Trueblood Wealth Management, LLC

CIK 2005380 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$286.5M
13F価値別で9,443件中 #5,320 位 · 56.3% トップ
ポジション
261
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
21.95%
上位25銘柄のウェイト
36.38%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
101.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.84% 推定買付額 $13,372,910 · 推定売付額 $7,704,950

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.2% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
161
減少
63
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.7%
Industrials
12.5%
Financials
8.5%
Healthcare
5.1%
Energy
4.4%
Financial Services
4.4%
Retail
4.3%
Utilities
2.0%
Communication Services
1.9%
Materials
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer Staples
1.1%
Real Estate
1.0%
Communications
0.7%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
34.8%

ポートフォリオ全体 261 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,383,938 4.67% 40,888 $1,284,661 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,010,752 3.49% 34,596 $1,311,230 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,919,684 2.07% 5,559 $1,956,058 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,548,587 1.94% 14,875 $182,054 上昇 ×2
RSP $5,377,334 1.88% 25,273 $762,729 上昇 ×6
RDVI $5,142,044 1.79% 174,899 $850,355 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,076,755 1.77% 25,372 $992,940 上昇 ×3
CGGO $4,205,423 1.47% 99,349 $1,027,513 上昇 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4,199,015 1.47% 97,335 $438,160 上昇 ×6
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $4,014,802 1.40% 41,476 $232,291 上昇 ×6
FGD $3,419,614 1.19% 106,896 $213,912 上昇 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,375,513 1.18% 8,499 $765,846 上昇 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $3,279,755 1.14% 17,715 $492,838 上昇 ×6
VOO $3,184,979 1.11% 4,637 $590,519 上昇 ×6
CGUS $2,978,274 1.04% 66,958 $500,197 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,794,385 0.98% 5,851 $829,952 上昇 ×1
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF $2,657,653 0.93% 98,678 $237,243 上昇 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,651,880 0.93% 15,040 $784,069 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,514,443 0.88% 22,201 $-220,468 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,470,181 0.86% 6,539 $705,041 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,440,817 0.85% 9,700 $348,829 上昇 ×1
CGDG $2,406,545 0.84% 64,157 $209,188 上昇 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,392,329 0.84% 4,610 $168,076 上昇 ×6
CGGR $2,384,600 0.83% 50,521 $468,695 上昇 ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,376,101 0.83% 11,151 $-12,237 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,373,683 0.83% 14,320 $-573,250 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,354,048 0.82% 2,328 $420,595 上昇 ×1
IEFA $2,220,074 0.77% 22,987 $322,540 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,200,779 0.77% 6,158 $455,208 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,125,278 0.74% 8,917 $224,606 下落 ×2
SLYV $2,080,891 0.73% 19,071 $281,742 上昇 ×1
CGXU $2,063,368 0.72% 59,600 $322,825 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,056,396 0.72% 8,097 $105,633 上昇 ×2
IEMG $2,043,491 0.71% 24,668 $436,122 上昇 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2,036,740 0.71% 2,563 $172,708 上昇 ×6
CGIE $2,006,901 0.70% 54,565 $208,083 上昇 ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,973,842 0.69% 26,013 $435,560 上昇 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,955,987 0.68% 2,743 $497,840 上昇 ×1
CGDV $1,952,162 0.68% 39,614 $258,377 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,932,123 0.67% 8,513 $297,077 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,902,395 0.66% 4,728 $197,446 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,851,339 0.65% 5,396 $206,371 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,836,543 0.64% 12,532 $59,417 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,832,832 0.64% 5,379 $77,807 下落 ×2
GDX GDX $1,832,397 0.64% 24,286 $-393,323 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,803,125 0.63% 13,188 $-424,531 上昇 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,794,472 0.63% 19,106 $26,676 上昇 ×1
BRKB $1,718,339 0.60% 3,434 $30,597 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,707,044 0.60% 7,436 $88,046 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,696,063 0.59% 1,813 $-102,704 上昇 ×6
IJH $1,648,893 0.58% 21,384 $333,309 上昇 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,631,199 0.57% 6,380 $197,214 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,629,678 0.57% 4,621 $103,198 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,626,932 0.57% 4,605 $312,222 上昇 ×2
SDVD $1,437,489 0.50% 62,256 $220,215 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,418,001 0.49% 2,441 $613,842 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,416,339 0.49% 16,567 $171,553 上昇 ×1
KNG $1,403,718 0.49% 27,796 $180,079 上昇 ×2
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $1,392,732 0.49% 63,048 $318,884 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,388,733 0.48% 5,138 $-164,544 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,387,243 0.48% 28,883 $58,588 上昇 ×1
MTUM $1,364,724 0.48% 3,981 $468,055 上昇 ×6
VO $1,353,540 0.47% 16,800 $214,968 上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock $1,332,954 0.47% 3,941 $139,107 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,314,515 0.46% 4,357 $527,151 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,289,876 0.45% 8,514 $-2,085 上昇 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,266,497 0.44% 4,026 $114,064 上昇 ×1
JEPI $1,264,897 0.44% 22,395 $17,954 上昇 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,240,744 0.43% 9,311 $207,455 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,232,823 0.43% 4,139 $822,357 下落 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,227,368 0.43% 45,374 $-61,308 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,221,966 0.43% 10,403 $569,044 上昇 ×4
VIG $1,217,922 0.43% 5,147 $141,219 上昇 ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,204,164 0.42% 21,697 $-166,264 下落 ×2
SMDV $1,202,458 0.42% 15,610 $134,221 上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,196,811 0.42% 15,184 $-97,400 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,192,544 0.42% 6,454 $352,866 下落 ×4
IJR $1,184,273 0.41% 7,985 $267,438 上昇 ×6
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $1,178,470 0.41% 9,256 $266,969
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,177,944 0.41% 12,615 $113,911 上昇 ×6
SPLV $1,124,469 0.39% 15,013 $30,582 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,123,319 0.39% 9,620 $15,317 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,121,230 0.39% 7,646 $-5,542 下落 ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $1,116,832 0.39% 19,979 $151,107 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,102,825 0.38% 3,922 $118,892 下落 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,079,791 0.38% 12,420 $-64,259 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,077,338 0.38% 13,291 $168,375 下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,060,765 0.37% 1,390 $492,328 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,046,453 0.37% 2,488 $257,599 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1,043,163 0.36% 4,990 $292,328 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,026,715 0.36% 13,997 $239,944 上昇 ×1
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $1,009,093 0.35% 30,217 $242,679 上昇 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1,008,112 0.35% 9,087 $170,500 下落 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $998,579 0.35% 10,880 $-7,140 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $989,355 0.35% 825 $223,455 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $976,782 0.34% 11,129 $-49,732 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $972,110 0.34% 3,088 $-473,264 下落 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $938,775 0.33% 2,435 $276,614 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $929,621 0.32% 2,726 $493,390 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $926,932 0.32% 2,397 $229,525 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RSP $5,377,334 1.88% 6倍増
RDVI $5,142,044 1.79% 6倍増
NVDA $5,076,755 1.77% 3倍増
CGGO $4,205,423 1.47% 6倍増
SDVY $4,199,015 1.47% 6倍増
FTA $4,014,802 1.40% 6倍増
FGD $3,419,614 1.19% 6倍増
CINF $3,279,755 1.14% 6倍増
VOO $3,184,979 1.11% 6倍増
CGUS $2,978,274 1.04% 6倍増
IFV $2,657,653 0.93% 6倍増
APH $2,651,880 0.93% 3倍増
CGDG $2,406,545 0.84% 6倍増
LIN $2,392,329 0.84% 6倍増
CGGR $2,384,600 0.83% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TXN $574,347 1,927 0.20%
RDDT $390,034 2,247 0.14%
FERG $330,850 1,394 0.12%
DCI $287,840 3,206 0.10%
QTEC $281,484 841 0.10%
TER $251,958 521 0.09%
ZS $235,721 1,670 0.08%
SLYG $234,173 1,966 0.08%
AMRZ $225,249 4,226 0.08%
AMAT $222,331 308 0.08%
AXON $221,441 395 0.08%
SYY $220,651 2,640 0.08%
CMG $209,440 6,160 0.07%
FBT $208,228 840 0.07%
NU $172,758 12,931 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CAT 削減 -36 +$2.0M
AAPL 買い増し +318 +$1.3M
JPM 削減 -244 +$1.3M
CGGO 買い増し +4K +$1.0M
NVDA 買い増し +2K +$993K
RDVI 買い増し +7K +$850K
TSM 買い増し +38 +$830K
MRVL 削減 -5 +$822K
APH 買い増し +257 +$784K
ADI 買い増し +296 +$766K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GNTY 2025年12月31日 34,100 $1,662,381 追跡終了
EOG 2025年12月31日 6,239 $699,522 45.7%
TMUS 2026年6月30日 2,677 $562,163 8.8%
SOFI 2025年3月31日 28,824 $443,890 58.1%
BSX 2026年3月31日 4,612 $439,754 -18.0%
COOP 2025年12月31日 1,822 $384,059 追跡終了
PTF 2025年9月30日 5,623 $383,995
HON 2026年6月30日 1,674 $378,475 -1.2%
FISV 2025年12月31日 2,930 $377,765 -23.5%
FNV 2026年6月30日 1,389 $343,175 20.2%
PAYX 2025年12月31日 2,672 $338,719 10.1%
NKE 2025年12月31日 4,772 $332,722 -36.3%
ALAB 2025年3月31日 2,500 $331,125 375.6%
TDIV 2025年3月31日 4,067 $319,097
USFR 2025年9月30日 6,000 $301,860 追跡終了
NFLX 2026年6月30日 3,103 $298,353 13.0%
SNOW 2025年3月31日 1,785 $275,622 119.5%
ALAB 2026年6月30日 2,500 $274,000 -41.2%
MRSH 2025年12月31日 1,317 $265,409 1.5%
WCN 2025年3月31日 1,518 $260,458 -13.3%
SNPS 2025年12月31日 518 $255,576 -15.4%
JKHY 2025年9月30日 1,406 $253,370 11.0%
IQV 2026年3月31日 1,123 $253,135 49.3%
VRSK 2025年9月30日 792 $246,581 -25.1%
CRM 2026年6月30日 1,304 $243,452 31.3%
SF 2026年3月31日 1,900 $237,918 10.2%
MKC 2026年3月31日 3,483 $237,254 12.0%
FNF 2025年12月31日 3,910 $236,538 -12.8%
MDT 2026年3月31日 2,443 $234,637 8.6%
CMG 2026年3月31日 6,295 $232,915 7.1%
GIS 2026年6月30日 6,197 $230,660 14.4%
ALAB 2025年9月30日 2,500 $226,050 44.9%
LNG 2026年6月30日 795 $225,664 16.1%
JKHY 2026年3月31日 1,233 $224,981 4.6%
VEEV 2025年12月31日 754 $224,624 12.9%
AXON 2026年3月31日 395 $224,332 49.1%
TYL 2026年6月30日 648 $221,862 19.4%
SYY 2025年12月31日 2,662 $219,189 14.2%
GLD 2025年12月31日 607 $215,770 追跡終了
USB 2025年3月31日 4,467 $213,635 48.2%
ENSG 2026年6月30日 1,041 $209,815 14.4%
PDP 2025年3月31日 1,948 $209,624
GLD 2026年6月30日 487 $209,551 追跡終了
DPZ 2025年12月31日 477 $206,131 -19.7%
XLV 2025年6月30日 1,399 $204,268 追跡終了
TXN 2025年9月30日 980 $203,468 44.8%
IQV 2025年6月30日 1,136 $200,277 61.6%
RUM 2025年12月31日 18,970 $137,343 29.1%
NIO 2026年3月31日 19,412 $99,001 -24.0%
SHIP 2025年3月31日 14,000 $97,300 165.5%
CHPTXXXX 2025年9月30日 40,000 $28,132 追跡終了