Angel Oak Funds Trust (TRBF)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000094807 · SEC EDGAR で表示 ↗
$48.81
2026年8月20日現在
▼ -0.17 (-0.34%)
1日の変動
$48.47 – $51.14
52週範囲
- 純資産
- $27.6M
- 保有銘柄
- 272
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.44%
- 実効ポジション数
- 69.7
- 1%超のポジション
- 25
このページについて
TRBF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.28% | — |
| 3M | ▼ -2.28% | — |
| 6M | ▼ -3.09% | — |
| 年初来 | ▼ -1.97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年10月7日以降 | ▼ -2.15% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$5.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$7.0M
- 過去9ヶ月
- +$27.0M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 272保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V211 | $1.4M | 5.07 | 1,400,366 | STIV | US |
| Willow Tree CLO | 97122KAE4 | $1000K | 3.62 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae | 3140QNQS4 | $789K | 2.85 | 934,975 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NLN7 | $745K | 2.70 | 753,443 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNDL3 | $673K | 2.43 | 790,403 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 2.28 | 705,998 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B9KZ6 | $619K | 2.24 | 771,578 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810RQ3 | $588K | 2.13 | 860,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $576K | 2.09 | 920,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427RLU2 | $562K | 2.03 | 557,062 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140MMT73 | $554K | 2.00 | 658,719 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QTEJ4 | $533K | 1.93 | 528,090 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DGU0 | $509K | 1.84 | 558,390 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSS2 | $506K | 1.83 | 576,913 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QKQJ0 | $502K | 1.82 | 598,289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $486K | 1.76 | 604,477 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $485K | 1.75 | 558,747 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $484K | 1.75 | 600,800 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWPG2 | $469K | 1.70 | 475,936 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6A60 | $465K | 1.68 | 454,896 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EBR0 | $445K | 1.61 | 553,171 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X8TY3 | $326K | 1.18 | 370,182 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HLJ52 | $308K | 1.12 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $298K | 1.08 | 14,479 | EC | US |
| Fannie Mae | 31418EE30 | $298K | 1.08 | 339,300 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $264K | 0.96 | 350,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD59 | $253K | 0.91 | 300,101 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $252K | 0.91 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581XAG3 | $251K | 0.91 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Regional Management Issuance T | 75907DAD9 | $250K | 0.91 | 250,000 | ABS-O | US |
| A&D Mortgage Trust | 00248BAC1 | $250K | 0.91 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $250K | 0.91 | 250,000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DT6V7 | $250K | 0.90 | 311,016 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $246K | 0.89 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $245K | 0.89 | 254,404 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $240K | 0.87 | 238,970 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12598PAD9 | $223K | 0.81 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAN0 | $213K | 0.77 | 251,905 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $202K | 0.73 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QHJT3 | $198K | 0.72 | 245,640 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89179YAR4 | $198K | 0.72 | 210,800 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGZ4 | $198K | 0.72 | 193,740 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $186K | 0.67 | 190,396 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWG23 | $168K | 0.61 | 163,453 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XBQE3 | $158K | 0.57 | 187,309 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $157K | 0.57 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO Residential Funding Trus | 105690AA9 | $155K | 0.56 | 165,727 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $147K | 0.53 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAA8 | $141K | 0.51 | 140,860 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJB6 | $125K | 0.45 | 135,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6,404,212 | 56.33% | 129,771 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4,707,990 | 41.41% | 95,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249,316 | 2.19% | 5,052 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,057 | 0.06% | 143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |