ARROW ETF TRUST (GYLD)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000035751 · SEC EDGAR で表示 ↗
$14.32
2026年8月19日現在
▼ -0.01 (-0.03%)
1日の変動
$12.88 – $14.69
52週範囲
- 純資産
- $31.8M
- 保有銘柄
- 144
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.94%
- 実効ポジション数
- 157.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
GYLD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.17% | ▲ +0.17% |
| 3M | ▲ +1.81% | ▲ +3.19% |
| 6M | ▲ +2.62% | ▲ +5.73% |
| 年初来 | ▲ +6.12% | ▲ +10.33% |
| 1Y | ▲ +7.96% | ▲ +15.47% |
| 3Y | ▲ +14.25% | ▲ +49.46% |
| 5Y | ▼ -0.59% | ▲ +45.61% |
| 最大 2012年5月8日以降 | ▼ -42.81% | ▲ +60.44% |
- ボラティリティ（1年）
- 12.75%
- ボラティリティ 3年
- 14.08%
- 最大ドローダウン 3年
- -13.13%
- 2024年10月4日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- 0.39
- シャープレシオ 1年*
- 0.67
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$4.2M
- 四半期末 4月 2026
- +$4.2M
- 過去12ヶ月
- +$9.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 144保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREWEAVE INC | U2069EAB6 | $187K | 0.59 | 188,000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | U1056LAC5 | $186K | 0.58 | 200,000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BT0 | $186K | 0.58 | 174,000 | DBT | PA |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | G9444PAM4 | $184K | 0.58 | 201,000 | DBT | GB |
| R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY | U25783AJ7 | $183K | 0.57 | 177,000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | U5S63AAA5 | $183K | 0.57 | 195,000 | DBT | US |
| ARBOR REALTY SR INC | U0409AAB7 | $181K | 0.57 | 192,000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | U18898AB9 | $180K | 0.57 | 190,000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | U6295YAQ6 | $178K | 0.56 | 171,000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DS1 | $178K | 0.56 | 204,000 | DBT | CO |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EM3 | $178K | 0.56 | 156,000 | DBT | CO |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAD2 | $177K | 0.56 | 232,000 | DBT | MX |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $176K | 0.55 | 175,000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAR1 | $176K | 0.55 | 205,000 | DBT | MX |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $175K | 0.55 | 172,000 | DBT | ZA |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DR3 | $174K | 0.55 | 192,000 | DBT | CO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BE3 | $174K | 0.55 | 181,000 | DBT | ZA |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756BR0 | $174K | 0.55 | 186,000 | DBT | BR |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EL5 | $174K | 0.55 | 160,000 | DBT | CO |
| STAR LEASING COMPANY LLC | U85539AA9 | $171K | 0.54 | 177,000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CH1 | $171K | 0.54 | 168,000 | DBT | BR |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAV2 | $170K | 0.54 | 165,000 | DBT | MX |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AZ5 | $170K | 0.53 | 182,000 | DBT | PL |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CJ4 | $170K | 0.53 | 177,000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $170K | 0.53 | 164,000 | DBT | BR |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638DW9 | $170K | 0.53 | 270,000 | DBT | PE |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AY0 | $169K | 0.53 | 166,000 | DBT | ZA |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DN7 | $169K | 0.53 | 175,000 | DBT | TR |
| RWLV CAPITAL INC | U76198AA5 | $169K | 0.53 | 189,000 | DBT | US |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | Y0261Y177 | $168K | 0.53 | 239,347 | EC | SG |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | U2541MAE0 | $168K | 0.53 | 161,000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $168K | 0.53 | 160,000 | DBT | CO |
| GETTY IMAGES INC | U3742LAC1 | $167K | 0.52 | 186,000 | DBT | US |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III | Y68613AF8 | $166K | 0.52 | 170,000 | DBT | ID |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DJ6 | $164K | 0.51 | 148,000 | DBT | TR |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DG2 | $160K | 0.50 | 141,000 | DBT | TR |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CG3 | $159K | 0.50 | 180,000 | DBT | TR |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | U04553AA8 | $157K | 0.49 | 169,000 | DBT | US |
| HERTZ CORP (THE) | U42804AY7 | $151K | 0.47 | 160,000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $141K | 0.44 | 214,000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BR4 | $134K | 0.42 | 150,000 | DBT | PA |
| SEVERSTAL PJSC | X7803S106 | $0 | 0.00 | 14,212 | EC | RU |
| GLOBALTRANS INVESTMENT PLC | 37949E204 | $0 | 0.00 | 36,615 | EC | CY |
| FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI PJSC | X2393G109 | $0 | 0.00 | 114,622,657 | EC | RU |
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セクター別内訳
Energy
15.3%
Real Estate
12.5%
Materials
2.5%
Utilities
2.0%
Industrials
1.7%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.9%
Financial Services
0.9%
その他/マッピングなし
63.2%
配当金 168件の支払い
6.52%
TTM利回り
$0.93
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月16日 | $0.0840 |
| 2026年6月16日 | $0.1090 |
| 2026年5月18日 | $0.1100 |
| 2026年4月16日 | $0.0560 |
| 2026年3月16日 | $0.0660 |
| 2026年2月17日 | $0.0840 |
| 2026年1月16日 | $0.0410 |
| 2025年12月26日 | $0.0980 |
| 2025年11月17日 | $0.1540 |
| 2025年10月16日 | $0.0560 |
| 2025年9月16日 | $0.0750 |
| 2025年8月18日 | $0.1040 |
| 2025年7月16日 | $0.1070 |
| 2025年6月16日 | $0.0980 |
| 2025年5月16日 | $0.1120 |
| 2025年4月16日 | $0.0760 |
| 2025年3月17日 | $0.0590 |
| 2025年2月18日 | $0.0950 |
| 2025年1月16日 | $0.1050 |
| 2024年12月26日 | $0.1640 |
| 2024年11月18日 | $0.1720 |
| 2024年10月16日 | $0.1420 |
| 2024年9月16日 | $0.1270 |
| 2024年8月16日 | $0.1690 |
| 2024年7月16日 | $0.1120 |
| 2024年6月17日 | $0.2190 |
| 2024年5月16日 | $0.1430 |
| 2024年4月16日 | $0.1260 |
| 2024年3月18日 | $0.0830 |
| 2024年2月16日 | $0.1110 |
| 2024年1月16日 | $0.0160 |
| 2023年12月26日 | $0.0750 |
| 2023年11月16日 | $0.0860 |
| 2023年10月16日 | $0.0700 |
| 2023年9月18日 | $0.0640 |
| 2023年8月16日 | $0.1410 |
| 2023年7月17日 | $0.1030 |
| 2023年6月16日 | $0.1090 |
| 2023年5月16日 | $0.0880 |
| 2023年4月17日 | $0.0990 |
| 2023年3月16日 | $0.0230 |
| 2023年2月16日 | $0.0600 |
| 2023年1月17日 | $0.0340 |
| 2022年12月23日 | $0.0530 |
| 2022年11月16日 | $0.0720 |
| 2022年10月17日 | $0.0400 |
| 2022年9月16日 | $0.0740 |
| 2022年8月16日 | $0.0750 |
| 2022年7月18日 | $0.0400 |
| 2022年6月16日 | $0.0670 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4,069,843 | 34.09% | 285,605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3,760,383 | 31.50% | 263,888 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,041,040 | 8.72% | 73,056 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629,874 | 5.28% | 44,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584,559 | 4.90% | 41,022 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554,307 | 4.64% | 38,899 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378,948 | 3.17% | 26,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sequent Planning LLC | $272,615 | 2.28% | 19,131 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264,417 | 2.21% | 18,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197,158 | 1.65% | 13,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131,954 | 1.11% | 9,260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $33,530 | 0.28% | 2,353 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFS Partners, LLC | $9,202 | 0.08% | 646 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5,818 | 0.05% | 408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $2,750 | 0.02% | 193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2,137 | 0.02% | 150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0.01% | 43,194 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |