Innovative Wealth Building LLC

CIK 2062596 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$172.1M
13F価値別で9,443件中 #6,953 位 · 73.6% トップ
ポジション
84
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.43%
上位25銘柄のウェイト
83.66%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
7.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.92% 推定買付額 $25,596,603 · 推定売付額 $3,024,739

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
44
減少
21
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.7%
Utilities
0.7%
Financials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Telecommunication
0.4%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
93.6%

ポートフォリオ全体 84 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $61,411,999 35.68% 89,416 $9,581,152 上昇 ×6
IVV $8,942,217 5.19% 11,941 $848,213 下落 ×1
PULS $8,049,713 4.68% 162,456 $622,627 上昇 ×6
VGT $7,002,913 4.07% 58,592 $2,185,090 上昇 ×6
DFUS $6,493,221 3.77% 79,244 $321,534 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,053,150 3.52% 8,220 $1,331,579 上昇 ×4
VO $4,431,589 2.57% 55,003 $212,529 上昇 ×2
DGRO $4,259,436 2.47% 56,201 $94,286 下落 ×2
BKIE $4,200,522 2.44% 41,755 $448,416 上昇 ×6
AGG $3,498,686 2.03% 35,347 $-56,546 下落 ×4
VTI $3,335,471 1.94% 9,014 $2,068,345 上昇 ×4
IJR $3,283,120 1.91% 22,137 $536,588 上昇 ×1
JEPI $3,136,406 1.82% 55,531 $2,057,152 上昇 ×1
SPYD $2,409,091 1.40% 50,494 $134,218 上昇 ×1
GSLC $2,357,370 1.37% 16,614 $127,900 下落 ×6
VUG $1,852,093 1.08% 21,501 $387,574 上昇 ×3
USHY $1,833,692 1.07% 49,532 $-176,279 下落 ×1
IEFA $1,824,181 1.06% 18,888 $175,600 上昇 ×2
SCHO $1,692,206 0.98% 70,100 $-43,442 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,499,443 0.87% 5,182 $215,155 上昇 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,398,087 0.81% 7,433 $143,533 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,391,313 0.81% 18,953 $964,059 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,325,843 0.77% 15,509 $1,040,641 上昇 ×1
VB $1,166,659 0.68% 3,849 $141,471 下落 ×1
IJH $1,151,748 0.67% 14,936 $241,908 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,142,437 0.66% 16,729 $117,787 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,134,668 0.66% 22,589 $-45,655 下落 ×3
VEA $1,093,338 0.64% 15,345 $115,897 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,092,715 0.63% 2,929 $8,423
IJJ $1,014,931 0.59% 6,870 $56,050 下落 ×6
IWR $969,433 0.56% 8,787 $182,015 上昇 ×6
INCM $945,666 0.55% 32,773 $80,776 上昇 ×2
VLUE $921,509 0.54% 4,612 $223,788 下落 ×6
ARP $913,800 0.53% 28,142 $149,914 上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $847,687 0.49% 7,696 $77,234 上昇 ×2
SPMO $838,813 0.49% 5,193 $382,053 上昇 ×2
SPY SPY $811,544 0.47% 1,087 $88,819 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $779,103 0.45% 3,894 $156,042 上昇 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $726,835 0.42% 11,826 $81,131 上昇 ×1
DIA $716,139 0.42% 1,371 $82,150 上昇 ×4
VIG $682,430 0.40% 2,884 $95,096 上昇 ×2
SPYG $642,639 0.37% 5,401 $51,469 下落 ×3
VYM $599,672 0.35% 3,795 $73,410 上昇 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $488,857 0.28% 1,809 $-71,945 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $438,739 0.25% 412 $155,355 上昇 ×1
VTV $429,674 0.25% 1,972 $101,609 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $416,258 0.24% 1,691 $165,301 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $402,805 0.23% 1,586 $31,156 上昇 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $398,805 0.23% 3,614 $154,291 上昇 ×1
T AT&T Inc. $396,879 0.23% 19,173 上昇 ×1
VV $381,134 0.22% 1,108 $54,269 上昇 ×4
QLD $377,671 0.22% 3,903 $154,314 上昇 ×1
BIV $367,481 0.21% 4,791 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $366,567 0.21% 1,538 $30,627 下落 ×1
BRKB $357,278 0.21% 714 $-61,064 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $351,241 0.20% 7,253 上昇 ×1
SCHD $338,613 0.20% 10,678 $55,284 上昇 ×2
VBK $332,212 0.19% 908 $62,935 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $328,016 0.19% 284 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $323,039 0.19% 987 $24,997 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $321,338 0.19% 764 $15,016 下落 ×1
VHT $315,005 0.18% 1,053 $-58,580 下落 ×1
V Visa Inc. $287,824 0.17% 839 $25,613 下落 ×1
SMH SMH $287,749 0.17% 439 上昇 ×1
VOOG $277,462 0.16% 3,358 $-44,807 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $263,688 0.15% 1,888 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $262,870 0.15% 882
BAC Bank of America Corporation Common Stock $255,733 0.15% 4,488 $22,841 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $238,189 0.14% 1,864 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $233,072 0.14% 1,057 $-15,533 上昇 ×1
VBR $230,291 0.13% 948 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $229,022 0.13% 1,675 $356 上昇 ×1
SPYV $228,966 0.13% 3,767
VTEB $228,157 0.13% 4,511 $5,555 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224,378 0.13% 441 $-76,262
CTA $219,278 0.13% 8,453 $-16,650 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $217,866 0.13% 4,373 上昇 ×1
IWF $211,605 0.12% 1,704 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211,023 0.12% 4,984 上昇 ×1
AVUV $207,560 0.12% 1,664 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $206,979 0.12% 104 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $205,398 0.12% 474 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204,240 0.12% 579
BTAL $195,591 0.11% 17,542 $-26,747 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $61,411,999 35.68% 6倍増
PULS $8,049,713 4.68% 6倍増
VGT $7,002,913 4.07% 6倍増
QQQ $6,053,150 3.52% 4倍増
BKIE $4,200,522 2.44% 6倍増
VTI $3,335,471 1.94% 4倍増
VUG $1,852,093 1.08% 3倍増
AAPL $1,499,443 0.87% 4倍増
VEA $1,093,338 0.64% 4倍増
IWR $969,433 0.56% 6倍増
NVDA $779,103 0.45% 4倍増
DIA $716,139 0.42% 4倍増
VYM $599,672 0.35% 4倍増
MCD $488,857 0.28% 6倍増
VV $381,134 0.22% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
T $396,879 19,173 0.23%
BIV $367,481 4,791 0.21%
BNDX $351,241 7,253 0.20%
MU $328,016 284 0.19%
SMH $287,749 439 0.17%
INTC $263,688 1,888 0.15%
TXN $262,870 882 0.15%
VONG $238,189 1,864 0.14%
VBR $230,291 948 0.13%
SPYV $228,966 3,767 0.13%
TFC $217,866 4,373 0.13%
IWF $211,605 1,704 0.12%
VZ $211,023 4,984 0.12%
AVUV $207,560 1,664 0.12%
ASML $206,979 104 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +3K +$9.6M
VGT 買い増し +52K +$2.2M
VTI 買い増し +5K +$2.1M
JEPI 買い増し +36K +$2.1M
QQQ 買い増し +40 +$1.3M
VXUS 買い増し +12K +$1.0M
BND 買い増し +13K +$964K
IVV 削減 -450 +$848K
PULS 買い増し +12K +$623K
IJR 買い増し +43 +$537K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2025年3月31日 818 $330,341 33.2%
SPMD 2026年6月30日 5,307 $314,254 追跡終了
IYW 2025年6月30日 2,198 $308,703 追跡終了
TXN 2025年3月31日 1,351 $253,251 48.0%
SPLV 2025年6月30日 3,303 $246,836 追跡終了
IYH 2025年3月31日 4,152 $241,915 追跡終了
HD 2026年3月31日 685 $235,812 2.7%
SPYV 2025年12月31日 4,136 $228,855 追跡終了
JNJ 2025年3月31日 1,525 $220,546 64.0%
LHX 2026年6月30日 587 $202,661 -5.5%
AMZN 2025年3月31日 923 $202,497 38.2%
WMT 2026年6月30日 1,621 $201,453 -7.9%
FBND 2025年6月30日 4,391 $200,451 追跡終了
ADT 2025年6月30日 14,496 $117,997 -12.9%