PEZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.34%▼ -2.20%
3M▼ -5.08%▼ -4.71%
6M▼ -5.08%▼ -4.71%
年初来▼ -9.59%▼ -9.24%
1Y▼ -7.57%▼ -7.20%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +4.84%▲ +5.51%
ボラティリティ（1年）21.43%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-0.54

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$999K
四半期末 7月 2026 -$999K
過去12ヶ月 -$8.1M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 33保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Cardinal Health Inc CAH 5.29 ≈$1.1M 4,961 14149Y108 0.02157 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 4.48 ≈$960K 8,993 163072101 0.0391 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 4.27 ≈$915K 4,182 33829M101 0.01818 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 4.08 ≈$873K 2,489 571903202 0.01082 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4.06 ≈$869K 2,786 43300A203 0.01211 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 3.98 ≈$851K 3,048 H2906T109 0.01325 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 3.89 ≈$833K 4,627 25809K105 0.02012 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 3.72 ≈$797K 14,762 03852U106 0.06418 EQUITY USD
General Motors Co GM 3.62 ≈$774K 9,873 37045V100 0.04293 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 3.54 ≈$758K 7,236 278642103 0.03146 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 3.48 ≈$744K 2,864 30212P303 0.01245 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 3.15 ≈$674K 8,107 247361702 0.03525 EQUITY USD
Abercrombie & Fitch Co ANF 3.12 ≈$668K 4,951 002896207 0.02153 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 3.06 ≈$655K 2,831 778296103 0.01231 EQUITY USD
Figs Inc FIGS 3.05 ≈$653K 46,890 30260D103 0.2039 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 3.04 ≈$651K 7,316 418056107 0.03181 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 3.00 ≈$641K 11,606 143130102 0.05046 EQUITY USD
Dana Inc DAN 2.78 ≈$595K 21,786 235825205 0.09472 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2.77 ≈$593K 14,852 53190C102 0.06457 EQUITY USD
Dillard's Inc DDS 2.77 ≈$592K 926 254067101 0.004026 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2.70 ≈$579K 16,172 17243V102 0.07031 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 2.70 ≈$578K 3,488 741511109 0.01517 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2.68 ≈$574K 1,455 55825T103 0.006326 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 2.65 ≈$567K 3,999 512816109 0.01739 OTHER USD
Frontdoor Inc FTDR 2.64 ≈$566K 7,583 35905A109 0.03297 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 2.57 ≈$550K 104,747 651229106 0.4554 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2.53 ≈$542K 6,843 558256103 0.02975 EQUITY USD
Daily Journal Corp DJCO 2.44 ≈$523K 810 233912104 0.003522 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 2.43 ≈$520K 457 384637104 0.001987 EQUITY USD
Monarch Casino & Resort Inc MCRI 2.31 ≈$495K 4,309 609027107 0.01873 EQUITY USD
Gold.com Inc GOLD 2.30 ≈$493K 11,838 00181T107 0.05147 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.89 ≈$190K 191,930 825252885 0.8345 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.000004348 OTHER USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Consumer Discretionary 48.7%
Retail 22.5%
Communication Services 7.9%
Consumer products 6.5%
Health Care 5.3%
Industrials 3.2%
Real Estate 2.6%
Technology 2.4%
その他/マッピングなし 0.9%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.5796 → 0.8345 (44.0%)
2026年10月1日 解消 ALGT 01748X102 ポジション解消 — 0.02686 単位/株でした
2026年10月1日 解消 AMZN 023135106 ポジション解消 — 0.02053 単位/株でした
2026年10月1日 削減 ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 単位/株: 0.02462 → 0.02153 (-12.6%)
2026年10月1日 新規 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 新規ポジション — 0.06418 単位/株
2026年10月1日 解消 BLMN 094235108 ポジション解消 — 0.2209 単位/株でした
2026年10月1日 解消 BWA 099724106 ポジション解消 — 0.05154 単位/株でした
2026年10月1日 新規 CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 新規ポジション — 0.02157 単位/株
2026年10月1日 増加 CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 単位/株: 0.03435 → 0.0391 (13.8%)
2026年10月1日 解消 CALY 131193104 ポジション解消 — 0.1775 単位/株でした
2026年10月1日 新規 CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 新規ポジション — 0.07031 単位/株
2026年10月1日 解消 CVS 126650100 ポジション解消 — 0.03732 単位/株でした
2026年10月1日 削減 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 単位/株: 0.04519 → 0.03525 (-22.0%)
2026年10月1日 新規 DAN — Dana Inc 235825205 新規ポジション — 0.09472 単位/株
2026年10月1日 新規 DASH — DoorDash Inc 25809K105 新規ポジション — 0.02012 単位/株
2026年10月1日 新規 DDS — Dillard's Inc 254067101 新規ポジション — 0.004026 単位/株
2026年10月1日 新規 DJCO — Daily Journal Corp 233912104 新規ポジション — 0.003522 単位/株
2026年10月1日 削減 EBAY — eBay Inc 278642103 単位/株: 0.03811 → 0.03146 (-17.4%)
2026年10月1日 解消 EVC 29382R107 ポジション解消 — 0.2682 単位/株でした
2026年10月1日 新規 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 新規ポジション — 0.01245 単位/株
2026年10月1日 解消 F 345370860 ポジション解消 — 0.2535 単位/株でした
2026年10月1日 新規 FIGS — Figs Inc 30260D103 新規ポジション — 0.2039 単位/株
2026年10月1日 新規 FIVE — Five Below Inc 33829M101 新規ポジション — 0.01818 単位/株
2026年10月1日 新規 FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 新規ポジション — 0.03297 単位/株
2026年10月1日 増加 GHC — Graham Holdings Co 384637104 単位/株: 0.001539 → 0.001987 (29.1%)
2026年10月1日 新規 GM — General Motors Co 37045V100 新規ポジション — 0.04293 単位/株
2026年10月1日 新規 GOLD — Gold.com Inc 00181T107 新規ポジション — 0.05147 単位/株
2026年10月1日 新規 GRMN — Garmin Ltd H2906T109 新規ポジション — 0.01325 単位/株
2026年10月1日 解消 GTX 366505105 ポジション解消 — 0.1063 単位/株でした
2026年10月1日 新規 HAS — Hasbro Inc 418056107 新規ポジション — 0.03181 単位/株
2026年10月1日 増加 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 単位/株: 0.01157 → 0.01211 (4.7%)
2026年10月1日 新規 KMX — CarMax Inc 143130102 新規ポジション — 0.05046 単位/株
2026年10月1日 削減 LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 単位/株: 0.01853 → 0.01739 (-6.1%)
2026年10月1日 解消 LIND 535219109 ポジション解消 — 0.08463 単位/株でした
2026年10月1日 削減 LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 単位/株: 0.07928 → 0.06457 (-18.5%)
2026年10月1日 増加 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 単位/株: 0.01022 → 0.01082 (5.9%)
2026年10月1日 新規 MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 新規ポジション — 0.01873 単位/株
2026年10月1日 増加 MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 単位/株: 0.02688 → 0.02975 (10.7%)
2026年10月1日 削減 MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 単位/株: 0.006909 → 0.006326 (-8.4%)
2026年10月1日 増加 NWL — Newell Brands Inc 651229106 単位/株: 0.363 → 0.4554 (25.5%)
2026年10月1日 解消 OPLN 48238T109 ポジション解消 — 0.05183 単位/株でした
2026年10月1日 解消 OSW P73684113 ポジション解消 — 0.07942 単位/株でした
2026年10月1日 解消 PHIN 71880K101 ポジション解消 — 0.02342 単位/株でした
2026年10月1日 削減 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 単位/株: 0.01596 → 0.01517 (-5.0%)
2026年10月1日 削減 ROST — Ross Stores Inc 778296103 単位/株: 0.01563 → 0.01231 (-21.3%)
2026年10月1日 解消 RSI 782011100 ポジション解消 — 0.136 単位/株でした
2026年10月1日 解消 SCHL 807066105 ポジション解消 — 0.04767 単位/株でした
2026年10月1日 解消 SPHR 55826T102 ポジション解消 — 0.02438 単位/株でした
2026年10月1日 解消 ULCC 35909R108 ポジション解消 — 0.288 単位/株でした
2026年10月1日 解消 VSXY 926400102 ポジション解消 — 0.0646 単位/株でした
2026年10月1日 解消 YETI 98585X104 ポジション解消 — 0.04767 単位/株でした
2026年9月30日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.4663 → 0.5796 (24.3%)
2026年9月30日 増加 GHC — Graham Holdings Co 384637104 単位/株: 0.001535 → 0.001539 (0.3%)
2026年9月30日 削減 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 単位/株: 0.01598 → 0.01596 (-0.1%)
2026年9月30日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.000003846 → 0.000004348 (13.0%)
2026年9月25日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.6007 → 0.4663 (-22.4%)
2026年9月24日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.001873 単位/株でした
2026年9月23日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.6635 → 0.6007 (-9.5%)
2026年9月22日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.6616 → 0.6635 (0.3%)
2026年9月22日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.001873 単位/株
2026年9月21日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.6037 → 0.6616 (9.6%)
2026年9月18日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.6531 → 0.6037 (-7.6%)
2026年9月18日 削減 GHC — Graham Holdings Co 384637104 単位/株: 0.001539 → 0.001535 (-0.3%)
2026年9月18日 増加 PSMT — PriceSmart Inc 741511109 単位/株: 0.01596 → 0.01598 (0.1%)
2026年9月18日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.000004348 → 0.000003846 (-11.5%)
2026年9月16日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.00003948 単位/株でした
2026年9月15日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.6035 → 0.6531 (8.2%)
2026年9月15日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: 0.003159 → -0.00003948 (-101.2%)
2026年9月14日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — 0.003159 単位/株
2026年9月11日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.5916 → 0.6035 (2.0%)
2026年9月3日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.0000001304 単位/株でした
2026年9月2日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.5857 → 0.5916 (1.0%)
2026年9月2日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.0000001304 単位/株
2026年9月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.5494 → 0.5857 (6.6%)
2026年8月31日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.5387 → 0.5494 (2.0%)

配当金 61件の支払い

08
0.41%TTM利回り
$0.38TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.1340
2026年6月22日$0.1510
2026年3月23日$0.0980
2025年6月23日$0.1170
2024年3月18日$0.1160
2023年12月18日$0.0320
2023年9月18日$0.0940
2023年6月20日$0.1430
2023年3月20日$0.2300
2022年12月19日$0.1100
2022年9月19日$0.1410
2022年6月21日$0.0110
2022年3月21日$0.0110
2021年12月20日$0.1080
2021年9月20日$0.0780
2021年6月21日$0.0110
2021年3月22日$0.0110
2020年12月21日$0.0840
2020年9月21日$0.0740
2020年6月22日$0.0360
2020年3月23日$0.1010
2019年12月23日$0.0030
2019年9月23日$0.0020
2019年6月24日$0.0020
2018年12月24日$0.0520
2018年9月24日$0.0380
2018年6月18日$0.0820
2018年3月19日$0.0150
2017年12月18日$0.0480
2017年9月18日$0.1350
2017年6月16日$0.0270
2016年12月16日$0.0730
2016年9月16日$0.0540
2016年6月17日$0.2210
2015年12月18日$0.0420
2015年9月18日$0.0340
2015年6月19日$0.0530
2015年3月20日$0.1540
2014年12月19日$0.0250
2014年6月20日$0.0150
2014年3月21日$0.0260
2013年12月20日$0.0530
2013年9月20日$0.0260
2013年6月21日$0.0900
2013年3月15日$0.0200
2012年12月21日$0.2280
2012年9月21日$0.0420
2012年6月15日$0.0490
2011年12月16日$0.1010
2011年9月16日$0.0260

機関投資家（13F） 26 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,675,476 22.76% 25,865 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1,506,914 12.82% 14,568 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1,115,812 9.49% 10,787 株式数 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $967,496 8.23% 9,611 株式数 2025年9月30日
Farther Finance Advisors, LLC $959,199 8.16% 9,273 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $651,206 5.54% 6,296 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $640,168 5.44% 6,434 株式数 2025年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $582,471 4.95% 5,631 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $557,591 4.74% 5,390 株式数 2026年6月30日
Trueblood Wealth Management, LLC $456,789 3.89% 4,416 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $454,102 3.86% 4,390 株式数 2026年6月30日
Genesee Capital Advisors, LLC $281,883 2.40% 2,725 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $259,889 2.21% 2,500 株式数 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $258,600 2.20% 2,500 株式数 2026年6月30日
Register Financial Advisors LLC $114,936 0.98% 1,111 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82,752 0.70% 800 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $49,859 0.42% 482 株式数 2026年6月30日
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $38,169 0.32% 369 株式数 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $29,074 0.25% 281 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $22,757 0.19% 220 株式数 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $21,516 0.18% 208 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,977 0.09% 105 株式数 2026年6月30日
MTM Investment Management, LLC $8,482 0.07% 82 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $8,275 0.07% 80 株式数 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3,207 0.03% 31 株式数 2026年6月30日
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