DBX ETF Trust (NRES)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000083869 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $37.0M
- 保有銘柄
- 63
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 34.07%
- 実効ポジション数
- 44.4
- 1%超のポジション
- 41
このページについて
NRES 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▲ +17.26% | — |
| 6M | ▲ +25.49% | — |
| 年初来 | ▲ +15.91% | — |
| 1Y | ▲ +37.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +35.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 20.43%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.69
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$3K
- 四半期末 5月 2026
- +$29K
- 過去12ヶ月
- -$2.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 63保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $290K | 0.78 | 26,342 | EC | SE |
| NUCOR CORP | 670346105 | $280K | 0.76 | 1,118 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $266K | 0.72 | 1,088 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $240K | 0.65 | 3,764 | EC | US |
| BP PLC | — | $229K | 0.62 | 32,491 | EC | GB |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $197K | 0.53 | 8,938 | EC | AU |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $193K | 0.52 | 1,211 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $151K | 0.41 | 3,886 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $127K | 0.34 | 2,335 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $104K | 0.28 | 912 | EC | US |
| REPSOL SA | — | $94K | 0.25 | 3,662 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | — | $92K | 0.25 | 2,525 | EC | NO |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $1K | 0.00 | 1,065 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $12,757,591 | 93.33% | 414,881 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,019 | 3.60% | 16,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $236,231 | 1.73% | 7,682 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $165,595 | 1.21% | 5,385 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $15,272 | 0.11% | 601 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| UBS Group AG | $2,860 | 0.02% | 93 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |