Foundry Financial Group, Inc.

CIK 2007960 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$231.3M
13F価値別で9,443件中 #5,977 位 · 63.3% トップ
ポジション
80
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.21%
上位25銘柄のウェイト
87.30%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
21.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.61% 推定買付額 $15,559,472 · 推定売付額 $3,480,896

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
39
減少
21
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
2.3%
Financial Services
0.9%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
95.1%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $23,820,063 10.30% 31,807 $3,718,101 上昇 ×6
AVIV $17,202,195 7.44% 222,193 $856,501 上昇 ×1
DYNF $14,900,731 6.44% 219,096 $2,676,176 上昇 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14,561,552 6.30% 77,418 $2,806,386 上昇 ×4
JGRO $13,969,710 6.04% 141,695 $2,461,805 上昇 ×4
IEFA $13,112,667 5.67% 135,770 $982,462 上昇 ×1
AVLV $11,477,958 4.96% 125,841 $1,376,880 上昇 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $9,579,940 4.14% 85,879 $2,164,903 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9,182,080 3.97% 89,756 $1,827,598 下落 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $9,142,778 3.95% 77,844 $682,091 上昇 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $9,057,194 3.92% 82,226 $833,635 上昇 ×5
PVAL $8,731,301 3.78% 171,370 $984,682 上昇 ×6
AVSC $8,228,748 3.56% 112,200 $1,903,304 上昇 ×1
HDV $6,967,896 3.01% 254,210 $367,561 上昇 ×5
IEMG $5,689,077 2.46% 68,675 $743,299 下落 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $4,736,771 2.05% 35,548 $1,059,318 上昇 ×1
BINC $3,208,965 1.39% 61,310 $100,214 上昇 ×1
MINT $2,950,305 1.28% 29,266 $220,835 上昇 ×1
PYLD $2,830,639 1.22% 106,736 $294,060 上昇 ×6
IBDS $2,522,707 1.09% 104,158 $9,819 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,448,004 1.06% 22,184 $17,106 上昇 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,086,623 0.90% 9,449 $-708,865 下落 ×1
IBDT $1,934,074 0.84% 76,597 $1,674 上昇 ×1
QUAL $1,877,663 0.81% 8,557 $-134,616 下落 ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,702,079 0.74% 76,878 $5,852 上昇 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,687,280 0.73% 75,426 $16,537 上昇 ×1
IBDR $1,665,183 0.72% 68,724 $-53,772 下落 ×3
JHML $1,552,328 0.67% 17,407 $48,040 下落 ×4
IBDU $1,453,498 0.63% 62,759 $-112 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,323,822 0.57% 4,575 $318,052 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,301,786 0.56% 6,506 $127,900 下落 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $1,289,193 0.56% 59,547 $-3,192 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,194,372 0.52% 14,546 $-61,683 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,075,628 0.47% 4,513 $568,282 上昇 ×6
IBDV $927,372 0.40% 42,540 $48,379 上昇 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $843,153 0.36% 36,835 $-50,303 下落 ×3
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $783,886 0.34% 40,117 $48,113 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $776,255 0.34% 2,081 $3,340 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $605,961 0.26% 1,715 $51,174 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $587,534 0.25% 509 $380,438 下落 ×1
PFEB $581,827 0.25% 13,512 $35,785 下落 ×2
IBMO $567,697 0.25% 22,141 $-65,672 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $531,767 0.23% 1,488 $125,732 上昇 ×3
IBMP $521,161 0.23% 20,502 $-410
EFV $517,172 0.22% 6,756 $80,143 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $495,608 0.21% 1,312 $94,174 上昇 ×3
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $478,954 0.21% 11,944 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $463,501 0.20% 1,102 $214,057 上昇 ×3
VLUE $421,199 0.18% 2,108 $-27,268 下落 ×1
HIMU $409,705 0.18% 8,227 $44,097 上昇 ×1
IJR $362,766 0.16% 2,446 $29,615 下落 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $323,192 0.14% 506 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $312,063 0.13% 554 $-7,186 下落 ×1
PNOV $302,777 0.13% 6,827 $7,032 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $274,957 0.12% 840 $68,751 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $272,271 0.12% 227 $17,495 下落 ×1
IBMS $270,807 0.12% 10,468 $10,596 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $265,812 0.11% 2,263 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $260,248 0.11% 448 上昇 ×1
BRKB $252,197 0.11% 504 $14,514 上昇 ×1
XSHQ $252,070 0.11% 5,213 $-64,383 下落 ×2
SEIM $240,603 0.10% 4,285 上昇 ×1
IBMR $238,488 0.10% 9,393
SEIV $238,032 0.10% 4,959 上昇 ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $234,084 0.10% 9,942 $2,583 上昇 ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $231,885 0.10% 9,809 $1,353 上昇 ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $231,470 0.10% 9,875 $1,636 上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $227,151 0.10% 11,154 $-647
IWD $226,187 0.10% 933
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $225,395 0.10% 9,787 $6,024 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $222,787 0.10% 11,358 $-114
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $218,813 0.09% 11,780 $-1,007
PMAY $211,663 0.09% 5,125 $6,970
GLD $210,713 0.09% 572 $-35,413
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $209,183 0.09% 92 上昇 ×1
UMAY $204,263 0.09% 5,375 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201,815 0.09% 802 上昇 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $201,518 0.09% 10,321 $-51
SELV $200,982 0.09% 6,150 上昇 ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $189,929 0.08% 38,062 $-4,187

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $23,820,063 10.30% 6倍増
DYNF $14,900,731 6.44% 4倍増
IUSG $14,561,552 6.30% 4倍増
JGRO $13,969,710 6.04% 4倍増
IEI $9,142,778 3.95% 6倍増
IUSV $9,057,194 3.92% 5倍増
PVAL $8,731,301 3.78% 6倍増
HDV $6,967,896 3.01% 5倍増
PYLD $2,830,639 1.22% 6倍増
SHV $2,448,004 1.06% 3倍増
AAPL $1,323,822 0.57% 3倍増
AMZN $1,075,628 0.47% 6倍増
IBTK $783,886 0.34% 3倍増
GOOGL $531,767 0.23% 3倍増
AVGO $495,608 0.21% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SEEM $478,954 11,944 0.21%
WDC $323,192 506 0.14%
CSCO $265,812 2,263 0.11%
AMD $260,248 448 0.11%
SEIM $240,603 4,285 0.10%
IBMR $238,488 9,393 0.10%
SEIV $238,032 4,959 0.10%
IWD $226,187 933 0.10%
SNDK $209,183 92 0.09%
UMAY $204,263 5,375 0.09%
ABBV $201,815 802 0.09%
SELV $200,982 6,150 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +1K +$3.7M
IUSG 買い増し +2K +$2.8M
DYNF 買い増し +9K +$2.7M
JGRO 買い増し +6K +$2.5M
JTEK 削減 -7K +$2.2M
AVSC 買い増し +11K +$1.9M
EMXC 削減 -4K +$1.8M
AVLV 買い増し +533 +$1.4M
AIRR 買い増し +2K +$1.1M
PVAL 買い増し +4K +$985K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 69,982 $1,762,847 追跡終了
IBMN 2025年12月31日 34,862 $933,953 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 35,129 $820,789 追跡終了
AVUV 2026年6月30日 3,337 $368,638 追跡終了
JHMM 2025年9月30日 5,451 $333,220 追跡終了
IWD 2026年3月31日 1,422 $299,103 追跡終了
IJS 2025年3月31日 2,526 $274,349 追跡終了
AVGO 2025年3月31日 1,066 $247,141 117.5%
BSCP 2025年12月31日 11,036 $228,335 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,345 $228,193 22.5%
IJH 2026年3月31日 3,402 $224,532 追跡終了
IBM 2026年3月31日 700 $207,347 -2.6%
BSCQ 2025年12月31日 10,541 $206,182
TSLA 2025年3月31日 508 $205,151 33.2%
BSMP 2025年12月31日 8,200 $201,105 追跡終了
IBMR 2025年3月31日 8,047 $201,014 追跡終了