Sofi Enhanced Yield ETF (THTA)
$15.74
▲ +0.01 (+0.06%)
1日の変動
$15.54 – $15.76
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
THTA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.19% | ▲ +1.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.98% | ▲ +1.82% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$1.6M
四半期末 5月 2026
+$6.6M
過去12ヶ月
+$7.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20.47 | 9,172,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19.57 | 8,744,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18.89 | 8,486,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17.54 | 7,903,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15.91 | 7,198,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3.42 | 1,527,191 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $900K | 2.02 | 2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$970K | -2.17 | -2,000 | DE | US |
配当金 35件の支払い
10.60%TTM利回り
$1.67TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月15日 | $0.1310 |
| 2026年8月17日 | $0.1310 |
| 2026年7月15日 | $0.1280 |
| 2026年6月15日 | $0.1300 |
| 2026年5月14日 | $0.1300 |
| 2026年4月16日 | $0.1300 |
| 2026年3月16日 | $0.1280 |
| 2026年2月12日 | $0.1540 |
| 2026年1月16日 | $0.1520 |
| 2025年12月16日 | $0.1520 |
| 2025年11月17日 | $0.1510 |
| 2025年10月15日 | $0.1510 |
| 2025年9月16日 | $0.1520 |
| 2025年8月15日 | $0.1510 |
| 2025年7月15日 | $0.1500 |
| 2025年6月17日 | $0.1500 |
| 2025年5月15日 | $0.1510 |
| 2025年4月15日 | $0.1490 |
| 2025年3月17日 | $0.1850 |
| 2025年2月18日 | $0.1920 |
| 2025年1月17日 | $0.1920 |
| 2024年12月17日 | $0.1920 |
| 2024年11月15日 | $0.1910 |
| 2024年10月15日 | $0.1900 |
| 2024年9月17日 | $0.1420 |
| 2024年8月15日 | $0.2050 |
| 2024年7月16日 | $0.2190 |
| 2024年6月17日 | $0.2190 |
| 2024年5月15日 | $0.2330 |
| 2024年4月16日 | $0.2200 |
| 2024年3月28日 | $0.2030 |
| 2024年3月15日 | $0.0190 |
| 2024年2月15日 | $0.1750 |
| 2024年1月17日 | $0.1720 |
| 2023年12月15日 | $0.1170 |
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672,911 | 29.46% | 43,163 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372,791 | 16.32% | 23,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $269,752 | 11.81% | 17,303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268,506 | 11.75% | 17,223 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249,814 | 10.94% | 16,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $208,392 | 9.12% | 13,692 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176,619 | 7.73% | 11,329 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $25,536 | 1.12% | 1,638 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $20,653 | 0.90% | 1,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15,590 | 0.68% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3,866 | 0.17% | 248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |