NBZ Investment Advisors LLC

CIK 1998018 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$256.5M
13F価値別で9,443件中 #5,651 位 · 59.8% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.15%
上位25銘柄のウェイト
92.13%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
17.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.5% 推定買付額 $7,300,455 · 推定売付額 $3,646,643

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.1% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
20
減少
21
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.8%
Communication Services
1.5%
Industrials
1.5%
Financial Services
1.2%
Financials
1.2%
Healthcare
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
88.6%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $34,691,752 13.53% 394,763 $4,147,086 下落 ×1
DIVO $24,173,357 9.42% 528,957 $461,154 上昇 ×6
BALT $16,795,898 6.55% 490,105 $387,271 下落 ×1
XSMO $16,759,013 6.53% 178,992 $2,748,811 下落 ×1
TSPA $15,591,484 6.08% 328,035 $1,879,531 下落 ×1
GRNY $15,519,779 6.05% 561,294 $1,819,067 下落 ×1
XMHQ $14,621,786 5.70% 129,534 $1,087,697 下落 ×1
JAAA $13,846,844 5.40% 274,249 $-568,746 下落 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $12,782,828 4.98% 261,301 $831,826 上昇 ×2
TACK $10,010,660 3.90% 316,502 $301,553 下落 ×1
SCHB $8,784,845 3.42% 303,344 $1,113,529 下落 ×6
FEBU $7,940,383 3.10% 267,443 $678,549 下落 ×5
AKRE $6,937,093 2.70% 130,421 $-532,462 下落 ×2
ARKK $5,794,469 2.26% 71,696 $841,611 下落 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,326,296 2.08% 52,908 $631,958 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,423,382 1.72% 15,287 $1,103,442 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,264,063 1.27% 9,238 $614,050
TCHP $3,165,090 1.23% 63,188 $314,064 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,988,063 1.16% 14,934 $724,273 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,856,535 1.11% 3,879 $618,200 上昇 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,486,238 0.97% 7,350 $901,777 上昇 ×1
AUGU $2,292,419 0.89% 72,314 $231,475 下落 ×2
SCHM $2,142,638 0.84% 58,113 $337,166 下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,608,810 0.63% 4,805 $404,773
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,506,373 0.59% 4,602 $340,911 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,505,968 0.59% 4,037 $45,220 上昇 ×2
IVV $1,046,199 0.41% 1,397 $133,665
BRKB $993,274 0.39% 1,985 $99,566 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $928,378 0.36% 11,234 $34,039
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $853,938 0.33% 1,470 $555,099 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $810,247 0.32% 2,168
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $797,064 0.31% 1,669 $247,557 上昇 ×1
JULU $651,477 0.25% 20,303 $67,430 下落 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $645,632 0.25% 6,400 $94,336
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $644,094 0.25% 558 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $635,599 0.25% 541 上昇 ×1
CBTJ $619,077 0.24% 35,859 $-57,410
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $610,711 0.24% 1,452 $188,031 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $570,398 0.22% 2,635 $45,954
MAXJ $562,821 0.22% 19,321 $18,749
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $509,951 0.20% 2,140 $82,063 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $464,409 0.18% 3,326 $244,289 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $458,107 0.18% 19,024 $-76,058 上昇 ×1
OCTU $423,507 0.17% 13,922 $28,250 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $389,282 0.15% 2,655
PBJN $345,315 0.13% 11,197 $10,904
CPSM $320,258 0.12% 10,946 $4,406
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $309,014 0.12% 1,228 $69,775 上昇 ×1
SPMO $307,161 0.12% 1,901 $94,322 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291,814 0.11% 518 $-4,552
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $268,320 0.10% 12,000 $14,520
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $266,712 0.10% 1,561 上昇 ×1
CPNJ $262,899 0.10% 9,515 $5,858
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $257,018 0.10% 1,012 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $254,167 0.10% 2,160 $5,789
JANU $253,544 0.10% 8,415 $23,527
VOO $228,708 0.09% 333 $29,724
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $226,536 0.09% 2,455 $-3,245 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $213,193 0.08% 1,559 $-47,095 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212,980 0.08% 200 上昇 ×1
DWLD $211,548 0.08% 4,575 $11,117
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $206,658 0.08% 606 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $206,553 0.08% 2,146
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $182,453 0.07% 483 上昇 ×1
SCHA $121,686 0.05% 3,368 $23,745
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120,054 0.05% 600 コールオプション $15,414
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $95,336 0.04% 400 コールオプション $-29,626 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75,550 0.03% 200 コールオプション 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $74,604 0.03% 200 コールオプション $570
VNQ $73,287 0.03% 760 $5,875
JNEU $72,820 0.03% 2,198 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70,328 0.03% 197 $37,915 上昇 ×1
SPGP $62,547 0.02% 511 $7,580
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $60,528 0.02% 600 コールオプション $8,844
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,329 0.02% 100 コールオプション $-884
CPSJ $56,243 0.02% 2,033 $1,609
SEPU $56,228 0.02% 1,810 $-2,096 下落 ×1
VERI Veritone, Inc. - Common Stock $50,837 0.02% 37,107
ARKX $48,314 0.02% 1,416 $6,754
AAPR $48,223 0.02% 1,635 $1,151
MAYU $29,323 0.01% 859 $2,729 下落 ×1
PWV $25,383 0.01% 335 $2,030
CBXJ $15,974 0.01% 808 $-798
IWM $13,821 0.01% 46
DECU $10,143 0.00% 347 $920
TOUS $1,919 0.00% 50 $192

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DIVO $24,173,357 9.42% 6倍増
SGOV $5,326,296 2.08% 3倍増
QQQ $2,856,535 1.11% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GE $810,247 2,168 0.32%
MU $644,094 558 0.25%
GEV $635,599 541 0.25%
PG $389,282 2,655 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $266,712 1,561 0.10%
JNJ $257,018 1,012 0.10%
CAT $212,980 200 0.08%
PANW $206,658 606 0.08%
DIS $206,553 2,146 0.08%
AVGO $182,453 483 0.07%
AVGO $75,550 200 0.03%
JNEU $72,820 2,198 0.03%
VERI $50,837 37,107 0.02%
IWM $13,821 46 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 削減 -4K +$4.1M
XSMO 削減 -5K +$2.7M
TSPA 削減 -7K +$1.9M
GRNY 削減 -13K +$1.8M
SCHB 削減 -2K +$1.1M
AAPL 買い増し +2K +$1.1M
XMHQ 削減 -1K +$1.1M
AXP 買い増し +2K +$902K
ARKK 削減 -2K +$842K
FEGE 買い増し +7K +$832K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SSO 2026年3月31日 271,756 $15,740,096 追跡終了
SSO 2025年9月30日 140,474 $13,727,109 追跡終了
OMFL 2025年9月30日 63,936 $3,694,205 追跡終了
PG 2025年6月30日 2,647 $451,108 -10.1%
GE 2025年6月30日 2,039 $408,106 35.4%
PJUL 2025年9月30日 7,165 $314,185 追跡終了
IWM 2026年3月31日 1,200 $295,392 追跡終了
NVBU 2025年3月31日 9,834 $251,337 追跡終了
T 2025年6月30日 7,932 $224,330 -12.3%
NKE 2026年3月31日 3,273 $208,523 -23.2%
CRM 2025年3月31日 619 $206,950 -23.4%
DIS 2025年12月31日 1,773 $203,009 -5.8%
NLY 2025年9月30日 10,500 $197,610 15.1%
FLO 2025年12月31日 11,700 $152,685 -34.3%
SEPU 2025年3月31日 3,473 $89,500 追跡終了
VERI 2025年6月30日 37,107 $86,274 -33.7%
XBI 2025年9月30日 1,000 $82,930 追跡終了
DECU 2025年3月31日 1,378 $33,844 追跡終了
RSP 2025年12月31日 135 $25,610 追跡終了
SCHX 2025年3月31日 675 $15,647 追跡終了
FNDF 2025年3月31日 346 $11,491 追跡終了
OCTU 2025年3月31日 185 $4,685 追跡終了
SCHF 2025年3月31日 206 $3,811 追跡終了
FNDX 2025年3月31日 87 $2,060 追跡終了
FNDE 2025年3月31日 65 $1,888 追跡終了
FNDA 2025年3月31日 48 $1,426 追跡終了
SCHE 2025年3月31日 46 $1,225 追跡終了
SCHC 2025年3月31日 16 $549 追跡終了
EBND 2025年3月31日 27 $527 追跡終了
FNDC 2025年3月31日 14 $478 追跡終了
SCHH 2025年3月31日 18 $379 追跡終了