CURA WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 2056729 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$234.3M
13F価値別で9,443件中 #5,933 位 · 62.8% トップ
ポジション
140
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.81%
上位25銘柄のウェイト
76.93%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
8.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.18% 推定買付額 $8,837,250 · 推定売付額 $7,271,685

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.7% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
55
減少
32
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
42.0%
Financial Services
13.2%
Technology
7.3%
Real Estate
4.7%
Energy
2.1%
Communication Services
1.4%
Utilities
1.1%
Industrials
1.0%
Retail
0.9%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
24.9%

ポートフォリオ全体 140 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $72,943,325 31.14% 289,872 $9,222,430 下落 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $22,390,841 9.56% 2,132,461 $-666,186 下落 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $20,687,340 8.83% 227,985 $-2,888,434 下落 ×1
VT $6,378,034 2.72% 40,637 $809,333 上昇 ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $5,169,256 2.21% 512,823 $-1,731,182 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,321,852 1.84% 14,936 $618,110 上昇 ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $4,059,689 1.73% 902,153 $-287,198 下落 ×3
GDXJ $3,841,230 1.64% 39,096 $-695,861 上昇 ×1
VTI $3,817,007 1.63% 10,315 $680,135 上昇 ×3
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $3,545,480 1.51% 302,000 $154,020
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,124,897 1.33% 31,041 $154,521 上昇 ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $3,120,400 1.33% 269,000 $155,800 下落 ×4
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $2,945,896 1.26% 275,833 $-1,671,284 下落 ×4
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $2,701,842 1.15% 1,801,228 $-60,521 下落 ×1
EIM $2,531,324 1.08% 254,149 $48,288
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,471,583 1.05% 6,626 $233,459 上昇 ×1
AMLP $2,283,215 0.97% 44,035 $27,591 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,964,113 0.84% 9,816 $444,292 上昇 ×1
IVV $1,930,140 0.82% 2,577 $245,342 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,723,088 0.74% 20,155 $515,601 上昇 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,722,250 0.74% 13,840 $-1,087,519 下落 ×1
VOO $1,707,105 0.73% 2,486 $348,465 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,702,388 0.73% 7,143 $313,179 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,607,930 0.69% 4,499 $329,270 上昇 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1,548,176 0.66% 120,200 $26,444
BRKB $1,494,844 0.64% 2,987 $97,505 上昇 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,333,200 0.57% 110,000 $68,200
GBTC $1,242,241 0.53% 27,290 $-197,579
SCHX $1,157,158 0.49% 39,319 $164,531 上昇 ×1
SPY SPY $1,099,369 0.47% 1,472 $160,612 上昇 ×4
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1,092,740 0.47% 79,012 $-35,418 上昇 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,087,855 0.46% 2,066 $-85,311 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,087,051 0.46% 8,588 $-40,716 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,082,660 0.46% 1,470 $257,751 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,082,545 0.46% 1,922 $11,699 上昇 ×1
AMJB $1,074,122 0.46% 31,143 $-19,777 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,032,906 0.44% 7,048 $-17,896 下落 ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $1,020,300 0.44% 27,613 $-277,510
GDX GDX $1,003,485 0.43% 13,300 $-209,164 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $932,159 0.40% 2,733 $494,354 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $924,772 0.39% 7,926 $-286,386 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $874,324 0.37% 6,262 $548,468 下落 ×1
VWO $836,820 0.36% 14,019 $79,273 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $824,328 0.35% 10,631 $-164,820 下落 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $807,978 0.34% 25,273 $-17,598 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $782,343 0.33% 6,121 $118,161 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $766,898 0.33% 3,020 $35,665 上昇 ×4
VUG $732,374 0.31% 8,502 $103,377 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $722,141 0.31% 602 $198,307 上昇 ×1
NBH $717,400 0.31% 68,000 $27,200
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $689,178 0.29% 100,757 $74,026 上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $677,454 0.29% 3,897 $105,357 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $677,172 0.29% 1,917 $164,907 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $661,514 0.28% 2,021 $71,748 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $633,390 0.27% 6,450 $25,542
VYM $616,317 0.26% 3,900 $38,727
VGT $562,222 0.24% 4,704 $151,963 上昇 ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $545,790 0.23% 32,200 $-72,755 下落 ×2
SCHD $540,626 0.23% 17,049 $28,922 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $530,948 0.23% 460 上昇 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $527,032 0.22% 31,559 $-8,237 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $509,602 0.22% 1,349 $155,906 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $509,057 0.22% 21,140 $-51,792 上昇 ×4
VEA $500,346 0.21% 7,022 $91,153 上昇 ×4
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $496,851 0.21% 13,385 $-36,274
RSP $493,737 0.21% 2,321 $-194,583 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $471,593 0.20% 11,488 $-135,216
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $444,434 0.19% 3,251 $-71,060 上昇 ×1
VIG $434,143 0.19% 1,835 $20,731 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $413,646 0.18% 1,388 $169,504 上昇 ×1
V Visa Inc. $403,715 0.17% 1,177 $30,538 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $399,023 0.17% 803 $59,762 上昇 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $388,652 0.17% 4,497 $23,347 上昇 ×2
ETHE $377,058 0.16% 29,550 $-131,628 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $374,821 0.16% 1,063 $50,279 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $372,640 0.16% 1,386 $53,222
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $365,747 0.16% 17,850 $18,237 下落 ×1
VGK $346,280 0.15% 3,911 $23,896
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $343,874 0.15% 6,406 $-79,627
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342,432 0.15% 2,665 $28,498 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $341,125 0.15% 2,500
HEDJ $340,974 0.15% 5,982 $28,115
XDTE $336,948 0.14% 8,622 $20,348
APH Amphenol Corporation Common Stock $334,960 0.14% 1,900 $100,177 上昇 ×1
XLE XLE $330,122 0.14% 6,216 $71,881 上昇 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $328,345 0.14% 4,090
EVV $327,122 0.14% 34,912 $2,044 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $325,648 0.14% 973 $70,056 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $324,204 0.14% 2,065 $38,416
LIN Linde plc - Ordinary Shares $322,352 0.14% 621 $14,399
HACK $314,790 0.13% 3,000 $89,520
CVX Chevron Corporation Common Stock $311,629 0.13% 1,880 $-31,411 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $305,099 0.13% 2,087 $-168,618 下落 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $298,488 0.13% 3,196 $16,200 上昇 ×4
GLD $297,283 0.13% 807 $-49,531 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $296,984 0.13% 1,748 $88,738 上昇 ×1
ITA ITA $295,752 0.13% 1,220 $71,533 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $293,823 0.13% 250
NVS Novartis AG Common Stock $291,969 0.12% 1,863 $7,396
PYLD $291,437 0.12% 10,989 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VT $6,378,034 2.72% 6倍増
VTI $3,817,007 1.63% 3倍増
SGOV $3,124,897 1.33% 3倍増
AMLP $2,283,215 0.97% 4倍増
VXUS $1,723,088 0.74% 4倍増
VOO $1,707,105 0.73% 6倍増
SPY $1,099,369 0.47% 4倍増
KYN $1,092,740 0.47% 3倍増
VONG $782,343 0.33% 4倍増
JNJ $766,898 0.33% 4倍増
VUG $732,374 0.31% 3倍増
SCHD $540,626 0.23% 6倍増
PDI $527,032 0.22% 3倍増
PFE $509,057 0.22% 4倍増
VEA $500,346 0.21% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $530,948 460 0.23%
OKTA $341,125 2,500 0.15%
RBRK $328,345 4,090 0.14%
GEV $293,823 250 0.13%
PYLD $291,437 10,989 0.12%
GE $278,584 745 0.12%
MNST $261,028 2,716 0.11%
XLU $258,529 5,702 0.11%
TSLA $255,763 608 0.11%
UNH $227,589 548 0.10%
HIMS $225,435 6,502 0.10%
CRWD $225,345 295 0.10%
WFC $222,351 2,691 0.09%
TDG $218,455 164 0.09%
BLK $217,188 226 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ABBV 削減 -3K +$9.2M
ABT 削減 -2K -$2.9M
MFIC 削減 -101K -$1.7M
ARI 削減 -161K -$1.7M
ACN 削減 -330 -$1.1M
VT 買い増し +377 +$809K
GDXJ 買い増し +1K -$696K
VTI 買い増し +537 +$680K
FSK 削減 -132K -$666K
AAPL 買い増し +342 +$618K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BCSF 2025年3月31日 116,174 $2,035,368 -27.0%
RITM 2025年9月30日 110,619 $1,248,889 -10.4%
TDG 2026年3月31日 411 $546,568 3.3%
ISRG 2026年3月31日 748 $423,719 -19.0%
QCOM 2025年6月30日 2,733 $419,816 1.1%
SPGI 2026年3月31日 781 $408,252 2.0%
OXLCXXXX 2025年9月30日 91,238 $383,200 追跡終了
NFLX 2026年3月31日 3,937 $369,119 -17.2%
GE 2026年3月31日 1,190 $366,468 22.8%
FISV 2025年6月30日 1,627 $359,290 -70.1%
QDTE 2026年3月31日 11,387 $351,175 追跡終了
ARES 2026年3月31日 1,989 $321,483 30.7%
MA 2026年3月31日 537 $306,650 15.1%
TSLA 2025年3月31日 759 $306,515 34.6%
MELI 2026年3月31日 149 $300,743 12.0%
GEV 2026年3月31日 460 $300,573 11.2%
RTX 2026年3月31日 1,587 $291,088 10.2%
ELV 2025年6月30日 631 $274,460 2.8%
PG 2025年12月31日 1,713 $263,202 0.0%
SAP 2026年3月31日 1,050 $255,056 25.9%
T 2025年12月31日 8,984 $253,708 2.1%
RBRK 2026年3月31日 3,302 $252,537 96.8%
VRT 2025年12月31日 1,663 $250,880 63.1%
BIIB 2025年6月30日 1,812 $247,954 71.7%
BLK 2025年6月30日 260 $246,085 10.3%
IBM 2026年3月31日 827 $244,887 -3.6%
BLW 2025年12月31日 17,208 $240,912 -7.4%
GS 2026年3月31日 274 $240,562 21.1%
XLE 2025年9月30日 2,769 $234,839 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 522 $234,790 -6.2%
MGK 2025年6月30日 750 $231,660 追跡終了
IBM 2025年9月30日 785 $231,402 -17.2%
CAH 2026年3月31日 1,105 $227,078 9.1%
OKE 2025年6月30日 2,268 $225,031 16.1%
IWM 2025年6月30日 1,121 $223,628 追跡終了
MA 2025年6月30日 404 $221,440 2.4%
PH 2026年3月31日 250 $219,740 13.0%
CCL 2026年6月30日 8,438 $218,375 -10.1%
SCHH 2025年12月31日 10,092 $217,684 追跡終了
AZN 2026年3月31日 2,352 $216,187 -16.1%
OKTA 2026年3月31日 2,500 $216,175 68.6%
BTC 2026年3月31日 5,578 $216,036 追跡終了
MKL 2026年3月31日 100 $214,965 -6.3%
B 2025年12月31日 6,500 $213,005 8.4%
EXC 2026年3月31日 4,885 $212,937 -8.5%
ARES 2025年9月30日 1,225 $212,170 -10.8%
MDT 2026年6月30日 2,443 $211,686 17.7%
HIMS 2026年3月31日 6,512 $211,435 56.1%
VRT 2025年3月31日 1,860 $211,315 266.0%
PWR 2026年3月31日 500 $210,848 20.0%
WMT 2026年6月30日 1,690 $210,058 -8.9%
INTC 2025年6月30日 9,228 $209,568 310.4%
EMR 2025年9月30日 1,570 $209,328 19.0%
RBRK 2025年3月31日 3,200 $209,152 58.0%
MNST 2026年3月31日 2,701 $207,075 -34.3%
BA 2025年12月31日 958 $206,765 -1.2%
BITW 2026年6月30日 4,595 $204,969 追跡終了
BLK 2025年12月31日 175 $204,027 8.1%
EPD 2026年6月30日 5,361 $202,860 4.7%
QCOM 2026年3月31日 1,182 $202,145 25.0%
CCL 2025年3月31日 8,100 $201,852 31.5%
SPGI 2025年9月30日 382 $201,425 -10.9%
AGNC 2025年12月31日 20,000 $195,800 1.9%
MSDL 2026年6月30日 10,200 $142,392 1.8%
DBI 2026年3月31日 14,252 $105,892 2.5%