RAAA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +0.16%▲ +0.16%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.02%▲ +0.67%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$2.5M
四半期末 6月 2026 +$2.5M
過去12ヶ月 +$35.0M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 59保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
GoldenTree Loan Management US 38139FAN0 $2.2M 6.13 2,150,000 ABS-CBDO JE
Regatta 32 Funding Ltd. 75884AAA8 $2.0M 5.72 2,000,000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO LTD. 83012QAN4 $2.0M 5.72 2,005,000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67112RBC7 $2.0M 5.71 2,000,000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55955LAS1 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Texas Debt Capital CLO, Ltd 88238CAE2 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Orchard Park CLO, LTD. 68563JAA2 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Apidos CLO 03770GAL0 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO JE
AGL CLO Ltd. 00121MAA3 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55955XAA4 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 03990KAA9 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
CTM CLO Ltd 12719RAA5 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67098WAY7 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 640962AA4 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Octagon 75 Ltd 67579EAA7 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
AGL CLO 6 LTD 00119VAY5 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 38 Ltd 289908AA3 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55823RAA7 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67112KAG4 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12565EAJ0 $2.0M 5.70 2,000,000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08182DAN4 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 03990HAA6 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08186EAL2 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO JE
RR Ltd 74983AAJ2 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55956RAA6 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO KY
Garnet CLO Ltd 36626DAA7 $2.0M 5.69 2,000,000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategi 14318FAL8 $1.8M 5.00 1,750,000 ABS-CBDO KY
Aimco 00900LBJ2 $1.8M 4.99 1,750,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67570FAA3 $1.7M 4.98 1,750,000 ABS-CBDO JE
Aimco 00889BAE1 $1.5M 4.27 1,500,000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55823KAA2 $1.5M 4.27 1,500,000 ABS-CBDO KY
GoldenTree Loan Management US 38090AAQ1 $1.4M 3.98 1,400,000 ABS-CBDO JE
Apidos CLO 03771NAA8 $1.3M 3.64 1,280,000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO LTD. 83012XAC3 $1.3M 3.56 1,250,000 ABS-CBDO KY
Birch Grove CLO Ltd. 09090MAA1 $1.2M 3.55 1,250,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67097LAV8 $1.0M 2.86 1,003,000 ABS-CBDO KY
Regatta XVIII Funding Ltd 75884EAN2 $499K 1.42 500,000 ABS-CBDO KY
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $287K 0.82 286,611 STIV US
03990HAA6 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$799K -2.27 -799,200 RA US
74983AAJ2 RAAA REPO 07/08/26 4.28% · -$1.6M -4.55 -1,598,400 RA US
08182DAN4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1,598,400 RA US
08186EAL2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1,598,400 RA US
00121MAA3 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1,600,000 RA US
640962AA4 RAAA REPO 07/17/26 4.18% · -$1.6M -4.55 -1,600,000 RA US
67098WAY7 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1,600,000 RA US
289908AA3 RAAA REPO 07/02/26 4.17% · -$1.6M -4.55 -1,600,000 RA US
55955LAS1 RAAA REPO 07/16/26 4.28% · -$1.6M -4.55 -1,600,000 RA US
55955XAA4 RAAA REPO 07/08/26 4.28% · -$1.6M -4.56 -1,600,800 RA US
75884AAA8 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.56 -1,601,600 RA US
88238CAE2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.56 -1,601,600 RA US

配当金 15件の支払い

08
5.06%TTM利回り
$1.27TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1140
2026年8月31日$0.0600
2026年8月3日$0.1120
2026年7月1日$0.1080
2026年6月1日$0.1030
2026年5月1日$0.1050
2026年4月1日$0.1030
2026年3月2日$0.1030
2026年2月2日$0.1110
2025年12月23日$0.1300
2025年12月1日$0.1010
2025年11月3日$0.1180
2025年10月1日$0.1440
2025年9月2日$0.1080
2025年8月1日$0.0730

機関投資家（13F） 8 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Arax Advisory Partners $3,874,913 51.89% 154,133 株式数 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $961,001 12.87% 39,793 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $839,000 11.24% 33,358 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $534,401 7.16% 21,257 株式数 2026年6月30日
Jefferies Financial Group Inc. $457,347 6.13% 18,192 株式数 2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $411,039 5.50% 16,350 株式数 2026年6月30日
Magnolia Private Wealth, LLC $373,656 5.00% 14,863 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $15,486 0.21% 616 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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