Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEZ)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000013128 · SEC EDGAR で表示 ↗
$99.02
2026年3月10日現在
▼ -0.47 (-0.47%)
1日の変動
$76.23 – $110.43
52週範囲
純フロー（30日）: +$0 発行済株式数の設定/償還から推定
- 純資産
- $23.3M
- 保有銘柄
- 48
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 46.82%
- 実効ポジション数
- 21.7
- 1%超のポジション
- 46
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 最近の変更 ファンドが最近追加、削減、または売却したポジション。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
PEZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.58% | — |
| 3M | ▼ -5.58% | — |
| 6M | ▼ -1.61% | — |
| 年初来 | ▼ -4.75% | — |
| 1Y | ▲ +17.25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +10.45% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 24.55%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.78
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- -$942K
- 過去12ヶ月
- -$31.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 48保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.1M | 13.34 | 3,104,040 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.2M | 5.14 | 1,197,366 | STIV | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $950K | 4.08 | 6,547 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $828K | 3.56 | 2,308 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $825K | 3.54 | 8,814 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $822K | 3.53 | 6,232 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $818K | 3.52 | 4,242 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $792K | 3.40 | 2,443 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $785K | 3.37 | 2,170 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $777K | 3.34 | 953 | EC | US |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $754K | 3.24 | 3,200 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $694K | 2.98 | 3,831 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $687K | 2.95 | 4,380 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $677K | 2.91 | 2,694 | EC | CH |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $674K | 2.90 | 23,989 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $647K | 2.78 | 8,415 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $605K | 2.60 | 2,434 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $604K | 2.59 | 1,886 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $597K | 2.56 | 4,191 | EC | US |
| Garrett Motion Inc. | 366505105 | $581K | 2.50 | 22,693 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $574K | 2.47 | 5,987 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $572K | 2.46 | 2,511 | EC | US |
| Dana Inc. | 235825205 | $562K | 2.41 | 15,411 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $536K | 2.30 | 6,781 | EC | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769G100 | $526K | 2.26 | 18,931 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $518K | 2.22 | 31,564 | EC | US |
| FIGS, Inc. | 30260D103 | $480K | 2.06 | 32,086 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $445K | 1.91 | 29,065 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $420K | 1.80 | 6,116 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $388K | 1.67 | 2,816 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $378K | 1.62 | 664 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $366K | 1.57 | 1,270 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $359K | 1.54 | 15,480 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $356K | 1.53 | 936 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc. (The) | 163072101 | $356K | 1.53 | 5,659 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $336K | 1.44 | 3,473 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc. | G38644103 | $322K | 1.38 | 7,231 | EC | KY |
| Nexstar Media Group, Inc. | 65336K103 | $309K | 1.33 | 1,484 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $301K | 1.29 | 7,466 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $283K | 1.22 | 4,231 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $278K | 1.20 | 1,774 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $267K | 1.15 | 8,499 | EC | US |
| PHINIA Inc. | 71880K101 | $259K | 1.11 | 3,589 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $257K | 1.10 | 13,872 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $245K | 1.05 | 14,400 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $239K | 1.03 | 213 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $222K | 0.95 | 3,286 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $124K | 0.53 | 124,334 | STIV | US |
セクター別内訳
Consumer Discretionary
38.8%
Retail
19.9%
Communication Services
10.3%
Health Care
5.8%
Consumer products
4.6%
Diversified Consumer Services
2.4%
Real Estate
1.4%
Industrials
1.0%
その他/マッピングなし
16.0%
日次変動（30日）
| 日付 | タイプ | ティッカー | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月14日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.671 → 0.7028 (4.8%) |
| 2026年8月14日 | 新規 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新規ポジション — -0.00001232 単位/株 |
| 2026年8月6日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.6681 → 0.671 (0.4%) |
| 2026年8月5日 | 解消 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
ポジション解消 — -0.00000004545 単位/株でした |
| 2026年8月4日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.6661 → 0.6681 (0.3%) |
| 2026年8月4日 | 削減 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
単位/株: 0.001951 → -0.00000004545 (-100.0%) |
| 2026年8月3日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.6404 → 0.6661 (4.0%) |
| 2026年8月3日 | 新規 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新規ポジション — 0.001951 単位/株 |
| 2026年7月30日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.6302 → 0.6404 (1.6%) |
| 2026年7月29日 | 削減 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.6636 → 0.6302 (-5.0%) |
| 2026年7月17日 | 解消 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
ポジション解消 — 0.00000004545 単位/株でした |
| 2026年7月15日 | 削減 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.6697 → 0.6636 (-0.9%) |
| 2026年7月15日 | 削減 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
単位/株: 0.001839 → 0.00000004545 (-100.0%) |
| 2026年7月14日 | 増加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
単位/株: 0.6458 → 0.6697 (3.7%) |
| 2026年7月14日 | 増加 |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
単位/株: 0.001539 → 0.001541 (0.1%) |
| 2026年7月14日 | 新規 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新規ポジション — 0.001839 単位/株 |
| 2026年7月14日 | 増加 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
単位/株: 0.000004348 → 0.000004545 (4.5%) |
| 2026年7月13日 | 解消 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
ポジション解消 — 0.001291 単位/株でした |
| 2026年7月10日 | 新規 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
新規ポジション — 0.6458 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
ALGT — Allegiant Travel Co
01748X102
|
新規ポジション — 0.02686 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
新規ポジション — 0.02053 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
ANF — Abercrombie & Fitch Co
002896207
|
新規ポジション — 0.02462 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
BLMN — Bloomin' Brands Inc
094235108
|
新規ポジション — 0.2209 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
新規ポジション — 0.05154 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
CAKE — Cheesecake Factory Inc/The
163072101
|
新規ポジション — 0.03435 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
CALY — Callaway Golf Co
131193104
|
新規ポジション — 0.1775 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
新規ポジション — 0.03732 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
新規ポジション — 0.04519 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
新規ポジション — 0.03811 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
EVC — Entravision Communications Corp
29382R107
|
新規ポジション — 0.2682 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
F — Ford Motor Co
345370860
|
新規ポジション — 0.2535 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
新規ポジション — 0.001539 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
GTX — Garrett Motion Inc
366505105
|
新規ポジション — 0.1063 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
新規ポジション — 0.01157 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
新規ポジション — 0.01853 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc
535219109
|
新規ポジション — 0.08463 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
LTH — Life Time Group Holdings Inc
53190C102
|
新規ポジション — 0.07928 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
新規ポジション — 0.01022 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp
558256103
|
新規ポジション — 0.02688 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
新規ポジション — 0.006909 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
NWL — Newell Brands Inc
651229106
|
新規ポジション — 0.363 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
OPLN — OPENLANE Inc
48238T109
|
新規ポジション — 0.05183 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd
P73684113
|
新規ポジション — 0.07942 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
PHIN — Phinia Inc
71880K101
|
新規ポジション — 0.02342 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
新規ポジション — 0.01596 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
新規ポジション — 0.01563 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
|
新規ポジション — 0.136 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
新規ポジション — 0.04767 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
新規ポジション — 0.02438 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
ULCC — Frontier Group Holdings Inc
35909R108
|
新規ポジション — 0.288 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新規ポジション — 0.001291 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
VSXY — Victoria's Secret & Co
926400102
|
新規ポジション — 0.0646 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
YETI — YETI Holdings Inc
98585X104
|
新規ポジション — 0.04767 単位/株 |
| 2026年7月10日 | 新規 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
新規ポジション — 0.000004348 単位/株 |
機関投資家（13F） 28 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,084,316 | 17.16% | 20,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,506,914 | 12.41% | 14,568 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,115,812 | 9.19% | 10,787 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SPC Financial, Inc. | $967,496 | 7.97% | 9,611 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $959,199 | 7.90% | 9,273 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $887,960 | 7.31% | 8,992 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $651,206 | 5.36% | 6,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $640,168 | 5.27% | 6,434 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $582,471 | 4.80% | 5,631 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $557,591 | 4.59% | 5,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $456,789 | 3.76% | 4,416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $454,102 | 3.74% | 4,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $281,883 | 2.32% | 2,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $259,889 | 2.14% | 2,500 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $258,600 | 2.13% | 2,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Register Financial Advisors LLC | $114,936 | 0.95% | 1,111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $107,165 | 0.88% | 1,036 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82,752 | 0.68% | 800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $38,169 | 0.31% | 369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $31,860 | 0.26% | 308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $29,074 | 0.24% | 281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $22,757 | 0.19% | 220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $21,516 | 0.18% | 208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10,977 | 0.09% | 105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MTM Investment Management, LLC | $8,482 | 0.07% | 82 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $8,275 | 0.07% | 80 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3,207 | 0.03% | 31 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
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