ARROW ETF TRUST (GYLD)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000035751 · SEC EDGAR で表示 ↗
$14.32
2026年8月19日現在
▼ -0.01 (-0.03%)
1日の変動
$12.88 – $14.69
52週範囲
- 純資産
- $31.8M
- 保有銘柄
- 144
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.94%
- 実効ポジション数
- 157.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
GYLD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.17% | ▲ +0.17% |
| 3M | ▲ +1.81% | ▲ +3.19% |
| 6M | ▲ +2.62% | ▲ +5.73% |
| 年初来 | ▲ +6.12% | ▲ +10.33% |
| 1Y | ▲ +7.96% | ▲ +15.47% |
| 3Y | ▲ +14.25% | ▲ +49.46% |
| 5Y | ▼ -0.59% | ▲ +45.61% |
| 最大 2012年5月8日以降 | ▼ -42.81% | ▲ +60.44% |
- ボラティリティ（1年）
- 12.75%
- ボラティリティ 3年
- 14.08%
- 最大ドローダウン 3年
- -13.13%
- 2024年10月4日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- 0.39
- シャープレシオ 1年*
- 0.67
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$4.2M
- 四半期末 4月 2026
- +$4.2M
- 過去12ヶ月
- +$9.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 144保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAHN ENTERPRISES LP | 451100101 | $220K | 0.69 | 26,659 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $220K | 0.69 | 3,159 | EC | US |
| ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST | C01097101 | $220K | 0.69 | 13,242 | EC | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $219K | 0.69 | 10,866 | EC | US |
| DOMTAR CORP | U7051JAA6 | $219K | 0.69 | 277,000 | DBT | US |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | P3515D163 | $219K | 0.69 | 127,607 | EC | MX |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37954A303 | $219K | 0.69 | 6,232 | EC | US |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | G5375M142 | $218K | 0.69 | 27,160 | EC | GB |
| NEPI ROCKCASTLE NV | N6S06Q108 | $218K | 0.68 | 25,759 | EC | NL |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 11135E203 | $218K | 0.68 | 10,992 | EC | US |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | Y5229U100 | $217K | 0.68 | 485,107 | EC | SG |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $217K | 0.68 | 8,867 | EC | US |
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS | M28191100 | $217K | 0.68 | 54,234 | EC | TR |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $216K | 0.68 | 5,592 | EC | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GL0 | $216K | 0.68 | 200,000 | DBT | HU |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $216K | 0.68 | 17,146 | EC | US |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | G7240B186 | $216K | 0.68 | 169,712 | EC | GB |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $214K | 0.67 | 22,356 | EC | US |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $213K | 0.67 | 4,410 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $212K | 0.66 | 7,951 | EC | US |
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES | 16141A103 | $211K | 0.66 | 13,297 | EC | CA |
| TXO PARTNERS LP | 87313P103 | $211K | 0.66 | 16,961 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $210K | 0.66 | 10,442 | EC | US |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | S7836LAA6 | $210K | 0.66 | 200,000 | DBT | ZA |
| WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 960417103 | $209K | 0.66 | 9,084 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $209K | 0.66 | 3,716 | EC | US |
| BLACK STONE MINERALS LP | 09225M101 | $209K | 0.65 | 14,564 | EC | US |
| DORCHESTER MINERALS LP | 25820R105 | $208K | 0.65 | 7,430 | EC | US |
| COVIVIO SA | F2R22T119 | $208K | 0.65 | 3,148 | EC | FR |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $208K | 0.65 | 9,500 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $207K | 0.65 | 5,296 | EC | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GG1 | $203K | 0.64 | 200,000 | DBT | HU |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | 91359E105 | $203K | 0.64 | 4,995 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $202K | 0.64 | 11,637 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $202K | 0.63 | 7,359 | EC | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | G16258108 | $202K | 0.63 | 6,117 | EC | BM |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GS5 | $201K | 0.63 | 200,000 | DBT | HU |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | S3373C239 | $199K | 0.63 | 203,148 | EC | ZA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | G16252101 | $196K | 0.62 | 5,472 | EC | BM |
| KOHL'S CORP | 500255AX2 | $196K | 0.62 | 240,000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / AQUARIAN INSURANCE HOLDINGS LLC | U00406AA3 | $194K | 0.61 | 200,000 | DBT | US |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863EA2 | $192K | 0.60 | 200,000 | DBT | CL |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC | U1928QAB2 | $191K | 0.60 | 206,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAU6 | $191K | 0.60 | 260,000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAP3 | $190K | 0.60 | 177,000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BV5 | $189K | 0.59 | 175,000 | DBT | PA |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 44409MAB2 | $189K | 0.59 | 211,000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCL7 | $188K | 0.59 | 193,000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | U3618TAH4 | $188K | 0.59 | 187,000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | U3133WAG5 | $187K | 0.59 | 192,000 | DBT | US |
セクター別内訳
Energy
15.3%
Real Estate
12.5%
Materials
2.5%
Utilities
2.0%
Industrials
1.7%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.9%
Financial Services
0.9%
その他/マッピングなし
63.2%
配当金 168件の支払い
6.52%
TTM利回り
$0.93
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月16日 | $0.0840 |
| 2026年6月16日 | $0.1090 |
| 2026年5月18日 | $0.1100 |
| 2026年4月16日 | $0.0560 |
| 2026年3月16日 | $0.0660 |
| 2026年2月17日 | $0.0840 |
| 2026年1月16日 | $0.0410 |
| 2025年12月26日 | $0.0980 |
| 2025年11月17日 | $0.1540 |
| 2025年10月16日 | $0.0560 |
| 2025年9月16日 | $0.0750 |
| 2025年8月18日 | $0.1040 |
| 2025年7月16日 | $0.1070 |
| 2025年6月16日 | $0.0980 |
| 2025年5月16日 | $0.1120 |
| 2025年4月16日 | $0.0760 |
| 2025年3月17日 | $0.0590 |
| 2025年2月18日 | $0.0950 |
| 2025年1月16日 | $0.1050 |
| 2024年12月26日 | $0.1640 |
| 2024年11月18日 | $0.1720 |
| 2024年10月16日 | $0.1420 |
| 2024年9月16日 | $0.1270 |
| 2024年8月16日 | $0.1690 |
| 2024年7月16日 | $0.1120 |
| 2024年6月17日 | $0.2190 |
| 2024年5月16日 | $0.1430 |
| 2024年4月16日 | $0.1260 |
| 2024年3月18日 | $0.0830 |
| 2024年2月16日 | $0.1110 |
| 2024年1月16日 | $0.0160 |
| 2023年12月26日 | $0.0750 |
| 2023年11月16日 | $0.0860 |
| 2023年10月16日 | $0.0700 |
| 2023年9月18日 | $0.0640 |
| 2023年8月16日 | $0.1410 |
| 2023年7月17日 | $0.1030 |
| 2023年6月16日 | $0.1090 |
| 2023年5月16日 | $0.0880 |
| 2023年4月17日 | $0.0990 |
| 2023年3月16日 | $0.0230 |
| 2023年2月16日 | $0.0600 |
| 2023年1月17日 | $0.0340 |
| 2022年12月23日 | $0.0530 |
| 2022年11月16日 | $0.0720 |
| 2022年10月17日 | $0.0400 |
| 2022年9月16日 | $0.0740 |
| 2022年8月16日 | $0.0750 |
| 2022年7月18日 | $0.0400 |
| 2022年6月16日 | $0.0670 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4,069,843 | 34.09% | 285,605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3,760,383 | 31.50% | 263,888 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,041,040 | 8.72% | 73,056 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629,874 | 5.28% | 44,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584,559 | 4.90% | 41,022 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554,307 | 4.64% | 38,899 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378,948 | 3.17% | 26,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sequent Planning LLC | $272,615 | 2.28% | 19,131 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264,417 | 2.21% | 18,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197,158 | 1.65% | 13,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131,954 | 1.11% | 9,260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $33,530 | 0.28% | 2,353 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFS Partners, LLC | $9,202 | 0.08% | 646 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5,818 | 0.05% | 408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $2,750 | 0.02% | 193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2,137 | 0.02% | 150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0.01% | 43,194 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |