Breakwater Capital Group
CIK 1964309 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $833.3M
- ポジション
- 377
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,754 位 · 29.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.26%
- 上位25銘柄のウェイト
- 43.25%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 89.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.28% 推定買付額 $62,640,488 · 推定売付額 $33,793,074
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 22
- 増加
- 171
- 減少
- 162
- クローズ
- 18
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Technology
7.3%
Industrials
3.3%
Healthcare
2.2%
Financials
1.8%
Retail
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.9%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
78.2%
ポートフォリオ全体 377 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQUA | $32,099,573 | 3.85% | 444,100 | $5,176,198 | 上昇 ×6 | ||
| MGV | $25,966,753 | 3.12% | 158,867 | $3,297,831 | 上昇 ×6 | ||
| PRF | $24,100,741 | 2.89% | 446,062 | $2,718,572 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24,088,093 | 2.89% | 83,246 | $1,725,366 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $23,484,315 | 2.82% | 189,130 | $3,426,945 | 上昇 ×6 | ||
| RSP | $20,872,470 | 2.50% | 98,099 | $2,014,195 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $19,087,173 | 2.29% | 25,487 | $2,237,732 | 下落 ×1 | ||
| BINC | $17,458,296 | 2.10% | 333,556 | $1,818,831 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $16,449,074 | 1.97% | 75,479 | $1,570,160 | 下落 ×2 | ||
| IQLT | $15,205,234 | 1.82% | 306,866 | $1,575,136 | 上昇 ×6 | ||
| IWD | $14,913,158 | 1.79% | 61,515 | $1,825,267 | 上昇 ×1 | ||
| PYLD | $11,922,385 | 1.43% | 449,562 | $747,996 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $10,973,584 | 1.32% | 15,978 | $1,244,506 | 下落 ×1 | ||
| SPYG | $10,655,286 | 1.28% | 89,548 | $1,932,561 | 上昇 ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $10,508,167 | 1.26% | 385,762 | $898,714 | 上昇 ×2 | ||
| FNDX | $10,142,551 | 1.22% | 326,127 | $1,540,508 | 上昇 ×6 | ||
| FNDC | $9,274,205 | 1.11% | 190,984 | $1,186,449 | 上昇 ×3 | ||
| PXF | $8,978,499 | 1.08% | 118,700 | $768,879 | 上昇 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8,645,571 | 1.04% | 23,177 | $-1,980,184 | 下落 ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $8,392,799 | 1.01% | 148,995 | $436,789 | 上昇 ×6 | ||
| XCEM | $8,324,843 | 1.00% | 157,429 | $1,453,992 | 下落 ×5 | ||
| IWB | $7,925,672 | 0.95% | 19,355 | $1,167,608 | 上昇 ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7,199,401 | 0.86% | 143,329 | $823,000 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7,015,572 | 0.84% | 29,435 | $749,115 | 下落 ×1 | ||
| XSHQ | $6,762,789 | 0.81% | 139,859 | $-704,188 | 下落 ×3 | ||
| QUAL | $6,570,612 | 0.79% | 29,944 | $946,167 | 上昇 ×3 | ||
| DFEV | $6,392,068 | 0.77% | 149,813 | $871,436 | 下落 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $6,209,736 | 0.75% | 12,643 | $941,309 | 上昇 ×1 | ||
| DIVB | $6,203,982 | 0.74% | 100,714 | $670,492 | 下落 ×1 | ||
| IGEB | $6,126,745 | 0.74% | 135,818 | $-1,848,164 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6,096,863 | 0.73% | 30,471 | $730,611 | 下落 ×1 | ||
| AVEM | $5,969,325 | 0.72% | 61,865 | $1,308,788 | 上昇 ×6 | ||
| EZM | $5,894,940 | 0.71% | 77,786 | $530,079 | 下落 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,783,341 | 0.69% | 16,368 | $966,072 | 下落 ×1 | ||
| FESM | $5,653,890 | 0.68% | 117,082 | $3,472,424 | 上昇 ×2 | ||
| DFAI | $5,629,732 | 0.68% | 136,478 | $1,016,819 | 上昇 ×6 | ||
| SYLD | $5,540,705 | 0.66% | 70,058 | $173,075 | 下落 ×5 | ||
| DFIV | $5,422,386 | 0.65% | 100,377 | $157,772 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $5,360,638 | 0.64% | 69,519 | $822,867 | 上昇 ×3 | ||
| SPIB | $5,308,483 | 0.64% | 158,652 | $2,377,799 | 上昇 ×5 | ||
| EFG | $5,161,580 | 0.62% | 41,485 | $519,638 | 下落 ×1 | ||
| MDY | $5,132,082 | 0.62% | 7,297 | $548,495 | 下落 ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4,942,761 | 0.59% | 44,873 | $267,891 | 下落 ×5 | ||
| XMMO | $4,940,398 | 0.59% | 29,037 | $1,128,699 | 上昇 ×5 | ||
| MGK | $4,737,317 | 0.57% | 53,888 | $934,623 | 上昇 ×3 | ||
| MTBA | $4,680,836 | 0.56% | 95,391 | $-888,113 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4,583,929 | 0.55% | 14,004 | $479,809 | 上昇 ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4,422,255 | 0.53% | 83,172 | $269,498 | 上昇 ×2 | ||
| IVW | $4,227,895 | 0.51% | 30,742 | $838,498 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $4,188,633 | 0.50% | 5,609 | $164,713 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $4,181,329 | 0.50% | 28,193 | $743,018 | 上昇 ×3 | ||
| SPBO | $4,072,823 | 0.49% | 140,249 | $-2,089,638 | 下落 ×1 | ||
| JAAA | $4,070,150 | 0.49% | 80,613 | $2,513,415 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4,056,357 | 0.49% | 27,679 | $-652,781 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3,877,106 | 0.47% | 28,358 | $-762,756 | 上昇 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3,838,927 | 0.46% | 46,448 | $185,845 | 上昇 ×2 | ||
| SPSM | $3,792,515 | 0.46% | 65,762 | $552,367 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $3,765,435 | 0.45% | 7,525 | $108,181 | 下落 ×1 | ||
| DFAE | $3,684,885 | 0.44% | 91,641 | $489,009 | 下落 ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3,581,885 | 0.43% | 122,499 | $1,698,041 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,518,566 | 0.42% | 9,846 | $696,281 | 上昇 ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $3,441,765 | 0.41% | 33,997 | $603,379 | 下落 ×1 | ||
| SPMD | $3,394,533 | 0.41% | 50,245 | $646,385 | 上昇 ×4 | ||
| STIP | $3,341,130 | 0.40% | 32,705 | $378,678 | 上昇 ×2 | ||
| FNDA | $3,310,269 | 0.40% | 86,975 | $654,544 | 上昇 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3,287,638 | 0.39% | 2,741 | $770,228 | 上昇 ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $3,286,582 | 0.39% | 58,931 | $608,829 | 上昇 ×4 | ||
| XBI XBI | $3,110,562 | 0.37% | 19,656 | $907,603 | 上昇 ×5 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2,960,346 | 0.36% | 20,898 | $192,370 | 下落 ×1 | ||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $2,954,351 | 0.35% | 239,996 | $337,032 | 上昇 ×6 | ||
| SPGP | $2,952,884 | 0.35% | 24,147 | $181,085 | 下落 ×6 | ||
| IDHQ | $2,858,459 | 0.34% | 65,396 | $524,463 | 下落 ×6 | ||
| SPYV | $2,831,173 | 0.34% | 46,573 | $104,356 | 下落 ×4 | ||
| PHYL | $2,815,888 | 0.34% | 80,731 | $-1,379,396 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2,807,833 | 0.34% | 7,513 | $652,884 | 下落 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2,705,778 | 0.32% | 32,889 | $167,254 | 上昇 ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2,699,435 | 0.32% | 28,908 | $186,989 | 上昇 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2,625,305 | 0.32% | 8,813 | $1,503,663 | 下落 ×4 | ||
| PAAA | $2,475,469 | 0.30% | 48,283 | $915,861 | 上昇 ×1 | ||
| JMUB | $2,425,066 | 0.29% | 47,874 | $-523,271 | 下落 ×1 | ||
| FENI | $2,414,311 | 0.29% | 60,162 | $319,436 | 上昇 ×6 | ||
| IJJ | $2,406,297 | 0.29% | 16,288 | $218,261 | 下落 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2,401,747 | 0.29% | 6,780 | $75,402 | 上昇 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2,346,023 | 0.28% | 16,762 | $391,958 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,315,978 | 0.28% | 3,145 | $-345,399 | 下落 ×1 | ||
| PVAL | $2,303,755 | 0.28% | 45,216 | $486,592 | 上昇 ×3 | ||
| EFV | $2,293,897 | 0.28% | 29,966 | $15,887 | 下落 ×1 | ||
| DFEM | $2,230,689 | 0.27% | 54,889 | $340,700 | 上昇 ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2,201,037 | 0.26% | 38,628 | $256,959 | 下落 ×4 | ||
| BIV | $2,197,334 | 0.26% | 28,648 | $49,135 | 上昇 ×5 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $2,178,972 | 0.26% | 43,298 | $421,519 | 上昇 ×5 | ||
| NOBL | $2,172,690 | 0.26% | 38,687 | $-25,798 | 上昇 ×3 | ||
| DNL | $2,135,225 | 0.26% | 46,237 | $243,971 | 下落 ×1 | ||
| VEA | $2,128,887 | 0.26% | 29,879 | $225,017 | 上昇 ×1 | ||
| MUNI | $2,097,057 | 0.25% | 39,868 | $54,914 | 上昇 ×5 | ||
| IVLU | $2,091,806 | 0.25% | 50,019 | $212,233 | 上昇 ×6 | ||
| EWJ | $2,072,926 | 0.25% | 22,225 | $414,440 | 上昇 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,072,770 | 0.25% | 1,946 | $727,404 | 上昇 ×1 | ||
| VBR | $2,072,483 | 0.25% | 8,529 | $238,624 | 上昇 ×1 | ||
| RPV | $2,049,159 | 0.25% | 18,004 | $67,652 | 下落 ×4 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| JQUA | $32,099,573 | 3.85% | 6倍増 |
| MGV | $25,966,753 | 3.12% | 6倍増 |
| IWF | $23,484,315 | 2.82% | 6倍増 |
| IQLT | $15,205,234 | 1.82% | 6倍増 |
| PYLD | $11,922,385 | 1.43% | 6倍増 |
| FNDX | $10,142,551 | 1.22% | 6倍増 |
| FNDC | $9,274,205 | 1.11% | 3倍増 |
| PXF | $8,978,499 | 1.08% | 6倍増 |
| IPKW | $8,392,799 | 1.01% | 6倍増 |
| IWB | $7,925,672 | 0.95% | 3倍増 |
| VTIP | $7,199,401 | 0.86% | 6倍増 |
| QUAL | $6,570,612 | 0.79% | 3倍増 |
| AVEM | $5,969,325 | 0.72% | 6倍増 |
| DFAI | $5,629,732 | 0.68% | 6倍増 |
| IJH | $5,360,638 | 0.64% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AOHY | $1,235,400 | 112,254 | 0.15% |
| NMZ | $1,170,892 | 110,775 | 0.14% |
| GMUB | $332,148 | 6,457 | 0.04% |
| FLXR | $328,305 | 8,373 | 0.04% |
| KLAC | $319,813 | 1,060 | 0.04% |
| GSEW | $318,007 | 3,368 | 0.04% |
| JHX | $273,057 | 10,430 | 0.03% |
| CARR | $267,434 | 3,646 | 0.03% |
| SPHR | $256,950 | 1,485 | 0.03% |
| IGV | $250,418 | 2,764 | 0.03% |
| CORT | $246,242 | 2,832 | 0.03% |
| TD | $235,938 | 1,943 | 0.03% |
| AAPL | $231,488 | 800 | 0.03% |
| MSFT | $223,812 | 600 | 0.03% |
| REPL | $220,293 | 19,900 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| JQUA | 買い増し | +5K | +$5.2M |
| FESM | 買い増し | +60K | +$3.5M |
| IWF | 買い増し | +142K | +$3.4M |
| MGV | 買い増し | +2K | +$3.3M |
| PRF | 削減 | -4K | +$2.7M |
| JAAA | 買い増し | +50K | +$2.5M |
| SPIB | 買い増し | +71K | +$2.4M |
| IVV | 削減 | -308 | +$2.2M |
| SPBO | 削減 | -72K | -$2.1M |
| RSP | 削減 | -162 | +$2.0M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 5,844 | $1,320,919 | -1.2% |
| NXJ | 2026年6月30日 | 87,564 | $1,077,037 | 追跡終了 |
| CALF | 2025年3月31日 | 22,843 | $1,005,320 | 追跡終了 |
| SEE | 2026年6月30日 | 22,660 | $952,853 | 追跡終了 |
| NHYM | 2025年9月30日 | 36,679 | $894,197 | 追跡終了 |
| ORLY | 2026年6月30日 | 6,960 | $642,478 | -3.1% |
| FRPT | 2025年9月30日 | 8,775 | $596,349 | 35.9% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 10,007 | $593,215 | 追跡終了 |
| IBBQ | 2025年6月30日 | 22,942 | $486,141 | |
| BND | 2025年12月31日 | 6,522 | $485,041 | |
| RVTY | 2025年6月30日 | 3,967 | $419,709 | 24.6% |
| CARR | 2025年12月31日 | 6,910 | $412,527 | 14.7% |
| SHY | 2025年3月31日 | 4,816 | $394,816 | |
| CL | 2026年6月30日 | 4,562 | $388,819 | -0.7% |
| ET | 2025年12月31日 | 22,382 | $384,079 | 28.7% |
| HES | 2025年9月30日 | 2,720 | $376,829 | 追跡終了 |
| ODFL | 2026年6月30日 | 1,814 | $354,456 | -6.5% |
| SAFE | 2025年6月30日 | 18,589 | $347,992 | -2.2% |
| STPZ | 2026年6月30日 | 6,078 | $328,860 | 追跡終了 |
| QVAL | 2025年12月31日 | 7,043 | $328,556 | |
| EOG | 2025年6月30日 | 2,497 | $320,215 | 27.9% |
| ITOT | 2025年6月30日 | 2,600 | $317,285 | 追跡終了 |
| NRK | 2025年6月30日 | 29,999 | $308,990 | 4.1% |
| FISV | 2025年12月31日 | 2,157 | $278,102 | -23.5% |
| EAGG | 2025年12月31日 | 5,766 | $276,941 | 追跡終了 |
| COWZ | 2025年9月30日 | 4,980 | $274,398 | 追跡終了 |
| MMSD | 2026年6月30日 | 10,568 | $266,938 | 追跡終了 |
| AZEK | 2025年9月30日 | 4,870 | $264,685 | 追跡終了 |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 4,184 | $261,374 | 19.9% |
| MHN | 2025年6月30日 | 24,800 | $251,720 | 追跡終了 |
| IWC | 2025年12月31日 | 1,668 | $248,723 | 追跡終了 |
| DFNM | 2025年3月31日 | 5,197 | $248,261 | 追跡終了 |
| BIL | 2026年6月30日 | 2,709 | $248,253 | 追跡終了 |
| NYF | 2025年6月30日 | 4,702 | $247,560 | 追跡終了 |
| NXN | 2026年3月31日 | 20,420 | $246,480 | 追跡終了 |
| JMEE | 2025年6月30日 | 4,391 | $245,808 | 追跡終了 |
| XYL | 2026年6月30日 | 2,016 | $240,912 | -2.2% |
| NKE | 2025年12月31日 | 3,447 | $240,359 | -36.3% |
| XLV | 2025年6月30日 | 1,643 | $239,894 | 追跡終了 |
| IMO | 2026年6月30日 | 1,823 | $238,485 | 追跡終了 |
| NULV | 2025年12月31日 | 5,382 | $235,877 | 追跡終了 |
| EXE | 2025年12月31日 | 2,206 | $234,365 | -12.1% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2,381 | $233,267 | -2.5% |
| DDOG | 2025年3月31日 | 1,630 | $232,911 | 134.6% |
| TD | 2026年3月31日 | 2,442 | $230,036 | 26.0% |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 7,510 | $224,474 | -7.2% |
| TEL | 2025年6月30日 | 1,587 | $224,275 | 19.1% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1,259 | $223,787 | 19.4% |
| MATX | 2025年9月30日 | 2,000 | $222,700 | 120.3% |
| FLOT | 2026年6月30日 | 4,356 | $221,938 | 追跡終了 |
| HFSI | 2025年12月31日 | 6,232 | $221,610 | 追跡終了 |
| EFX | 2026年6月30日 | 1,230 | $221,486 | 22.0% |
| GLD | 2026年6月30日 | 513 | $220,739 | 追跡終了 |
| SAP | 2026年3月31日 | 907 | $220,319 | 26.3% |
| PICK | 2025年6月30日 | 6,139 | $220,267 | 追跡終了 |
| NVO | 2025年3月31日 | 2,555 | $219,781 | -33.0% |
| AMT | 2025年9月30日 | 989 | $218,589 | -7.8% |
| XLY | 2026年6月30日 | 1,996 | $217,524 | 追跡終了 |
| RIO | 2025年6月30日 | 3,617 | $217,309 | 72.7% |
| AMD | 2025年3月31日 | 1,767 | $213,436 | 353.6% |
| XLP | 2025年12月31日 | 2,713 | $212,618 | 追跡終了 |
| GEHC | 2025年6月30日 | 2,608 | $210,492 | 1.0% |
| WSO | 2025年12月31日 | 520 | $210,236 | -6.8% |
| SLG | 2025年12月31日 | 3,475 | $207,840 | 25.1% |
| QGRO | 2026年3月31日 | 1,813 | $207,665 | 追跡終了 |
| EOG | 2026年6月30日 | 1,435 | $207,458 | 18.0% |
| IMCG | 2025年12月31日 | 2,500 | $206,825 | 追跡終了 |
| PFFD | 2025年6月30日 | 10,804 | $205,708 | 追跡終了 |
| TPZ | 2026年6月30日 | 9,307 | $203,637 | -1.1% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 356 | $201,624 | -14.3% |
| GEHC | 2026年3月31日 | 2,444 | $200,457 | 5.1% |
| GM | 2026年3月31日 | 2,461 | $200,162 | 13.0% |
| PFFD | 2026年6月30日 | 10,794 | $198,610 | 追跡終了 |
| NQP | 2025年9月30日 | 14,364 | $161,164 | 追跡終了 |
| OI | 2025年12月31日 | 11,617 | $150,672 | -55.6% |
| MHN | 2026年3月31日 | 12,912 | $132,090 | 追跡終了 |
| VXRT | 2025年9月30日 | 24,000 | $10,848 | 追跡終了 |