RBB Fund, Inc. (UTHY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000077177 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $24.2M
- 保有銘柄
- 2
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.78%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
UTHY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.18% | — |
| 3M | ▼ -0.10% | — |
| 6M | ▼ -1.58% | — |
| 年初来 | ▲ +1.02% | — |
| 1Y | ▼ -3.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -6.33% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 11.05%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.31
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$1.6M
- 四半期末 5月 2026
- -$4.6M
- 過去12ヶ月
- +$5.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 2保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99.77 | 24,082,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0.01 | 3,269 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1,301,760 | 17.72% | 32,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1,275,036 | 17.35% | 31,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,123,175 | 15.29% | 27,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,002,599 | 13.65% | 24,646 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712,517 | 9.70% | 17,516 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468,782 | 6.38% | 11,524 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408,753 | 5.56% | 10,048 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399,028 | 5.43% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $351,962 | 4.79% | 8,675 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LVW Advisors, LLC | $298,266 | 4.06% | 7,332 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,641 | 0.04% | 64,910 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,604 | 0.04% | 64 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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