331 8.7%
COP 2025年9月30日 3,310 $297 42.6%
BIL 2025年9月30日 3,207 $294 追跡終了
HPQ 2025年9月30日 11,587 $283 9.0%
ABT 2025年9月30日 1,948 $265 -14.2%
MRSH 2025年9月30日 1,212 $265 -6.6%
VZ 2025年9月30日 6,053 $262 12.4%
EQIX 2025年9月30日 328 $261 37.1%
DELL 2025年6月30日 2,757 $251 253.4%
CVX 2025年9月30日 1,713 $245 33.9%
GRMN 2025年6月30日 1,102 $239 40.9%
TEAM 2025年9月30日 1,177 $239 10.0%
POOL 2025年6月30日 704 $224 -34.0%
CALM 2025年9月30日 2,243 $223 -14.2%
KR 2025年9月30日 3,050 $219 -17.3%
HD 2025年9月30日 594 $218 -16.6%
EOG 2025年9月30日 1,753 $210 36.5%
PEP 2025年9月30日 1,557 $206 1.2%
PSEC 2025年9月30日 33,243 $106 -16.9%
LUMN 2025年6月30日 11,796 $46 39.2%
SKIN 2025年9月30日 11,958 $23 -70.1%
PACB 2025年9月30日 12,235 $15 1.2%