Cypress Wealth Services, LLC

CIK 1721527 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$814.9M
13F価値別で9,443件中 #2,795 位 · 29.6% トップ
ポジション
436
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.23%
上位25銘柄のウェイト
48.98%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
59.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.77% 推定買付額 $90,580,502 · 推定売付額 $51,549,245

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% はまだ保有

新規ポジション
52
増加
137
減少
179
クローズ
13

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
11.6%
Communication Services
3.0%
Retail
2.4%
Healthcare
2.1%
Industrials
2.0%
Consumer Discretionary
1.6%
Financials
1.6%
Energy
1.4%
Financial Services
1.4%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
70.2%

ポートフォリオ全体 436 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $47,069,079 5.78% 535,606 $19,688,011 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,044,426 5.77% 162,581 $5,282,905 下落 ×2
IVV $44,927,120 5.51% 59,992 $14,953,343 上昇 ×2
DYNF $29,283,515 3.59% 430,577 $5,452,030 上昇 ×1
IVW $20,332,429 2.49% 147,840 $4,034,279 上昇 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18,671,087 2.29% 510,139 $6,424,009 上昇 ×1
SCHZ $15,248,431 1.87% 659,249 $1,570,852 上昇 ×3
IVE $15,123,816 1.86% 66,607 $-1,846,820 下落 ×2
SPY SPY $13,179,822 1.62% 17,649 $2,149,154 上昇 ×1
BAI $11,761,358 1.44% 223,091 $2,958,930 下落 ×1
EFG $10,597,602 1.30% 85,176 $4,129,003 上昇 ×2
MGK $10,348,657 1.27% 117,719 $1,500,979 上昇 ×1
VOO $10,160,624 1.25% 14,794 $1,326,538 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,861,681 1.21% 27,595 $1,506,558 下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9,808,384 1.20% 212,533 $2,104,530 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,799,505 1.20% 48,975 $1,262,324 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,541,479 1.17% 25,579 $31,023 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9,171,181 1.13% 56,035 $1,201,702 下落 ×3
QUAL $8,508,004 1.04% 38,773 $-6,604,535 下落 ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8,460,102 1.04% 167,959 $2,004,485 上昇 ×1
OEF $8,451,593 1.04% 23,100 $1,610,233 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,187,217 1.00% 34,351 $866,318 下落 ×2
VEA $8,129,588 1.00% 114,099 $1,688,453 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,771,003 0.95% 10,553 $1,826,227 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,685,323 0.94% 21,751 $1,423,439 下落 ×2
THRO $7,508,668 0.92% 174,175 $-1,324,355 下落 ×1
VO $7,226,053 0.89% 89,687 $733,861 上昇 ×1
VYM $7,076,078 0.87% 44,777 $378,823 下落 ×2
IEMG $6,834,533 0.84% 82,503 $-880,927 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,731,703 0.83% 16,005 $927,570 上昇 ×6
EFV $6,673,915 0.82% 87,184 $-8,124,602 下落 ×4
VB $6,619,403 0.81% 21,838 $910,283 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,929,578 0.73% 18,115 $524,818 下落 ×2
SPMO $5,822,428 0.71% 36,043 $618,557 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $5,804,837 0.71% 61,414 $407,636 上昇 ×5
GOVT $5,552,124 0.68% 243,728 $350,913 上昇 ×4
BRKB $5,495,783 0.67% 10,983 $76,989 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,353,348 0.66% 5,723 $-395,664 下落 ×1
SPEM $5,245,451 0.64% 101,303 $-1,177,811 下落 ×2
VIG $5,080,788 0.62% 21,472 $257,510 下落 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,007,801 0.61% 16,544 $2,879,660 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,906,746 0.60% 12,989 $946,493 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,646,559 0.57% 56,220 $71,269 上昇 ×4
IYW $4,643,458 0.57% 18,410 $1,294,533 下落 ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,452,489 0.55% 158,734 上昇 ×1
MTUM $4,296,498 0.53% 12,532 $626,054 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4,281,057 0.53% 140,409 $-2,566 下落 ×2
SHLD $4,228,787 0.52% 70,822 $70,260 上昇 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,622,168 0.44% 9,774 $422,713 下落 ×3
IVLU $3,580,954 0.44% 85,628 $45,847 下落 ×4
HYG $3,579,627 0.44% 44,762 $38,987 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,230,234 0.40% 3,033 $1,058,072 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,125,258 0.38% 5,548 $11,605 上昇 ×1
DFUV $3,079,988 0.38% 55,990 $252,664 下落 ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3,045,361 0.37% 95,826 $397,626 上昇 ×1
MUB $2,914,903 0.36% 27,085 $-145,013 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,895,606 0.36% 18,526 $60,669 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,873,389 0.35% 2,396 $650,997 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,853,761 0.35% 24,296 $967,018 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,809,478 0.34% 2,434 $2,013,041 上昇 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,806,392 0.34% 26,106 $221,399 下落 ×1
SCHD $2,744,226 0.34% 86,541 $69,169 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,686,690 0.33% 10,579 $-268,618 下落 ×2
NVBU $2,674,201 0.33% 86,684 $-20,014 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,671,632 0.33% 16,117 $-724,548 下落 ×2
IAU $2,631,297 0.32% 34,847 $-373,460 上昇 ×1
TLH $2,607,093 0.32% 25,980 $-696,019 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,585,475 0.32% 18,911 $-725,543 下落 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,495,993 0.31% 30,792 $69,894 下落 ×1
DFAS $2,480,943 0.30% 30,130 $339,698 上昇 ×1
VDC $2,443,091 0.30% 10,835 $-16,080 下落 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,361,662 0.29% 48,764 $138,175 上昇 ×5
XTEN $2,243,874 0.28% 49,229 $251,193 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $2,201,080 0.27% 6,507 $235,315 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,173,079 0.27% 2,149 $350,799 下落 ×1
VWO $2,054,953 0.25% 34,427 $432,018 上昇 ×1
IWB $2,011,103 0.25% 4,911 $98,584 下落 ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,965,837 0.24% 17,217 $-176,084 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,957,565 0.24% 17,284 $-123,431 上昇 ×1
BINC $1,824,525 0.22% 34,859 $-1,243,564 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,765,394 0.22% 13,738 $94,080 下落 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,756,282 0.22% 13,229 $219,807 下落 ×1
V Visa Inc. $1,727,216 0.21% 5,034 $177,762 下落 ×1
IEV $1,716,856 0.21% 23,567 $49,133 下落 ×6
PSLV $1,712,522 0.21% 90,754 $-500,627 上昇 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,703,380 0.21% 5,715 $681,410 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,690,850 0.21% 2,339 $816,139 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,654,258 0.20% 20,018 $-20,209 下落 ×2
ZNOV $1,644,513 0.20% 59,888 $54,487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1,598,446 0.20% 29,394 $-60,515 上昇 ×2
GGOV $1,557,934 0.19% 30,979 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,532,885 0.19% 5,886 $80,159 上昇 ×1
IGM $1,531,763 0.19% 9,364 $422,035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,521,448 0.19% 5,410 $200,632 下落 ×1
PJUL $1,490,218 0.18% 30,531 $-264,224 下落 ×1
SLV $1,441,070 0.18% 26,951 $-419,970 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,427,482 0.18% 9,735 $-323,848 下落 ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1,368,354 0.17% 124,509 $110,590 上昇 ×3
VGT $1,364,183 0.17% 11,414 $310,034 上昇 ×1
IXN $1,361,580 0.17% 9,424 $411,865 下落 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVW $20,332,429 2.49% 3倍増
SCHZ $15,248,431 1.87% 3倍増
VOO $10,160,624 1.25% 5倍増
IUSB $9,808,384 1.20% 3倍増
TSLA $6,731,703 0.83% 6倍増
MBB $5,804,837 0.71% 5倍増
GOVT $5,552,124 0.68% 4倍増
BE $5,007,801 0.61% 5倍増
VCIT $4,646,559 0.57% 4倍増
SHLD $4,228,787 0.52% 3倍増
MU $2,809,478 0.34% 4倍増
BNDX $2,361,662 0.29% 5倍増
PSLV $1,712,522 0.21% 6倍増
MUC $1,368,354 0.17% 3倍増
SDOG $1,285,908 0.16% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $4,452,489 158,734 0.55%
GGOV $1,557,934 30,979 0.19%
DAPR $934,026 22,848 0.11%
SCMB $707,511 27,402 0.09%
DFUS $704,684 8,600 0.09%
ZMAY $697,549 26,863 0.09%
AAPL $636,592 2,200 0.08%
IEF $555,126 5,870 0.07%
IMAR $478,930 15,731 0.06%
COST $467,735 500 0.06%
STIP $465,134 4,553 0.06%
XAR $444,699 1,567 0.05%
STX $398,545 413 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $396,442 2,320 0.05%
SPY $373,385 500 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +178K +$19.7M
IVV 買い増し +14K +$15.0M
EFV 削減 -112K -$8.1M
QUAL 削減 -40K -$6.6M
CORO 買い増し +129K +$6.4M
DYNF 買い増し +21K +$5.5M
AAPL 削減 -2K +$5.3M
EFG 買い増し +27K +$4.1M
IVW 買い増し +4K +$4.0M
BAI 削減 -44K +$3.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IAGG 2026年6月30日 34,856 $1,744,197 追跡終了
KJUL 2025年9月30日 50,154 $1,464,246 追跡終了
EJUL 2025年9月30日 49,367 $1,366,474 追跡終了
BSCP 2025年12月31日 49,199 $1,017,927 追跡終了
IJAN 2025年9月30日 27,061 $925,646 追跡終了
EVM 2025年6月30日 71,693 $664,594 追跡終了
IAUG 2026年3月31日 23,021 $655,178 追跡終了
SBUX 2026年6月30日 7,115 $637,442 3.1%
HON 2026年6月30日 2,714 $613,432 -1.2%
BFZ 2026年3月31日 56,298 $604,646 追跡終了
AHR 2025年6月30日 19,239 $582,942 50.7%
MUC 2025年6月30日 53,241 $570,216 2.9%
ILCV 2025年6月30日 6,018 $490,166 追跡終了
TFI 2025年6月30日 10,679 $481,303 追跡終了
CAVA 2025年9月30日 5,420 $456,527 19.2%
AUGU 2025年3月31日 17,073 $447,077 追跡終了
SEPU 2025年3月31日 17,181 $442,760 追跡終了
DFAC 2026年3月31日 10,624 $420,607 追跡終了
BALL 2026年6月30日 6,596 $389,878 0.5%
GBF 2025年12月31日 3,576 $376,751 追跡終了
QMMY 2025年3月31日 17,273 $373,446 追跡終了
STIP 2025年12月31日 3,562 $368,168 追跡終了
ISRG 2026年3月31日 648 $367,001 -14.3%
TLT 2026年3月31日 3,955 $344,718
NKX 2025年6月30日 27,310 $343,827 3.2%
ADBE 2026年3月31日 974 $340,890 12.7%
VNOMXXXX 2025年9月30日 8,696 $331,578 追跡終了
HEZU 2025年6月30日 8,169 $318,346 追跡終了
HYDB 2025年6月30日 6,687 $314,891 追跡終了
ELV 2025年12月31日 972 $314,200 12.6%
PFEB 2025年6月30日 8,704 $311,777 追跡終了
YJUN 2025年6月30日 13,555 $307,427 追跡終了
ABT 2026年6月30日 2,867 $294,402 26.6%
NJUL 2025年6月30日 4,865 $292,030 追跡終了
KOCT 2025年9月30日 9,480 $289,140 追跡終了
IYE 2025年6月30日 5,787 $285,291 追跡終了
INTU 2026年3月31日 423 $280,472 -16.3%
LIN 2026年6月30日 530 $262,700 -6.1%
BSX 2026年3月31日 2,744 $261,640 -18.0%
COIN 2025年9月30日 745 $261,115 -49.5%
FFEB 2026年3月31日 4,500 $254,790 追跡終了
ICVT 2026年6月30日 2,502 $254,679 追跡終了
MRVL 2025年3月31日 2,266 $250,310 295.1%
IXC 2025年3月31日 6,528 $249,245 追跡終了
CRWV 2025年12月31日 1,813 $248,109 28.2%
CRM 2025年3月31日 741 $247,788 -23.4%
CHKP 2026年3月31日 1,331 $246,980 -7.1%
KMX 2025年9月30日 3,662 $246,123 34.0%
THM 2026年3月31日 129,687 $241,218 追跡終了
BJUN 2026年3月31日 5,125 $239,543 追跡終了
LPLA 2026年3月31日 661 $236,105 18.8%
EIX 2025年12月31日 4,263 $235,666 24.2%
HEFA 2025年9月30日 6,145 $233,246 追跡終了
KJAN 2025年6月30日 6,511 $232,703 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 3,913 $231,948 追跡終了
ESGE 2025年3月31日 6,844 $228,521
FLOT 2025年6月30日 4,475 $228,449 追跡終了
UL 2026年3月31日 3,480 $227,592 11.7%
ETN 2025年12月31日 607 $227,170 30.8%
FISV 2026年3月31日 3,331 $223,743 -8.0%
APP 2026年3月31日 325 $218,992 -20.5%
FETH 2025年12月31日 5,263 $218,678 追跡終了
SCHB 2025年3月31日 9,595 $217,817 追跡終了
SCHG 2026年3月31日 6,666 $217,445 追跡終了
FXL 2025年3月31日 1,456 $216,289 追跡終了
MLM 2025年3月31日 414 $213,845 10.2%
NVO 2025年9月30日 3,093 $213,479 -16.2%
AR 2026年6月30日 5,014 $212,794 7.8%
ADSK 2026年6月30日 876 $209,714 30.4%
MRVL 2025年12月31日 2,491 $209,460 186.2%
FBTC 2025年12月31日 2,095 $209,102 追跡終了
PSTG 2025年12月31日 2,491 $208,771 追跡終了
BABA 2026年3月31日 1,418 $207,850 -0.1%
NEE 2026年6月30日 2,223 $206,508 -2.3%
BITB 2025年12月31日 3,313 $206,135 追跡終了
PGR 2025年12月31日 832 $205,498 -3.5%
DFAT 2025年3月31日 3,685 $205,102 追跡終了
IBDQ 2025年3月31日 8,183 $204,984 追跡終了
TXRH 2025年9月30日 1,091 $204,466 21.7%
VHT 2026年3月31日 708 $203,735 追跡終了
AR 2025年9月30日 5,030 $202,608 12.9%
NKE 2026年3月31日 3,172 $202,075 -23.2%
EPD 2025年6月30日 5,892 $201,167 23.7%
W 2026年6月30日 2,673 $201,036 16.2%
VHT 2025年9月30日 809 $200,902 追跡終了
MDYV 2026年3月31日 2,373 $200,874 追跡終了
SG 2025年9月30日 12,024 $178,917 -16.7%
FFWM 2026年6月30日 16,283 $96,070 追跡終了
OGN 2026年3月31日 11,538 $82,724 129.3%
BITF 2026年6月30日 23,750 $46,313 追跡終了
LCIDXXXX 2025年9月30日 15,253 $32,184 追跡終了