セクター別内訳

04
Technology 4.6%
Financials 2.9%
Communication Services 1.9%
Industrials 1.7%
Healthcare 1.7%
Retail 1.4%
Energy 0.9%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Materials 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 82.4%

ポートフォリオ全体 278 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $100,614,875 7.86% 530,389 $34,072,976 上昇 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $69,434,076 5.42% 1,622,671 $8,234,590 上昇 ×2
IQDG WisdomTree Trust $43,704,003 3.41% 1,095,888 $1,910,937 上昇 ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $42,675,214 3.33% 843,550 $-28,560,242 下落 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $39,446,923 3.08% 784,701 $-8,624,872 下落 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $38,029,032 2.97% 832,692 $1,524,134 上昇 ×3
QUAL iShares Trust $35,719,985 2.79% 183,650 $1,759,541 下落 ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $31,266,605 2.44% 149,415 $7,341,156 上昇 ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $29,920,399 2.34% 169,156 $1,359,791 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $28,229,286 2.21% 199,500 $1,533,757 下落 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $28,128,237 2.20% 244,572 $1,653,535 上昇 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $28,002,582 2.19% 551,449 $797,704 上昇 ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $27,682,763 2.16% 582,182 $1,046,408 上昇 ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $27,448,503 2.14% 248,201 $2,750,840 下落 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $27,084,454 2.12% 224,358 $1,893,741 下落 ×3
IEMG iShares, Inc. $27,056,334 2.11% 410,442 $2,804,756 上昇 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $25,286,538 1.98% 322,779 $3,053,538 上昇 ×3
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $22,134,886 1.73% 245,889 $1,559,513 下落 ×3
IJK iShares Trust $21,602,633 1.69% 225,286 $1,139,112 上昇 ×3
IJJ iShares Trust $21,363,336 1.67% 164,688 $955,890 下落 ×1
IAK iShares U.S. Insurance ETF $20,901,168 1.63% 155,943 $-251,931 下落 ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $20,467,918 1.60% 66,485 $1,114,592 下落 ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $19,350,734 1.51% 184,644 $982,833 上昇 ×3
IYF iShares U.S. Financial ETF $19,210,122 1.50% 151,691 $739,878 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $18,780,568 1.47% 39,158 $1,556,709 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,184,567 1.42% 71,416 $3,614,838 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,176,436 1.19% 29,301 $789,988 上昇 ×1
IVV iShares Trust $15,037,290 1.17% 22,467 $1,409,777 上昇 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11,537,296 0.90% 132,142 $700,277 上昇 ×1
IJH iShares Trust $11,022,767 0.86% 168,905 $888,389 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,971,750 0.86% 34,783 $820,150 下落 ×3
COWZ Pacer Funds Trust $10,647,862 0.83% 185,277 $1,659,914 上昇 ×3
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $10,531,210 0.82% 142,141 $1,580,379 上昇 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9,796,662 0.77% 45,399 $505,659 上昇 ×1
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $8,866,364 0.69% 183,542 $769,336 上昇 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8,571,400 0.67% 138,427 $662,916 上昇 ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $8,411,383 0.66% 20,902 上昇 ×1
IJR iShares Trust $8,282,181 0.65% 69,698 $843,685 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,222,668 0.64% 13,696 $286,775 下落 ×3
PTLC Pacer Funds Trust $8,080,878 0.63% 147,569 $838,644 上昇 ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7,511,632 0.59% 77,696 $1,680,886 上昇 ×3
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $7,457,438 0.58% 87,693 $-44,042 下落 ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7,401,320 0.58% 129,416
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $7,323,746 0.57% 16,016 $616,568 上昇 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $6,950,993 0.54% 51,711 $1,266,391 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,275,768 0.49% 60,894 $327,908 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,032,851 0.47% 62,543 $488,664 上昇 ×3
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $5,970,161 0.47% 57,968 $569,669 上昇 ×3
PTIN Pacer Funds Trust $5,841,861 0.46% 191,725 $511,419 上昇 ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $5,833,075 0.46% 196,930 $1,518,192 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,810,434 0.45% 26,463 $184,405 上昇 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5,658,977 0.44% 24,660 $-383,215 上昇 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $5,653,125 0.44% 126,837 $2,138,708 上昇 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $5,603,106 0.44% 44,112 $150,118 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,538,000 0.43% 29,682 $848,056 下落 ×2
ITOT iShares Trust $5,356,689 0.42% 36,778 $4,847,126 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,186,027 0.41% 18,380 $-218,764 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5,068,484 0.40% 26,297 $650,124 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,561,588 0.36% 18,459 $1,416,026 上昇 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $4,274,410 0.33% 92,280
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4,181,800 0.33% 89,336 $582,553 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,164,639 0.33% 11,128 $146,360 下落 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,149,136 0.32% 24,627 $-331,103 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4,148,915 0.32% 17,332 $65,853 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4,098,875 0.32% 28,845 $-1,471,044 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4,058,473 0.32% 14,379 $-123,056 下落 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,429,543 0.27% 13,168 $-193,386 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,417,132 0.27% 49,943 $-10,743 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,398,378 0.27% 13,979 $951,726 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,168,254 0.25% 9,603 $335,675 下落 ×3
T AT&T Inc. $2,878,326 0.22% 101,924 $71,522 上昇 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2,752,769 0.22% 5,520 $-265,654 上昇 ×3
IEO iShares Trust $2,500,293 0.20% 27,001 $98,170 下落 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,437,642 0.19% 27,285 $178,728 上昇 ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,410,462 0.19% 24,255 $242,262 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,368,125 0.18% 17,680 $-40,476 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,258,751 0.18% 12,182 $400,862 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,240,735 0.18% 6,489 $308,386 上昇 ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $2,006,942 0.16% 56,870 $228,048
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,995,267 0.16% 7,095 $467,948 上昇 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,980,834 0.15% 6,036 $-215,972 下落 ×2
V Visa Inc. $1,911,542 0.15% 5,599 $-2,593 上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,898,380 0.15% 60,037 $39,233 下落 ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,882,852 0.15% 33,108 $152,207 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,807,557 0.14% 11,764 $32,926 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,778,407 0.14% 6,521 $-165,833 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,754,816 0.14% 34,015 $232,284 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,653,449 0.13% 4,081 $232,605 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,599,763 0.12% 9,396 $339,979 上昇 ×3
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1,588,008 0.12% 14,807 $86,890 下落 ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,565,587 0.12% 7,993 $142,624 下落 ×3
SIL Global X Funds $1,548,426 0.12% 21,617 $567,381 上昇 ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,469,299 0.11% 30,790 $56,379 下落 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,469,265 0.11% 14,944 $72,929 上昇 ×3
SPY SPY $1,461,638 0.11% 2,194 $392,757 上昇 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $1,433,744 0.11% 4,974 $-121,304 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,378,948 0.11% 10,182 $59,972
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,346,857 0.11% 16,047 $97,218 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,318,512 0.10% 4,339 $106,591 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,304,045 0.10% 10,538 $115,077 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IQDG $43,704,003 3.41% 3倍増
JMBS $38,029,032 2.97% 3倍増
IGV $28,128,237 2.20% 3倍増
JAAA $28,002,582 2.19% 3倍増
JCPB $27,682,763 2.16% 3倍増
IEMG $27,056,334 2.11% 3倍増
SPYM $25,286,538 1.98% 3倍増
IJK $21,602,633 1.69% 3倍増
IYC $19,350,734 1.51% 3倍増
AAPL $18,184,567 1.42% 3倍増
IVV $15,037,290 1.17% 3倍増
IJH $11,022,767 0.86% 3倍増
COWZ $10,647,862 0.83% 3倍増
JPEF $10,531,210 0.82% 3倍増
FV $8,571,400 0.67% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MGK $8,411,383 20,902 0.66%
SPMD $7,401,320 129,416 0.58%
SPSM $4,274,410 92,280 0.33%
PEZ $967,496 9,611 0.08%
VSGX $502,100 7,238 0.04%
PAG $329,907 1,897 0.03%
SHOP $279,833 1,883 0.02%
C $259,507 2,557 0.02%
CBNA $250,385 7,650 0.02%
EBAY $241,582 2,656 0.02%
CG $233,098 3,718 0.02%
ESGV $231,550 1,955 0.02%
OXY $229,871 4,865 0.02%
KTOS $227,511 2,490 0.02%
WDC $224,392 1,869 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RSP 買い増し +164K +$34.1M
TFLO 削減 -563K -$28.6M
USFR 削減 -171K -$8.6M
SPDW 買い増し +111K +$8.2M
ITA 買い増し +23K +$7.3M
AAPL 買い増し +403 +$3.6M
SPYM 買い増し +17K +$3.1M
IEMG 買い増し +6K +$2.8M
IJS 削減 -42 +$2.8M
DIVO 買い増し +44K +$2.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPMD 2025年6月30日 121,909 $6,239,303 18.7%
KIE 2025年9月30日 94,658 $5,654,898 0.4%
SPSM 2025年6月30日 85,347 $3,478,739 26.3%
GDDY 2025年9月30日 10,774 $1,939,966 -28.0%
SASR 2025年6月30日 63,191 $1,766,188 追跡終了
STLD 2025年9月30日 11,443 $1,464,818 72.5%
MGMT 2025年9月30日 27,953 $1,103,584
PUI 2025年9月30日 23,756 $993,713
ROBO 2025年9月30日 15,274 $913,080
PEZ 2025年6月30日 10,078 $866,708
LYB 2025年6月30日 6,250 $440,000 1.5%
DOW 2025年6月30日 11,665 $407,342 6.0%
VXUS 2025年9月30日 5,215 $360,304
CODI 2025年6月30日 17,100 $319,257 71.4%
BBY 2025年6月30日 4,292 $315,934 28.7%
BMY 2025年6月30日 4,722 $287,995 27.6%
K 2025年6月30日 3,031 $250,027 追跡終了
FIS 2025年9月30日 3,037 $247,242 -50.5%
SLB 2025年6月30日 5,462 $228,312 46.7%
SJM 2025年6月30日 1,904 $225,453 19.8%
FBIN 2025年6月30日 3,600 $219,168 -24.9%
INTC 2025年6月30日 9,623 $218,538 417.8%
KLG 2025年9月30日 13,707 $218,490 追跡終了
MAA 2025年6月30日 1,244 $208,470 -22.0%
PANW 2025年6月30日 1,200 $204,768 97.3%
DOCU 2025年9月30日 2,625 $204,461 -2.3%
OLO 2025年9月30日 13,120 $116,768 追跡終了
VRCA 2025年9月30日 30,000 $15,903 0.2%