セクター別内訳

04
Technology 8.7%
Healthcare 3.3%
Financials 2.8%
Retail 2.4%
Communication Services 2.3%
Industrials 2.2%
Energy 1.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Materials 0.3%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 73.6%

ポートフォリオ全体 239 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ARP Advisors' Inner Circle Fund II $24,024,639 9.58% 739,875 $-409,546 下落 ×1
IVV iShares Trust $14,386,060 5.74% 19,210 $1,113,172 下落 ×1
SPY SPY $7,266,736 2.90% 9,731 $1,407,095 上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5,330,699 2.13% 60,659 $1,305,701 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,956,508 1.98% 24,771 $917,642 上昇 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4,747,623 1.89% 96,340 $1,026,748 上昇 ×6
GLD SPDR Gold Shares $4,603,766 1.84% 12,497 $-682,488 上昇 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $4,122,495 1.64% 87,341 $1,025,132 上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,047,103 1.61% 5,893 $962,841 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,025,284 1.61% 16,889 $309,157 下落 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,688,788 1.47% 42,684 $-90,891 下落 ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $3,648,465 1.45% 37,706 $1,126,998 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,558,126 1.42% 12,297 $943,848 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,345,552 1.33% 13,295 $515,127 上昇 ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $3,338,072 1.33% 75,047 $675,766 上昇 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,711,980 1.08% 11,461 $301,134 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,681,831 1.07% 84,574 $207,749 上昇 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,533,927 1.01% 6,848 $293,965 下落 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2,452,944 0.98% 36,067 $549,796 上昇 ×4
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $2,388,012 0.95% 63,663 $462,403 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,299,602 0.92% 6,088 $234,420 下落 ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2,184,442 0.87% 51,605 $674,590 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,179,389 0.87% 5,843 $-53,645 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,174,610 0.87% 2,042 $700,664 下落 ×4
KMLM Krane Shares Trust $2,169,320 0.87% 78,827 $-66,264 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,090,526 0.83% 16,836 $958,160 上昇 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,051,562 0.82% 14,917 $610,521 上昇 ×4
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $2,035,382 0.81% 80,997 $464,766 上昇 ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1,959,013 0.78% 16,464 $293,372 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,815,055 0.72% 1,513 $635,927 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,773,660 0.71% 3,714 $509,315 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,727,078 0.69% 20,050 $474,769 上昇 ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,716,937 0.68% 10,939 $422,331 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,701,385 0.68% 1,474 $1,147,693 下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,689,892 0.67% 36,617 $284,931 上昇 ×4
PPI Astoria Real Assets ETF $1,674,309 0.67% 78,650 $63,553 上昇 ×4
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $1,589,852 0.63% 37,294 $258,125 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,587,392 0.63% 4,850 $59,763 下落 ×2
CAOS EA Series Trust $1,547,867 0.62% 17,130 $1,099,513 上昇 ×1
EFV iShares Trust $1,464,235 0.58% 19,128 $-35,717 下落 ×1
IVE iShares Trust $1,460,522 0.58% 6,432 $270,537 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,455,464 0.58% 4,073 $60,217 下落 ×3
QUAL iShares Trust $1,429,314 0.57% 6,514 $80,591 下落 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,399,272 0.56% 60,496 $150,547 上昇 ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,379,495 0.55% 11,542 $365,324 上昇 ×1
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $1,379,425 0.55% 37,979 $210,267 下落 ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1,366,844 0.55% 41,457 $373,942 上昇 ×5
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1,299,137 0.52% 24,470 $239,191 上昇 ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1,297,431 0.52% 22,846 $344,807 上昇 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,191,162 0.48% 5,466 $125,295 上昇 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1,183,299 0.47% 31,172 $212,017 上昇 ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $1,151,666 0.46% 9,417 $173,740 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $1,134,286 0.45% 13,692 $20,283 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,126,654 0.45% 8,241 $-264,333 上昇 ×3
BTAL AGF Investments Trust $1,122,592 0.45% 100,681 $-748,692 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,068,233 0.43% 17,381 $138,766 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,061,810 0.42% 2,525 $123,694 上昇 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1,058,494 0.42% 34,580 上昇 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1,022,338 0.41% 39,412 $-965,690 下落 ×1
AGG iShares Trust $1,007,966 0.40% 10,184 $137,570 上昇 ×5
IYW iShares U.S. Technology ETF $999,595 0.40% 3,963 $247,966 下落 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $969,995 0.39% 18,399 $481,808 上昇 ×2
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $965,643 0.39% 12,636 $88,452
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $932,825 0.37% 20,506 $8,814 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $931,610 0.37% 9,856 $48,961 上昇 ×4
CSHI NEOS ETF Trust $915,309 0.37% 18,376 $-106,158 下落 ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $911,587 0.36% 30,215 $-155,689 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $905,846 0.36% 2,853 $98,792 下落 ×2
EFG iShares Trust $904,952 0.36% 7,273 $40,117 下落 ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $886,071 0.35% 8,673 $-16,736 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $872,237 0.35% 1,548 $-416,844 下落 ×2
RDFI Collaborative Investment Series Trust $864,107 0.34% 36,275 $389,649 上昇 ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $810,162 0.32% 30,549 $97,908 上昇 ×2
DGRO iShares Trust $791,971 0.32% 10,450 $58,064 下落 ×1
V Visa Inc. $780,072 0.31% 2,274 $-63,658 下落 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $765,281 0.31% 8,705 $134,040 上昇 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $746,464 0.30% 16,377 $10,044 上昇 ×3
ZECP Zacks Trust $745,769 0.30% 19,761 $295,806 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $737,035 0.29% 2,902 $243,480 上昇 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $733,911 0.29% 4,543 $312,807 上昇 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $723,539 0.29% 14,308 $-112,146 下落 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $719,253 0.29% 3,775 $184,042 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $718,341 0.29% 2,037 $226,901 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $711,806 0.28% 9,990 $43,384 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $710,938 0.28% 16,791 $-106,393 上昇 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $709,764 0.28% 2,983 上昇 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $698,048 0.28% 13,853 $54,580 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693,759 0.28% 1,601 $367,551 上昇 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $690,206 0.28% 2,360 $-802,571 下落 ×6
DMBS DoubleLine ETF Trust $689,439 0.27% 14,045 $143,395 上昇 ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $679,224 0.27% 11,093 $14,532 下落 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $658,652 0.26% 11,105 $120,797 上昇 ×4
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $657,594 0.26% 13,210 $930 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $654,130 0.26% 1,274 $-65,155 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $650,457 0.26% 5,139 $209,582 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $645,833 0.26% 1,291 $10,098 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $639,747 0.26% 13,460 $232,924 上昇 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $639,674 0.26% 33,899 $-184,440 上昇 ×1
NOBL ProShares Trust $634,945 0.25% 11,306 $35,670 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $625,160 0.25% 3,680 $199,235 上昇 ×5

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYM $5,330,699 2.13% 3倍増
CGDV $4,747,623 1.89% 6倍増
CGGR $4,122,495 1.64% 6倍増
VOO $4,047,103 1.61% 6倍増
ABBV $3,345,552 1.33% 3倍増
CGUS $3,338,072 1.33% 6倍増
SCHD $2,681,831 1.07% 3倍増
DYNF $2,452,944 0.98% 4倍増
CGDG $2,388,012 0.95% 5倍増
CGGO $2,184,442 0.87% 6倍増
IVW $2,051,562 0.82% 4倍増
AGGA $2,035,382 0.81% 4倍増
VUG $1,727,078 0.69% 6倍増
VT $1,716,937 0.68% 5倍増
IUSB $1,689,892 0.67% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DBMF $1,058,494 34,580 0.42%
ALL $709,764 2,983 0.28%
TPL $585,903 1,339 0.23%
AMD $487,964 840 0.19%
MS $487,864 2,334 0.19%
ACWX $420,672 5,527 0.17%
CGIE $420,646 11,437 0.17%
CORO $412,006 11,257 0.16%
GE $387,140 1,036 0.15%
INTC $380,374 2,724 0.15%
WDC $323,279 506 0.13%
GEV $310,242 264 0.12%
CGMU $291,199 10,601 0.12%
COF $286,714 1,429 0.11%
GLW $286,082 1,120 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +721 +$1.4M
SPYM 買い増し +8K +$1.3M
MU 削減 -165 +$1.1M
QLD 削減 -4K +$1.1M
IVV 削減 -1K +$1.1M
CAOS 買い増し +12K +$1.1M
CGDV 買い増し +9K +$1.0M
CGGR 買い増し +10K +$1.0M
CTA 削減 -26K -$966K
VOO 買い増し +731 +$963K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQ 2026年3月31日 17,629 $10,829,879 29.0%
IAU 2026年3月31日 22,388 $1,817,234 -11.7%
SHV 2026年6月30日 14,370 $1,586,287
BIL 2026年6月30日 11,292 $1,034,829
EFA 2025年6月30日 12,641 $1,033,175
SPIB 2025年6月30日 28,605 $950,833
COR 2026年3月31日 2,623 $885,766 -1.3%
XLV 2026年3月31日 5,301 $820,618 13.4%
GLDM 2026年3月31日 7,582 $647,275 -11.6%
RTRE 2026年6月30日 25,005 $626,012
MLPA 2026年3月31日 8,583 $415,500 1.3%
USFR 2025年9月30日 7,213 $362,877 0.3%
RTX 2026年3月31日 1,964 $360,198 -4.7%
MRK 2025年9月30日 4,346 $344,058 66.4%
MCK 2026年3月31日 350 $287,283 4.7%
UNH 2026年3月31日 864 $285,145 36.9%
DGRW 2025年9月30日 3,322 $278,146
FIS 2026年3月31日 4,113 $273,350 -30.4%
AXP 2026年3月31日 729 $269,841 -0.2%
JBND 2026年6月30日 4,849 $260,752 -4.9%
DIS 2026年3月31日 2,264 $257,597 6.2%
BSCQ 2025年12月31日 13,153 $257,271
FIVE 2026年6月30日 1,089 $248,815 23.0%
ABT 2026年6月30日 2,381 $244,419 9.0%
ADBE 2025年12月31日 693 $244,288 -32.2%
SPTL 2025年9月30日 9,025 $239,875 -12.2%
BSJS 2025年12月31日 10,860 $239,780
C 2026年3月31日 1,998 $233,146 13.6%
KDP 2025年6月30日 6,812 $233,092 -7.1%
CMCSA 2025年9月30日 6,507 $232,250 -31.7%
ADP 2026年3月31日 901 $231,868 27.6%
BNDX 2026年6月30日 4,807 $230,974
SYK 2025年12月31日 623 $230,290 -19.0%
INTU 2025年12月31日 337 $230,128 -56.6%
SPTI 2026年3月31日 7,925 $228,544 -5.0%
PFF 2026年3月31日 7,350 $227,551
BSCS 2025年6月30日 11,133 $226,554
SBUX 2025年12月31日 2,675 $226,334 11.3%
ORCL 2026年6月30日 1,538 $226,289 -0.6%
VGIT 2025年12月31日 3,711 $222,787
TRV 2025年9月30日 829 $221,791 28.3%
PANW 2026年3月31日 1,179 $217,083 151.8%
EMB 2026年6月30日 2,291 $215,223
AMD 2026年3月31日 998 $213,732 209.6%
TBUX 2025年6月30日 4,293 $213,103
MDLZ 2025年9月30日 3,156 $212,822 -7.1%
HDV 2026年3月31日 1,743 $211,982 4.2%
ARKK 2025年12月31日 2,450 $211,447
ALLW 2026年3月31日 7,671 $210,886
BSMQ 2025年6月30日 8,931 $210,872
SHV 2025年9月30日 1,902 $210,052
KMB 2025年12月31日 1,689 $210,018 -6.3%
CGMU 2025年6月30日 7,815 $209,602
SHYG 2026年3月31日 4,879 $209,171
DBEF 2025年12月31日 4,462 $207,131
VPU 2026年3月31日 1,119 $207,129
FISV 2025年12月31日 1,592 $205,235 -32.1%
SPLV 2025年6月30日 2,744 $205,032
XLU 2025年12月31日 2,350 $204,954 追跡終了
VGIT 2026年6月30日 3,433 $204,463
MTB 2026年3月31日 1,013 $204,112 6.1%
CRWD 2025年9月30日 399 $203,215 -44.9%
VNQ 2026年3月31日 2,295 $203,066
IFRA 2025年6月30日 4,488 $202,264
GE 2026年3月31日 654 $201,362 8.7%
ACN 2025年6月30日 644 $200,845 -34.0%
BSV 2025年9月30日 2,547 $200,465
BSCU 2025年12月31日 10,428 $176,232