Plan A Wealth LLC

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ポートフォリオ評価額
$235.1M
13F価値別で8,643件中 #5,488 位 · 63.5% トップ
ポジション
194
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.81%
上位25銘柄のウェイト
69.63%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
14.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.95% 推定買付額 $18,711,062 · 推定売付額 $8,771,853

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.9% はまだ保有

新規ポジション
31
増加
102
減少
51
クローズ
15
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.5%
Industrials
3.4%
Healthcare
3.4%
Energy
2.3%
Financials
2.3%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Financial Services
1.5%
Materials
1.4%
Communication Services
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.9%
Real Estate
0.6%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
68.6%

ポートフォリオ全体 194 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
PTL $45,516,878 19.36% 159,100 $7,439,032 上昇 ×5
OAIM $31,340,818 13.33% 655,254 $4,034,955 上昇 ×6
BRKA $18,721,250 7.96% 25 $767,750
TPSC $8,767,202 3.73% 182,718 $1,275,162 上昇 ×6
IBD $7,654,917 3.26% 322,041 $560,802 上昇 ×6
SCHO $6,964,800 2.96% 288,517 $448,985 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,865,038 2.49% 29,312 $750,997 下落 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,483,430 2.33% 92,971 $594,256 上昇 ×6
BCI $4,822,177 2.05% 215,854 $-377,436 上昇 ×5
WWJD $3,118,538 1.33% 81,787 $109,914 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,013,762 1.28% 10,415 $410,429 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,635,820 1.12% 7,066 $94,797 上昇 ×1
IVV $2,497,685 1.06% 3,335 $-265,393 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,346,175 1.00% 6,565 $441,064 下落 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,956,251 0.83% 4,470 $-499,597 下落 ×1
BRKB $1,593,742 0.68% 3,185 $-623,516 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,501,626 0.64% 3,975 $364,130 上昇 ×5
SPY SPY $1,497,274 0.64% 2,005 $302,599 上昇 ×1
SCHF $1,341,373 0.57% 48,425 $-81,282 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,323,378 0.56% 3,541 $320,251 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,294,692 0.55% 2,711 $441,706 上昇 ×2
FBND $1,155,037 0.49% 25,391 $401,942 上昇 ×3
AME AMETEK, Inc. $1,138,621 0.48% 4,706 $190,900 上昇 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,076,348 0.46% 11,688 $113,462 上昇 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,065,598 0.45% 907 $274,751 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,064,590 0.45% 1,138 $15,329 上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,050,424 0.45% 528 $411,142 上昇 ×4
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1,036,095 0.44% 27,237 $280,347 上昇 ×4
SCHZ $980,504 0.42% 42,391 $47,362 上昇 ×6
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $968,041 0.41% 15,305 $48,302 上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $954,556 0.41% 12,276 $-113,064 上昇 ×1
SCHX $920,100 0.39% 31,264 $139,311 上昇 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $900,020 0.38% 4,040 $237,417 上昇 ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $878,129 0.37% 10,541 $126,834 上昇 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $868,523 0.37% 2,594 $245,331 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $832,147 0.35% 2,460 $159,701 上昇 ×5
VO $830,098 0.35% 10,303 $-55,420 上昇 ×1
VOO $824,859 0.35% 1,201 $144,250 上昇 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $817,999 0.35% 10,431 $215,796 上昇 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $804,825 0.34% 6,852 $284,839 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $803,812 0.34% 1,565 $101,271 上昇 ×5
VEA $793,298 0.34% 11,134 $-392,887 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $791,648 0.34% 660 $225,975 上昇 ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $790,585 0.34% 26,178 $167,448 上昇 ×4
OAEM $776,019 0.33% 15,556 $160,721 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $774,536 0.33% 2,754 $168,991 上昇 ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $766,045 0.33% 6,533 $73,082 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $750,657 0.32% 3,404 $23,065 上昇 ×5
SPEM $748,153 0.32% 14,449 $-52,461 下落 ×6
CBOE $712,292 0.30% 2,935 $-77,845 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $708,997 0.30% 2,166 $-27,874 下落 ×5
FNDX $708,209 0.30% 22,772 $84,063 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683,687 0.29% 2,692 $21,988 下落 ×4
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $676,809 0.29% 18,233 $-14,719 上昇 ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $670,280 0.29% 3,469 $171,280 上昇 ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $670,043 0.29% 1,980 $36,613 上昇 ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $668,311 0.28% 8,619 $-120,226 上昇 ×5
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $663,111 0.28% 24,460 $134,441 上昇 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $638,449 0.27% 7,274 $21,928 上昇 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $634,840 0.27% 7,682 $3,373 下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $632,251 0.27% 3,421 $211,867 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $624,510 0.27% 4,860 $46,156 上昇 ×1
ARTY $608,747 0.26% 7,993 $236,833
DE Deere & Company Common Stock $595,040 0.25% 938 $133,107 上昇 ×5
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $591,154 0.25% 3,510 $-59,884 上昇 ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $589,094 0.25% 24,940 $42,188 上昇 ×5
SPDW $586,892 0.25% 11,647 $-44,948 下落 ×6
RSP $586,434 0.25% 2,756 $80,341 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $582,577 0.25% 771 $-14,529 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $573,551 0.24% 1,901 $314,407 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $557,716 0.24% 2,340 $-37,520 下落 ×6
VWO $548,372 0.23% 9,187 $-202,653 下落 ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $543,559 0.23% 39,618 $102,655 上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $542,277 0.23% 4,005 $-92,393 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $527,734 0.22% 2,208 $6,183 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $527,169 0.22% 495 $162,287 下落 ×3
OASC $518,919 0.22% 14,438 $141,681 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512,498 0.22% 1,415 $61,353 上昇 ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $495,697 0.21% 6,619 $223,788 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $479,619 0.20% 5,302 $98,598 上昇 ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $467,569 0.20% 366 $50,112 上昇 ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $464,795 0.20% 3,499 $110,075 上昇 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $453,712 0.19% 1,441 $48,540 上昇 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $452,795 0.19% 5,788 $-731 上昇 ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $448,875 0.19% 3,990 $119,725 上昇 ×2
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $448,701 0.19% 14,168 $55,012 上昇 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $446,478 0.19% 5,866 $21,211 下落 ×2
XLK XLK $441,625 0.19% 2,318 $133,563
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $441,571 0.19% 1,696 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $440,065 0.19% 1,046 $50,739 下落 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $425,278 0.18% 4,410 $-8,281 下落 ×6
SCHG $424,184 0.18% 12,535 $64,807 上昇 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $411,829 0.18% 2,810 $36,977 上昇 ×2
OACP $409,211 0.17% 18,015 $-25,513 下落 ×1
FNDF $406,727 0.17% 7,709 $16,510 下落 ×1
SPAB $406,202 0.17% 15,917 $-39,355 下落 ×6
IEFA $402,835 0.17% 4,171 $-62,489 下落 ×1
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $399,041 0.17% 10,389 $83,752 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $396,453 0.17% 2,480 $10,241 下落 ×1
FNDA $394,222 0.17% 10,358 $66,614 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PTL $45,516,878 19.36% 5倍増
OAIM $31,340,818 13.33% 6倍増
TPSC $8,767,202 3.73% 6倍増
IBD $7,654,917 3.26% 6倍増
SCHO $6,964,800 2.96% 5倍増
VGIT $5,483,430 2.33% 6倍増
BCI $4,822,177 2.05% 5倍増
AAPL $3,013,762 1.28% 6倍増
AVGO $1,501,626 0.64% 5倍増
FBND $1,155,037 0.49% 3倍増
AME $1,138,621 0.48% 5倍増
ORLY $1,076,348 0.46% 5倍増
COST $1,064,590 0.45% 6倍増
ASML $1,050,424 0.45% 4倍増
IX $1,036,095 0.44% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DDOG $441,571 1,696 0.19%
NXPI $345,667 1,230 0.15%
EXPE $337,506 1,319 0.14%
PENG $334,596 4,402 0.14%
WST $312,699 871 0.13%
APP $306,562 595 0.13%
RYAAY $289,951 4,478 0.12%
NTNX $280,484 5,504 0.12%
WMT $274,769 2,426 0.12%
IBKR $270,795 3,111 0.12%
DHI $268,617 1,649 0.11%
LII $267,589 467 0.11%
SMH $262,356 400 0.11%
SPG $256,874 1,149 0.11%
DECK $254,480 2,563 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PTL 買い増し +7K +$7.4M
OAIM 買い増し +21K +$4.0M
TPSC 買い増し +6K +$1.3M
BRKA 価格変動のみ +0 +$768K
NVDA 削減 -12 +$751K
BRKB 削減 -1K -$624K
VGIT 買い増し +11K +$594K
IBD 買い増し +25K +$561K
TPL 削減 -705 -$500K
SCHO 買い増し +20K +$449K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AJG 2025年3月31日 2,486 $705,651 -25.9%
TTE 2025年12月31日 11,628 $694,093 39.3%
VTV 2026年3月31日 2,401 $458,567 追跡終了
PLD 2026年6月30日 3,295 $435,484 4.2%
ETN 2025年9月30日 1,174 $419,106 11.8%
RSPT 2025年12月31日 9,143 $407,599 追跡終了
BN 2026年6月30日 10,004 $404,862 -0.2%
KVUE 2025年12月31日 23,430 $380,267 10.0%
LYB 2026年6月30日 4,677 $376,801 27.8%
EQNR 2026年6月30日 8,699 $367,098 34.7%
VBND 2026年3月31日 8,241 $364,007 追跡終了
PICB 2026年3月31日 15,141 $361,560 追跡終了
BIBL 2026年3月31日 7,832 $353,458 追跡終了
BND 2026年3月31日 4,733 $350,573
OALC 2025年3月31日 11,241 $333,071 追跡終了
VUG 2026年3月31日 668 $325,890 追跡終了
SCHB 2026年3月31日 12,346 $323,836 追跡終了
TPLC 2026年3月31日 6,786 $308,424 追跡終了
PFE 2026年6月30日 10,470 $294,010 17.4%
VIDI 2025年12月31日 8,901 $285,631 追跡終了
SU 2026年6月30日 4,246 $280,703 28.3%
EPAM 2026年3月31日 1,330 $272,490 -22.9%
RYAAY 2026年3月31日 3,763 $271,651 -4.5%
MHI 2025年9月30日 28,565 $261,655 追跡終了
VOE 2025年6月30日 1,613 $258,951 追跡終了
ITOT 2025年3月31日 1,947 $250,423 追跡終了
EIX 2025年3月31日 3,100 $247,504 26.1%
IVE 2026年6月30日 1,165 $245,990 追跡終了
CARR 2025年12月31日 4,067 $242,800 16.5%
TBG 2025年12月31日 7,339 $242,701 追跡終了
MPC 2026年6月30日 992 $242,227 41.6%
ABBV 2025年6月30日 1,092 $228,796 42.9%
DHI 2025年12月31日 1,349 $228,622 6.1%
EIX 2026年6月30日 3,100 $226,858 -0.2%
MKL 2026年6月30日 118 $225,860 -6.9%
GBTC 2025年12月31日 2,507 $225,053 追跡終了
ABBV 2026年3月31日 963 $220,036 22.0%
NEM 2026年6月30日 2,016 $218,256 33.5%
ITOT 2025年9月30日 1,612 $217,684 追跡終了
IVW 2026年6月30日 1,921 $217,284 追跡終了
VOT 2025年6月30日 881 $215,528 追跡終了
MCD 2025年3月31日 738 $213,939 -13.1%
PEBO 2025年3月31日 6,700 $212,323 37.4%
VBR 2025年3月31日 1,065 $211,062 追跡終了
PNR 2026年3月31日 2,009 $209,229 -25.2%
CMCSA 2025年12月31日 6,637 $208,539 -4.5%
PDBC 2025年6月30日 15,214 $207,367
JNK 2025年3月31日 2,151 $205,356 追跡終了
BNDX 2025年3月31日 4,178 $204,931
GIL 2025年3月31日 4,283 $201,515 28.1%
ADP 2025年12月31日 686 $201,341 7.6%
MPC 2025年12月31日 1,041 $200,642 122.6%
OKE 2025年6月30日 2,020 $200,424 19.1%
WRB 2025年12月31日 2,612 $200,143 1.5%
CARR 2026年6月30日 3,552 $200,013 -16.0%
GBDC 2025年6月30日 11,555 $174,943 -10.1%
NAD 2025年12月31日 14,363 $167,903 -1.9%
AFB 2025年12月31日 12,571 $136,395 1.7%
BTA 2025年12月31日 11,245 $107,727 追跡終了
MAV 2025年9月30日 12,897 $107,045 追跡終了
NEOG 2026年6月30日 10,736 $99,737 33.4%
CX 2025年12月31日 10,709 $96,274 -6.0%
HBI 2025年12月31日 12,188 $80,319 追跡終了
MYGN 2025年12月31日 10,625 $76,819 -50.6%
DSM 2026年3月31日 10,500 $64,785 -2.3%
ACH 2026年3月31日 15,680 $43,904 -49.8%
ABEV 2026年6月30日 10,449 $30,511 -9.7%