EA Series Trust (SFGV)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000082843 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.1B
- 保有銘柄
- 524
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 51.23%
- 実効ポジション数
- 26.3
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$2.6M
- 四半期末 5月 2026
- -$6.0M
- 過去12ヶ月
- -$49.6M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 524保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVITA INC | 23918K108 | $256K | 0.02 | 1,316 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $254K | 0.02 | 2,421 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $248K | 0.02 | 6,356 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $245K | 0.02 | 3,918 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $245K | 0.02 | 3,808 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $244K | 0.02 | 13,466 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $244K | 0.02 | 9,072 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $243K | 0.02 | 4,912 | EC | GB |
| Northeast Community Bancorp Inc | 664121100 | $242K | 0.02 | 9,967 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $241K | 0.02 | 9,961 | EC | US |
| Arko Corp | 041242108 | $239K | 0.02 | 30,836 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $238K | 0.02 | 3,835 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $237K | 0.02 | 2,071 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $236K | 0.02 | 6,122 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 57164Y107 | $234K | 0.02 | 2,762 | EC | US |
| Industrial Logistics Properties Trust | 456237106 | $232K | 0.02 | 25,896 | RE | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $232K | 0.02 | 2,809 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $231K | 0.02 | 3,073 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $229K | 0.02 | 8,075 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $229K | 0.02 | 1,945 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $229K | 0.02 | 2,334 | EC | US |
| Franklin Covey Co | 353469109 | $229K | 0.02 | 9,637 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $228K | 0.02 | 8,926 | EC | US |
| Nkarta Inc | 65487U108 | $227K | 0.02 | 69,747 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 167239102 | $226K | 0.02 | 19,902 | RE | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $225K | 0.02 | 2,712 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $224K | 0.02 | 24,892 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $224K | 0.02 | 6,396 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $223K | 0.02 | 5,789 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 268603107 | $223K | 0.02 | 14,971 | EC | US |
| CALERES INC COM | 129500104 | $222K | 0.02 | 15,241 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $222K | 0.02 | 13,012 | EC | GB |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $221K | 0.02 | 5,516 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $221K | 0.02 | 2,872 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $221K | 0.02 | 7,481 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $220K | 0.02 | 13,533 | EC | US |
| Kelly Services Inc | 488152208 | $219K | 0.02 | 18,864 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $219K | 0.02 | 2,098 | EC | US |
| Designer Brands Inc | 250565108 | $218K | 0.02 | 28,294 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $218K | 0.02 | 1,593 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $217K | 0.02 | 1,199 | EC | US |
| Utah Medical Products Inc | 917488108 | $217K | 0.02 | 3,269 | EC | US |
| Genesco Inc | 371532102 | $217K | 0.02 | 5,653 | EC | US |
| Wabash National Corp | 929566107 | $217K | 0.02 | 27,345 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $217K | 0.02 | 6,243 | EC | US |
| Medifast Inc | 58470H101 | $216K | 0.02 | 17,218 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust Inc | 18270D106 | $215K | 0.02 | 88,662 | RE | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $214K | 0.02 | 2,595 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $214K | 0.02 | 1,602 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $214K | 0.02 | 3,234 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
46.6%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1,104,340,568 | 54.71% | 31,470,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Carlson Capital Management | $909,299,830 | 45.05% | 33,332,105 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,355,715 | 0.07% | 38,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $569,394 | 0.03% | 16,226 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320,733 | 0.02% | 9,121 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255,252 | 0.01% | 7,274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164,000 | 0.01% | 4,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,439 | 0.00% | 98 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Forum Finance Group S.A. | $2,294 | 0.00% | 80,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
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| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |