Rainwater Equity ETF (RW)
$24.51
▼ -0.07 (-0.28%)
1日の変動
$23.96 – $25.75
52週範囲
上位10銘柄のウェイト49.67%
実効ポジション数26.7
1%超のポジション31
純資産
$17.4M
保有銘柄
34
時点
2026年7月31日
RW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月29日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.45% | ▼ -3.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.65% | ▼ -4.65% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
-$747K
過去12ヶ月
+$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 34保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $1.2M | 6.85 | 17,391 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $1.2M | 6.80 | 3,320 | EC | US |
| Diploma PLC | · | $1.0M | 5.98 | 10,539 | EC | GB |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $889K | 5.11 | 1,737 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $857K | 4.93 | 856,815 | STIV | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $783K | 4.50 | 2,175 | EC | US |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $758K | 4.36 | 354 | EC | CA |
| Apple Inc | 037833100 | $757K | 4.35 | 2,450 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $603K | 3.47 | 2,495 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $577K | 3.32 | 1,621 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $541K | 3.11 | 944 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $526K | 3.03 | 2,448 | EC | US |
| AddTech AB | · | $491K | 2.82 | 13,493 | EC | SE |
| CSX Corp | 126408103 | $490K | 2.82 | 9,723 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $489K | 2.81 | 3,040 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $483K | 2.78 | 385 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $460K | 2.65 | 325 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $444K | 2.55 | 2,212 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $435K | 2.50 | 1,865 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $434K | 2.50 | 10,948 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $426K | 2.45 | 1,330 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $386K | 2.22 | 12,607 | EC | US |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | · | $338K | 1.94 | 8,752 | EC | IL |
| Starbucks Corp | 855244109 | $337K | 1.94 | 3,204 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $322K | 1.85 | 445 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $321K | 1.84 | 2,765 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $272K | 1.56 | 3,399 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $255K | 1.47 | 655 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $245K | 1.41 | 527 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $208K | 1.20 | 478 | EC | US |
| Innovative Solutions and Support Inc | 45769N105 | $203K | 1.17 | 11,095 | EC | US |
| Lumine Group Inc | 55027C106 | $170K | 0.98 | 9,849 | EC | CA |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $166K | 0.95 | 1,078 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $102K | 0.59 | 570 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 1件の支払い
0.00%TTM利回り
$0.00TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年9月29日 | $0.0260 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $5,128,714 | 84.74% | 201,141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $370,589 | 6.12% | 14,534 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $334,891 | 5.53% | 13,134 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $218,366 | 3.61% | 8,564 | 株式数 | 2026年6月30日 |