BEACON FINANCIAL PLANNING, INC

CIK 1966066 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$294.6M
13F価値別で9,443件中 #5,232 位 · 55.4% トップ
ポジション
85
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.60%
上位25銘柄のウェイト
86.01%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
18.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.42% 推定買付額 $10,688,857 · 推定売付額 $9,454,352

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
51
減少
19
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Real Estate
3.3%
Consumer Discretionary
3.0%
Technology
2.5%
Health Care
0.9%
Industrials
0.5%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
88.7%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $39,849,182 13.53% 53,211 $4,214,930 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,468,932 11.36% 45,449 $6,945,926 下落 ×1
FNDF $21,902,499 7.44% 415,135 $1,658,326 上昇 ×4
BRKB $20,595,052 6.99% 41,158 $-55,114 下落 ×1
IJH $16,988,677 5.77% 220,317 $1,846,591 下落 ×1
VB $10,850,577 3.68% 35,796 $1,659,443 上昇 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $9,681,963 3.29% 42,657 $1,253,103 上昇 ×4
SOXX SOXX $9,607,825 3.26% 14,994 $4,591,452 下落 ×1
SCHD $9,519,050 3.23% 300,191 $937,913 上昇 ×4
GTO $9,002,856 3.06% 192,081 $-727,673 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,518,225 2.55% 17,875 $891,409 上昇 ×3
MTUM $7,282,983 2.47% 21,244 $3,125,434 上昇 ×4
QUAL $7,212,679 2.45% 32,870 $878,769 下落 ×1
DYNF $6,282,267 2.13% 92,373 $1,041,477 上昇 ×6
XSHQ $6,051,096 2.05% 125,141 $486,085 下落 ×1
HYDB $5,482,182 1.86% 117,216 $578,035 上昇 ×6
VFQY $4,420,361 1.50% 25,958 $228,155 下落 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4,343,610 1.47% 46,515 $256,165 上昇 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,336,063 1.47% 45,432 $608,666 上昇 ×2
VOOV $3,907,242 1.33% 17,824 $404,234 上昇 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,352,432 1.14% 54,547 $866,400 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,317,905 1.13% 16,582 $530,364 上昇 ×6
SPGP $2,938,336 1.00% 24,028 $95,085 下落 ×1
BINC $2,922,043 0.99% 55,828 $44,116 上昇 ×4
DGRO $2,513,461 0.85% 33,163 $309,403 上昇 ×6
PYLD $2,304,892 0.78% 86,911 $63,586 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,117,174 0.72% 7,317 $329,747 上昇 ×2
AKRE $1,858,139 0.63% 34,934 $-3,559,884 下落 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,732,175 0.59% 13,553 $396,394 上昇 ×4
ESGV $1,623,540 0.55% 12,277 $248,117 上昇 ×6
EFG $1,484,007 0.50% 11,927 $182,461 上昇 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,457,895 0.49% 3,666 $-230,711 上昇 ×3
SMH SMH $1,359,437 0.46% 2,073 $521,455 下落 ×1
BAI $1,353,816 0.46% 25,679 $967,795 上昇 ×1
VOO $1,331,200 0.45% 1,938 $149,340 下落 ×1
VOT $1,296,962 0.44% 4,234 $208,253 上昇 ×4
FNDX $1,235,955 0.42% 39,741 $137,273 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,169,863 0.40% 4,606 $18,405 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,119,697 0.38% 3,344 $273,329 下落 ×1
IBHF $879,579 0.30% 38,834 $1,247 上昇 ×1
MINT $848,856 0.29% 8,420 $350,191 上昇 ×1
IBDR $840,522 0.29% 34,689 $78,673 上昇 ×4
IBDS $786,997 0.27% 32,494 $400,590 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $769,900 0.26% 8,349 $-385,976 下落 ×1
EFA $742,075 0.25% 7,144 $42,563 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $707,393 0.24% 2,968 $127,153 上昇 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $658,447 0.22% 28,766 $4,858 上昇 ×6
VUG $656,683 0.22% 7,623 $-21,155 上昇 ×4
VIG $629,997 0.21% 2,662 $57,403
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $613,665 0.21% 1,645 $53,748 上昇 ×2
IBDT $613,262 0.21% 24,288 $191,196 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $602,528 0.20% 1,705 $109,802 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $596,747 0.20% 5,804 $50,367 上昇 ×1
IDMO $560,526 0.19% 9,297 上昇 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $494,508 0.17% 22,106 $1,525 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $482,744 0.16% 1,278 $108,167 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $412,657 0.14% 4,827 $41,424 上昇 ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $400,217 0.14% 18,077 $-197 上昇 ×1
IBDU $393,011 0.13% 16,969 $74,201 上昇 ×1
IVE $389,096 0.13% 1,714 $28,503 上昇 ×6
JEPI $387,525 0.13% 6,861 $-32,491 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $368,915 0.13% 8,662 $18,364
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $366,248 0.12% 1,025 $123,086 上昇 ×1
IWF $337,822 0.11% 2,721 $62,277 上昇 ×1
NLR $337,247 0.11% 2,908 $-39,388 上昇 ×1
IBHG $316,766 0.11% 14,346 $113,871 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313,691 0.11% 540 上昇 ×1
VBR $278,488 0.09% 1,146 $29,744 上昇 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $277,327 0.09% 142 $7,443 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $273,418 0.09% 2,841 $3,004 上昇 ×2
IBDW $271,991 0.09% 13,051 $13,046 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $269,605 0.09% 968 $12,449 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $244,709 0.08% 212 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $243,374 0.08% 338 上昇 ×1
VOX $240,975 0.08% 1,310 $5,385
IBDV $233,375 0.08% 10,705 上昇 ×1
PPA $228,471 0.08% 1,293 $14,331 上昇 ×1
IEMG $225,335 0.08% 2,720 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $218,900 0.07% 778 上昇 ×1
THRO $218,241 0.07% 5,062 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $216,428 0.07% 1,429 $-7,722 上昇 ×1
VEA $213,865 0.07% 3,002 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $206,131 0.07% 1,406 上昇 ×1
VTI $204,632 0.07% 553 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $203,346 0.07% 621

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FNDF $21,902,499 7.44% 4倍増
VB $10,850,577 3.68% 3倍増
WELL $9,681,963 3.29% 4倍増
SCHD $9,519,050 3.23% 4倍増
TSLA $7,518,225 2.55% 3倍増
MTUM $7,282,983 2.47% 4倍増
DYNF $6,282,267 2.13% 6倍増
HYDB $5,482,182 1.86% 6倍増
VIGI $4,343,610 1.47% 6倍増
VOOV $3,907,242 1.33% 6倍増
JEPQ $3,352,432 1.14% 4倍増
NVDA $3,317,905 1.13% 6倍増
BINC $2,922,043 0.99% 4倍増
DGRO $2,513,461 0.85% 6倍増
PYLD $2,304,892 0.78% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IDMO $560,526 9,297 0.19%
AMD $313,691 540 0.11%
MU $244,709 212 0.08%
PWR $243,374 338 0.08%
IBDV $233,375 10,705 0.08%
IEMG $225,335 2,720 0.08%
IBM $218,900 778 0.07%
THRO $218,241 5,062 0.07%
VEA $213,865 3,002 0.07%
PG $206,131 1,406 0.07%
VTI $204,632 553 0.07%
JPM $203,346 621 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -504 +$6.9M
SOXX 削減 -269 +$4.6M
IVV 削減 -1K +$4.2M
AKRE 削減 -68K -$3.6M
MTUM 買い増し +4K +$3.1M
IJH 削減 -4K +$1.8M
VB 買い増し +705 +$1.7M
FNDF 買い増し +1K +$1.7M
WELL 買い増し +25 +$1.3M
DYNF 買い増し +2K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IDYN 2025年12月31日 40,393 $3,335,651 追跡終了
IXUS 2025年9月30日 39,717 $3,070,518
IBTF 2025年12月31日 40,555 $947,573 追跡終了
IBMN 2025年12月31日 27,282 $730,878 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 14,282 $359,769 追跡終了
PLTR 2026年6月30日 2,033 $297,387 49.7%
AVGO 2025年12月31日 651 $214,790 5.2%
IAU 2026年6月30日 2,402 $211,760 追跡終了
IBTJ 2026年6月30日 9,569 $209,007 -1.6%
JPM 2025年12月31日 658 $207,419 10.2%