SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC

CIK 2012356 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト25.43%

上位25銘柄のウェイト43.22%

1%超のポジション26

実効ポジション数75.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 25.6% 推定買付額 $47,554,159 · 推定売付額 $52,673,585

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 74.0% はまだ保有

新規ポジション27

増加53

減少51

クローズ23

ポートフォリオ評価額 $194.9M 13F価値別で9,337件中 #6,590 位 · 70.6% トップ

ポジション 134

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 16.7%

Technology 16.4%

Financials 11.4%

Healthcare 6.8%

Communication Services 5.8%

Retail 4.3%

Consumer Staples 2.7%

Consumer Discretionary 2.1%

Utilities 2.1%

Materials 1.6%

Energy 1.6%

Consumer products 0.9%

Real Estate 0.7%

その他/マッピングなし 27.0%

ポートフォリオ全体 134 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
STRV EA Series Trust	$8,645,833	4.44%	179,003	$838,186	下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,259,987	3.73%	36,284	$394,524	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,140,538	3.66%	24,677	$867,769	下落 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$5,291,841	2.72%	57,389	$-124,741	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,678,483	2.40%	12,542	$475,069	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3,926,453	2.01%	33,428	$1,413,557	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,313,673	1.70%	9,272	$-848,251	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,245,815	1.67%	3,048	$1,997,508	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,146,187	1.61%	5,585	$2,222,636	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,911,561	1.49%	12,216	$-397,433	下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,845,359	1.46%	6,765	$315,228	下落 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2,795,989	1.43%	45,994	$193,371	下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,529,485	1.30%	10,052	$2,143,359	上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,387,861	1.23%	4,772	$1,544,469	上昇 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,349,537	1.21%	64,318	$169,785	下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2,345,428	1.20%	10,473		上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2,331,860	1.20%	9,129	$-2,985,150	下落 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock	$2,215,274	1.14%	4,891		上昇 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock	$2,181,324	1.12%	97,949		上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2,163,036	1.11%	22,396	$-174,335	下落 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2,161,691	1.11%	6,866		上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,121,099	1.09%	5,732	$206,226	下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,085,833	1.07%	5,522	$-66,951	下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,076,446	1.07%	1,731	$320,487	下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2,073,400	1.06%	16,380		上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2,021,221	1.04%	14,774		上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,919,927	0.99%	23,624	$1,443,115	上昇 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,906,136	0.98%	8,645
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,883,801	0.97%	1,632	$843,592	下落 ×1
NEM Newmont Corporation	$1,849,787	0.95%	19,805	$762,957	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,810,410	0.93%	1,790	$422,986	上昇 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock	$1,786,374	0.92%	7,871		上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$1,769,451	0.91%	6,043	$583,212	下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,755,585	0.90%	5,363	$-386,602	下落 ×2
BPOP Popular, Inc. - Common Stock	$1,753,278	0.90%	10,679	$324,770	上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1,739,044	0.89%	9,863		上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1,714,944	0.88%	5,033		上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,709,111	0.88%	8,176		上昇 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1,691,949	0.87%	63,799	$474,173	上昇 ×1
V Visa Inc.	$1,671,604	0.86%	4,872	$1,083,165	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,653,930	0.85%	6,512	$868,300	上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$1,643,362	0.84%	4,166	$149,547	下落 ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1,638,968	0.84%	13,774	$740,840	上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,617,639	0.83%	3,175	$-321,950	下落 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$1,610,605	0.83%	22,249	$303,431	上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1,560,809	0.80%	36,180	$83,007	下落 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1,547,275	0.79%	10,700	$-856,804	下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,547,173	0.79%	11,054	$-587,353	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,526,770	0.78%	13,480	$-848,395	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,510,403	0.78%	5,371	$-1,076,691	下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,492,344	0.77%	6,894	$132,969	上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1,489,738	0.76%	10,196	$186,524	上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,474,994	0.76%	7,982	$709,526	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,433,456	0.74%	3,308		上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1,424,071	0.73%	2,245	$169,039	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,386,803	0.71%	9,463	$-183,915	下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,382,073	0.71%	22,882	$197,701	上昇 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$1,360,687	0.70%	6,084	$218,750	下落 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1,309,329	0.67%	3,399
XOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,307,236	0.67%	33,093	$98,560	上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1,288,184	0.66%	1,317	$109,153
GE GE Aerospace Common Stock	$1,287,500	0.66%	3,445	$-239,183	下落 ×1
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF	$1,264,388	0.65%	24,059	$-61,761	下落 ×6
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$1,253,901	0.64%	37,021	$32,009	下落 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,241,823	0.64%	6,967		上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$1,233,657	0.63%	12,926	$-103,481	上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$1,215,450	0.62%	21,900	$-121,545
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1,201,324	0.62%	19,546	$-85,679	下落 ×6
SAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,182,854	0.61%	42,587	$-6,904	下落 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1,180,390	0.61%	1,655
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1,176,469	0.60%	26,080	$556,219	上昇 ×1
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November	$1,166,332	0.60%	27,906	$105,778	上昇 ×1
OCTW AIM ETF Products Trust	$1,158,571	0.59%	28,320	$102,839	上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,079,290	0.55%	44,821	$-157,662	上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$1,069,991	0.55%	5,497	$-50,410	上昇 ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,053,843	0.54%	25,449	$187,568	上昇 ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$1,046,945	0.54%	27,137	$105,783	上昇 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$1,013,592	0.52%	39,074	$-155,987	上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,008,864	0.52%	6,659		上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,003,545	0.51%	5,289	$-395,924	下落 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$961,902	0.49%	11,101	$90,507	上昇 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$958,242	0.49%	12,299	$-162,187	下落 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$943,520	0.48%	4,853		上昇 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$932,803	0.48%	18,475	$-36,316	下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$904,245	0.46%	1,761	$26,585	上昇 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock	$860,125	0.44%	9,991	$-21,651	上昇 ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$859,602	0.44%	24,844	$46,508	上昇 ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$849,725	0.44%	28,591	$19,609	下落 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$840,705	0.43%	1,620		上昇 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock	$833,826	0.43%	9,090	$50,777	上昇 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$808,524	0.41%	11,964	$15,159	下落 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$805,029	0.41%	3,993	$-27,498	上昇 ×1
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	$787,815	0.40%	12,600	$92,271	上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$783,658	0.40%	10,860	$19,042	上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$768,191	0.39%	8,986	$57,932	下落 ×5
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December	$755,085	0.39%	25,136	$90,175	上昇 ×1
YJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$744,799	0.38%	27,791	$-58,138	下落 ×4
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$717,358	0.37%	21,003	$51,207	上昇 ×1
NVBU AIM ETF Products Trust	$688,202	0.35%	22,308	$82,870	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$684,243	0.35%	2,296	$238,011	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
ABBV	$2,529,485	1.30%	4倍増
KO	$1,919,927	0.99%	4倍増
HD	$610,590	0.31%	4倍増
MO	$546,243	0.28%	5倍増
VZ	$525,373	0.27%	5倍増
COP	$461,894	0.24%	4倍増
EOG	$368,289	0.19%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
ADP	$2,345,428	10,473	1.20%
MCO	$2,215,274	4,891	1.14%
CPB	$2,181,324	97,949	1.12%
SYK	$2,161,691	6,866	1.11%
DUK	$2,073,400	16,380	1.06%
AEP	$2,021,221	14,774	1.04%
LOW	$1,906,136	8,645	0.98%
IEX	$1,786,374	7,871	0.92%
APH	$1,739,044	9,863	0.89%
CB	$1,714,944	5,033	0.88%
MS	$1,709,111	8,176	0.88%
LRCX	$1,433,456	3,308	0.74%
SPGI	$1,309,329	3,399	0.67%
BKNG	$1,241,823	6,967	0.64%
CMI	$1,180,390	1,655	0.61%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
GLW	削減	-30K	-$3.0M
MRK	削減	-19K	-$2.3M
META	買い増し	+4K	+$2.2M
CAT	買い増し	+1K	+$2.0M
BRK-B (として提出 BRKB)	買い増し	+3K	+$1.5M
KO	買い増し	+17K	+$1.4M
CSCO	買い増し	+1K	+$1.4M
CVX	削減	-6K	-$1.4M
V	買い増し	+3K	+$1.1M
IBM	削減	-5K	-$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
ED	2026年6月30日	33,161	$3,753,123	-6.6%
XOM	2026年6月30日	18,813	$3,191,795	19.4%
CL	2026年6月30日	36,400	$3,102,402	-6.5%
ITW	2026年6月30日	10,287	$2,677,651	-3.9%
NFLX	2025年9月30日	1,409	$1,886,834	-94.4%
YUM	2026年6月30日	11,588	$1,801,638	-15.1%
UHS	2026年3月31日	7,795	$1,699,492	-0.5%
SPGI	2025年6月30日	2,838	$1,441,988	-26.7%
ABT	2026年3月31日	10,925	$1,368,795	-3.6%
TT	2026年3月31日	3,477	$1,353,248	10.6%
SONY	2026年3月31日	47,162	$1,207,347	13.4%
CRM	2025年6月30日	4,466	$1,198,496	-15.1%
GM	2025年12月31日	19,513	$1,189,708	-2.7%
AON	2025年6月30日	2,622	$1,046,414	-24.6%
CRM	2026年6月30日	5,381	$1,004,471	47.8%
XOM	2025年6月30日	8,418	$1,001,106	51.5%
EA	2026年3月31日	4,891	$999,475	追跡終了
NFLX	2026年6月30日	10,039	$965,250	-6.5%
VRSK	2026年6月30日	5,036	$955,581	-8.6%
CMCSA	2026年3月31日	31,525	$942,294	-25.2%
LEN	2026年6月30日	10,675	$927,017	-14.4%
MAS	2026年6月30日	15,171	$915,873	-16.2%
CMI	2025年6月30日	2,855	$894,871	60.0%
MTCH	2026年3月31日	26,362	$851,229	31.7%
KMB	2025年6月30日	5,877	$835,827	-26.7%
NTR	2026年3月31日	13,112	$809,273	-9.4%
PLTR	2026年6月30日	5,229	$764,898	62.1%
PANW	2026年3月31日	4,096	$754,483	151.8%
ANET	2025年6月30日	9,503	$736,292	101.9%
LOW	2025年6月30日	3,011	$702,290	-19.4%
AMD	2026年6月30日	3,408	$693,289	8.4%
BRO	2026年6月30日	10,302	$671,793	-6.3%
T	2025年9月30日	22,690	$656,649	-13.9%
BLV	2026年3月31日	9,440	$656,261
SCHW	2026年6月30日	6,729	$632,393	4.8%
CTAS	2026年3月31日	3,280	$616,895	14.4%
NOW	2026年6月30日	5,168	$540,314	37.1%
WFC	2025年6月30日	5,685	$408,126	1.6%
IVV	2026年6月30日	613	$400,418
VLO	2026年6月30日	1,431	$353,663	58.6%
VTIP	2025年6月30日	6,417	$320,208
HSY	2026年6月30日	1,344	$279,404	-8.1%
CINF	2026年6月30日	1,627	$256,008	-12.7%
RF	2026年3月31日	9,366	$253,819	4.2%
JPST	2026年6月30日	5,003	$253,202
F	2026年6月30日	21,804	$251,622	-12.9%
VUG	2026年3月31日	479	$233,685	25.9%
COST	2025年6月30日	246	$232,662	-7.4%
VCSH	2026年3月31日	2,872	$228,969
VIG	2026年3月31日	1,034	$227,148
IHDG	2025年9月30日	4,994	$224,997
GLD	2026年6月30日	495	$212,994
PFE	2025年6月30日	8,288	$210,018	12.9%
SIXJ	2026年3月31日	5,908	$202,526
BLK	2025年6月30日	212	$200,654	0.8%
FLO	2026年6月30日	16,325	$133,049	-30.3%
AMCR	2026年3月31日	15,920	$132,773	3.6%