Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
$38.19
▼ -0.06 (-0.14%)
1日の変動
$37.76 – $39.25
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
XDTE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.96% | ▼ -0.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.13% | ▼ -0.13% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$2.1M
四半期末 6月 2026
+$15.4M
過去12ヶ月
-$30.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | · | $241.1M | 73.95 | 355 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $55.0M | 16.86 | 81 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $24.3M | 7.44 | 242,576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.8M | 1.78 | 5,805,550 | STIV | US |
配当金 131件の支払い
30.17%TTM利回り
$11.52TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.1110 |
| 2026年9月17日 | $0.1120 |
| 2026年9月10日 | $0.1300 |
| 2026年9月3日 | $0.1490 |
| 2026年8月27日 | $0.0980 |
| 2026年8月20日 | $0.1840 |
| 2026年8月13日 | $0.2040 |
| 2026年8月6日 | $0.1100 |
| 2026年7月30日 | $0.0900 |
| 2026年7月23日 | $0.1320 |
| 2026年7月16日 | $0.1660 |
| 2026年7月9日 | $0.1850 |
| 2026年7月1日 | $0.1850 |
| 2026年6月25日 | $0.2650 |
| 2026年6月17日 | $0.0880 |
| 2026年6月11日 | $0.0970 |
| 2026年6月4日 | $0.1920 |
| 2026年5月28日 | $0.1560 |
| 2026年5月21日 | $0.1430 |
| 2026年5月14日 | $0.1610 |
| 2026年5月7日 | $0.1430 |
| 2026年4月30日 | $0.1570 |
| 2026年4月23日 | $0.1730 |
| 2026年4月16日 | $0.1270 |
| 2026年4月9日 | $0.1420 |
| 2026年4月1日 | $0.2060 |
| 2026年3月26日 | $0.1250 |
| 2026年3月19日 | $0.1280 |
| 2026年3月12日 | $0.1410 |
| 2026年3月5日 | $0.1610 |
| 2026年2月26日 | $0.2030 |
| 2026年2月19日 | $0.1830 |
| 2026年2月12日 | $0.1230 |
| 2026年2月5日 | $0.0590 |
| 2026年1月29日 | $0.1020 |
| 2026年1月22日 | $0.1610 |
| 2026年1月15日 | $0.1150 |
| 2026年1月8日 | $0.1620 |
| 2025年12月31日 | $2.0530 |
| 2025年12月24日 | $1.3800 |
| 2025年12月18日 | $0.2100 |
| 2025年12月11日 | $0.2100 |
| 2025年12月4日 | $0.3110 |
| 2025年11月26日 | $0.2080 |
| 2025年11月20日 | $0.2690 |
| 2025年11月13日 | $0.2170 |
| 2025年11月6日 | $0.2110 |
| 2025年10月30日 | $0.2510 |
| 2025年10月23日 | $0.2060 |
| 2025年10月16日 | $0.2120 |
| 2025年10月9日 | $0.2120 |
| 2025年10月2日 | $0.1710 |
| 2025年9月25日 | $0.1690 |
| 2025年9月18日 | $0.2100 |
| 2025年9月11日 | $0.2100 |
| 2025年9月4日 | $0.2130 |
| 2025年8月28日 | $0.2120 |
| 2025年8月21日 | $0.2540 |
| 2025年8月14日 | $0.2500 |
| 2025年8月7日 | $0.2570 |
| 2025年7月31日 | $0.2540 |
| 2025年7月24日 | $0.2540 |
| 2025年7月17日 | $0.2560 |
| 2025年7月10日 | $0.2540 |
| 2025年7月2日 | $0.2470 |
| 2025年6月26日 | $0.2690 |
| 2025年6月18日 | $0.2230 |
| 2025年6月12日 | $0.1930 |
| 2025年6月5日 | $0.2490 |
| 2025年5月29日 | $0.2070 |
| 2025年5月22日 | $0.2120 |
| 2025年5月15日 | $0.2400 |
| 2025年5月8日 | $0.3360 |
| 2025年5月1日 | $0.2550 |
| 2025年4月24日 | $0.3430 |
| 2025年4月16日 | $0.2360 |
| 2025年4月10日 | $0.2170 |
| 2025年4月3日 | $0.2750 |
| 2025年3月27日 | $0.2110 |
| 2025年3月20日 | $0.3250 |
| 2025年3月13日 | $0.2440 |
| 2025年3月6日 | $0.1420 |
| 2025年2月27日 | $0.2030 |
| 2025年2月20日 | $0.2200 |
| 2025年2月13日 | $0.2340 |
| 2025年2月6日 | $0.1780 |
| 2025年1月30日 | $0.2550 |
| 2025年1月23日 | $0.2140 |
| 2025年1月16日 | $0.3680 |
| 2025年1月8日 | $0.1900 |
| 2025年1月2日 | $0.3360 |
| 2024年12月26日 | $0.6060 |
| 2024年12月19日 | $0.6420 |
| 2024年12月12日 | $0.1540 |
| 2024年12月5日 | $0.2350 |
| 2024年11月27日 | $0.1860 |
| 2024年11月21日 | $0.2580 |
| 2024年11月14日 | $0.2740 |
| 2024年11月7日 | $0.2140 |
| 2024年10月31日 | $0.1550 |
| 2024年10月24日 | $0.2390 |
| 2024年10月17日 | $0.2170 |
| 2024年10月10日 | $0.2020 |
| 2024年10月3日 | $0.2290 |
| 2024年9月26日 | $0.1880 |
| 2024年9月19日 | $0.1990 |
| 2024年9月12日 | $0.3350 |
| 2024年9月5日 | $0.3120 |
| 2024年8月29日 | $0.2610 |
| 2024年8月22日 | $0.3880 |
| 2024年8月15日 | $0.3870 |
| 2024年8月8日 | $0.4120 |
| 2024年8月1日 | $0.3510 |
| 2024年7月25日 | $0.2410 |
| 2024年7月18日 | $0.2010 |
| 2024年7月11日 | $0.2370 |
| 2024年7月3日 | $0.2150 |
| 2024年6月27日 | $0.2640 |
| 2024年6月20日 | $0.2250 |
| 2024年6月13日 | $0.2030 |
| 2024年6月6日 | $0.1110 |
| 2024年5月30日 | $0.1630 |
| 2024年5月22日 | $0.1330 |
| 2024年5月15日 | $0.3440 |
| 2024年5月8日 | $0.2390 |
| 2024年5月1日 | $0.2580 |
| 2024年4月24日 | $0.3740 |
| 2024年4月17日 | $0.1950 |
| 2024年4月10日 | $0.0220 |
| 2024年4月3日 | $0.1290 |
| 2024年3月26日 | $0.2090 |
機関投資家（13F） 35 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7,158,088 | 33.38% | 183,165 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3,339,112 | 15.57% | 85,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2,538,602 | 11.84% | 57,389 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,107,467 | 9.83% | 53,927 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1,248,646 | 5.82% | 31,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,203,990 | 5.61% | 30,808 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,030,305 | 4.80% | 26,364 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $628,935 | 2.93% | 16,094 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414,248 | 1.93% | 10,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375,950 | 1.75% | 9,620 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336,948 | 1.57% | 8,622 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319,753 | 1.49% | 8,182 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $297,008 | 1.38% | 7,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $113,564 | 0.53% | 2,906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $72,274 | 0.34% | 1,849 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62,137 | 0.29% | 1,590 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40,576 | 0.19% | 1,105 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35,640 | 0.17% | 912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $35,406 | 0.17% | 906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $31,172 | 0.15% | 798 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22,072 | 0.10% | 568 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13,273 | 0.06% | 340 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,417 | 0.03% | 164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,908 | 0.02% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3,908 | 0.02% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3,384 | 0.02% | 86,584 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,172 | 0.01% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0.00% | 22 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0.00% | 16 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0.00% | 9 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0.00% | 6,969 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $78 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0.00% | 28 | 株式数 | 2026年6月30日 |